Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Obec Zálesí Zálesí 27, 671 02 Zálesí 00637661 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 401 40 102,65 401 40 102,65 412 045,37 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 9 00 176,95 9 00 176,95 15 925,81 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 51 10 94,14 51 10 94,14 48 103,98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 473 60 104,92 473 60 104,92 496 922,10 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 19 60 99,85 19 60 99,85 19 57 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 899 90 101,33 899 90 101,33 911 894,52 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 94 60 103,60 98 10 99,90 98 005,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 00 49,80 2 00 49,80 996,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 10 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 66,40 50 66,40 332,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 8 10 115,00 8 10 115,00 9 315,01 0000 1361 Správní poplatky 50 14 70 10 70 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 328 00 94,92 328 00 94,92 311 352,01 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00 10 18 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 10 55 00 10 55 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 136 30 99,93 136 30 99,93 136 208,00 0000 * 2 479 70 102,20 2 501 40 101,32 2 534 369,80 000 ** 2 479 70 102,20 2 501 40 101,32 2 534 369,80 2219 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 20 6 12 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 6 12 221 ** Pozemní komunikace 20 6 12 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 00 10 3 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 00 10 3 00 331 ** Kultura 3 00 10 3 00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 3 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 3 00 3 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 3 00 3 00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 00 114,50 34 40 99,85 34 35 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 00 979,35 39 20 99,93 39 174,00 3613 * Nebytové hospodářství 34 00 216,25 73 60 99,90 73 524,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 34 00 216,25 73 60 99,90 73 524,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 10 146,80 9 00 99,50 8 955,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 801,00 90 89,00 801,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 4 90 99,04 4 853,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 20 235,63 14 80 98,71 14 609,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 6 20 235,63 14 80 98,71 14 609,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 20 64,12 18 20 64,12 11 67 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 18 20 64,12 18 20 64,12 11 67 372 ** Nakládání s odpady 18 20 64,12 18 20 64,12 11 67 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 4 10 4 4 6171 * Činnost místní správy 10 4 10 4 4 617 ** Regionální a místní správa 10 4 10 4 4 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 541 20 103,78 2 614 30 100,88 2 637 332,80 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 30 98,73 6 30 98,73 6 22 2143 * Cestovní ruch 6 30 98,73 6 30 98,73 6 22 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6 30 98,73 6 30 98,73 6 22 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 20 10 4 20 2212 5171 Opravy a udržování 650 00 10 650 00 2212 * Silnice 30 002 180,67 654 20 10 654 20 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 50 21,43 13 40 24,79 3 322,00 2219 5171 Opravy a udržování 900 00 38,89 350 00 10 350 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 915 50 38,59 363 40 97,23 353 322,00 221 ** Pozemní komunikace 945 50 106,56 1 017 60 99,01 1 007 522,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 40 92,50 37 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 8 90 10 8 90 10 8 90 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 8 90 104,16 9 30 99,68 9 27 222 ** Silniční doprava 8 90 104,16 9 30 99,68 9 27 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 90 93,68 1 90 93,68 1 78 2310 * Pitná voda 1 90 93,68 1 90 93,68 1 78 231 ** Pitná voda 1 90 93,68 1 90 93,68 1 78 2321 5141 Úroky vlastní 75 60 65,86 75 60 65,86 49 788,93 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 70 2321 6121 Budovy, haly a stavby 470 00 54,33 385 60 66,22 255 330,72 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 545 60 55,92 463 90 65,77 305 119,65 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 545 60 55,92 463 90 65,77 305 119,65 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 175,43 10 60 99,30 10 526,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 20 96,27 2 118,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 30 1 30 3314 5169 Nákup ostatních služeb 80 95,50 80 95,50 764,00 3314 * Činnosti knihovnické 8 10 165,53 14 90 89,99 13 408,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 40 128,14 1 80 99,67 1 794,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 30 47,23 1 30 47,23 614,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 40 37,42 2 40 37,42 898,00 3319 5194 Věcné dary 5 90 83,71 5 90 83,71 4 939,00 3319 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 11 10 93,94 11 10 93,94 10 427,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 22 10 84,49 22 50 82,99 18 672,00 331 ** Kultura 30 20 106,23 37 40 85,78 32 08 3341 5192 Poskytnuté náhrady 1 50 96,80 1 452,00 3341 * Rozhlas a televize 1 50 96,80 1 452,00 334 ** Sdělovací prostředky 1 50 96,80 1 452,00 3392 5153 Plyn 22 50 43,59 22 50 43,59 9 808,00 3392 5154 Elektrická energie 4 30 94,14 4 30 94,14 4 048,04 3392 5169 Nákup ostatních služeb 80 95,50 80 95,50 764,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 27 60 52,97 27 60 52,97 14 620,04 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 83,00 249,00 3399 5194 Věcné dary 2 60 58,85 2 60 58,85 1 53 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 60 68,42 2 90 61,34 1 779,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 30 20 54,30 30 50 53,77 16 399,04 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 30 23,08 3 992,00 3613 5151 Studená voda 1 00 243,10 2 50 97,24 2 431,00 3613 5153 Plyn 4 00 1,58 4 00 1,58 63,00 3613 5154 Elektrická energie 2 30 83,68 2 30 83,68 1 924,65 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 60 99,99 7 599,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 7 60 21,66 7 60 21,66 1 646,00 3613 * Nebytové hospodářství 14 90 118,49 41 30 42,75 17 655,65 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 14 90 118,49 41 30 42,75 17 655,65 strana 2.1
3631 5154 Elektrická energie 29 50 134,95 53 10 74,97 39 809,16 3631 * Veřejné osvětlení 29 50 134,95 53 10 74,97 39 809,16 3636 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 70 97,65 1 66 3636 * Územní rozvoj 1 70 97,65 1 66 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 166 40 108,69 181 00 99,92 180 853,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 4 90 10 4 90 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 41 60 108,69 45 30 99,81 45 214,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 00 108,52 16 30 99,87 16 278,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80 10 80 10 80 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 90 99,94 36 879,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 65,00 65,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 70 70 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 50 50 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 18,50 3 70 10 3 70 3639 5171 Opravy a udržování 50 10 50 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 20 99,23 5 20 99,23 5 16 3639 5361 Nákup kolků 1 00 10 1 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 17,20 1 00 17,20 172,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 70 98,66 6 61 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 75 80 99,89 75 72 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 251 20 150,42 380 40 99,33 377 851,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 280 70 149,38 435 20 96,35 419 320,16 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7 90 67,85 7 90 67,85 5 36 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 90 67,85 7 90 67,85 5 36 3722 5169 Nákup ostatních služeb 124 80 101,88 127 20 99,96 127 144,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 124 80 101,88 127 20 99,96 127 144,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 14 30 14 30 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 14 30 14 30 372 ** Nakládání s odpady 147 00 90,14 149 40 88,69 132 504,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 9 90 10 9 90 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 00 49,77 14 00 49,77 6 968,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 80 106,26 8 30 99,86 8 288,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 13 80 99,33 13 707,00 3745 5171 Opravy a udržování 1 00 539,60 5 40 99,93 5 396,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 80 194,12 51 40 86,11 44 259,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 22 80 194,12 51 40 86,11 44 259,00 3900 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 28 00 10 28 00 3900 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 40 99,89 18 380,50 3900 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 9,73 49 70 29,35 14 589,00 3900 5175 Pohoštění 12 90 99,24 12 802,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 150 00 49,18 109 00 67,68 73 771,50 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 150 00 49,18 109 00 67,68 73 771,50 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 5512 5019 Ostatní platy 2 10 98,05 2 059,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70 10 70 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 251,25 5 10 98,53 5 025,00 5512 5153 Plyn 1 20 364,78 4 40 99,49 4 377,39 5512 5154 Elektrická energie 11 70 65,01 11 70 65,01 7 606,33 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 172,10 3 50 98,34 3 442,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 90 152,56 6 00 99,17 5 95 5512 5171 Opravy a udržování 234 00 57,22 133 90 10 133 896,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 254 80 63,99 167 40 97,40 163 055,72 551 ** Požární ochrana 254 80 63,99 167 40 97,40 163 055,72 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 207 80 100,10 208 10 99,96 208 017,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 80 98,20 19 20 96,16 18 462,00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 80 54,94 989,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 40 89,17 8 40 89,17 7 49 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 70 66,79 5 70 66,79 3 807,00 6112 * Zastupitelstva obcí 240 70 99,20 243 20 98,18 238 765,00 strana 2.2
6115 5019 Ostatní platy 2 00 95,65 1 913,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6 40 99,67 6 379,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70 92,86 65 6115 5153 Plyn 30 96,67 29 6115 5154 Elektrická energie 40 99,75 399,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 98,57 69 6115 5175 Pohoštění 60 93,33 56 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 11 10 98,03 10 881,00 611 ** Zastupitelské orgány 240 70 103,72 254 30 98,17 249 646,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 239 50 99,98 239 50 99,98 239 464,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 59 90 99,95 59 90 99,95 59 869,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 60 99,77 21 60 99,77 21 55 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 10 105,18 1 20 96,42 1 157,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 51 50 25,37 20 90 62,50 13 063,00 6171 5151 Studená voda 80 118,00 1 00 94,40 944,00 6171 5153 Plyn 47 60 78,45 47 60 78,45 37 343,00 6171 5154 Elektrická energie 5 30 93,20 5 40 91,48 4 939,82 6171 5161 Poštovní služby 50 250,80 1 30 96,46 1 254,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 70 110,21 15 10 99,99 15 098,15 6171 5164 Nájemné 4 40 99,00 4 40 99,00 4 356,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 40,33 3 00 40,33 1 21 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 22 60 67,53 22 60 67,53 15 261,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 9 10 60,50 9 10 60,50 5 505,76 6171 5171 Opravy a udržování 1 00 1 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 10 39,45 5 10 39,45 2 012,00 6171 5175 Pohoštění 50 341,40 1 80 94,83 1 707,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 50 10 1 50 6171 5361 Nákup kolků 1 00 10 1 00 10 1 00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 40 85,00 34 6171 * Činnost místní správy 489 20 87,40 464 40 92,07 427 573,73 617 ** Regionální a místní správa 489 20 87,40 464 40 92,07 427 573,73 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 40 86,51 7 40 86,51 6 401,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 40 86,51 7 40 86,51 6 401,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 40 86,51 7 40 86,51 6 401,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 11 00 107,62 11 90 99,48 11 838,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 11 00 107,62 11 90 99,48 11 838,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 11 00 107,62 11 90 99,48 11 838,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19 60 100,36 19 70 99,85 19 67 6399 * Ostatní finanční operace 19 60 100,36 19 70 99,85 19 67 639 ** Ostatní finanční operace 19 60 100,36 19 70 99,85 19 67 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 3 207 70 91,83 3 280 80 89,78 2 945 538,25 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 102 90 67,51 1 102 90 67,51 744 573,45 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-436 40 99,99-436 40 99,99-436 368,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 666 50 46,24 666 50 46,24 308 205,45 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 288 40 101,61 2 292 10 101,44 2 325 161,80 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 61 50 167,42 112 90 91,20 102 963,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 191 30 109,36 209 30 99,96 209 208,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 541 20 103,78 2 614 30 100,88 2 637 332,80 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 541 20 103,78 2 614 30 100,88 2 637 332,80 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 737 70 95,50 2 819 40 92,73 2 614 487,53 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 470 00 70,44 461 40 71,75 331 050,72 VÝDAJE CELKEM 4240 3 207 70 91,83 3 280 80 89,78 2 945 538,25 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 30 122,54 7 80 98,97 7 72 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 7 10 97,75 7 10 97,75 6 94 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 1 90 93,68 1 90 93,68 1 78 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 207 70 91,83 3 280 80 89,78 2 945 538,25 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-666 50 46,24-666 50 46,24-308 205,45 666 50 46,24 666 50 46,24 308 205,45 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 666 50 46,24 666 50 46,24 308 205,45 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 662 067,03 1 917 493,58 744 573,45 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 662 067,03 1 917 493,58 744 573,45 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 1 90 93,68 1 90 93,68 1 78 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 1 90 93,68 1 90 93,68 1 78 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 136 208,00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 24 00 24 00 23 999,86 0000 4116 104 5 112 30 112 30 112 208,14 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 24 00 112 30 136 30 24 00 23 999,86 112 30 136 30 112 208,14 136 208,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2321 6121 054 1 3 50 2321 6121 054 5 19 20 3639 5011 104 1 16 70 16 601,56 3639 5011 104 5 90 40 90 363,44 3639 5031 104 1 2 80 2 726,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 23 00 19 327,56 109 60 132 60 90 363,44 109 691,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2017 v 15:10 KEO-W 1.11.12 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00637661 Obec Zálesí Zálesí 27, 671 02 Zálesí