Výroční zpráva 2016
Obsah Úvod...2 Naše vize...4 Naše poslání...4 Naše hodnoty...4 Naše cíle...4 Identifikační údaje, struktura organizace...5 Orgány společnosti...6 Informace o zaměstnancích...7 Lidé v Enviře...8 Sociální podnik... 10 Péče o přírodní areál a budovy Toulcova dvora... 12 Infocentrum Toulcova dvora... 14 Rukodělná dílna... 15 Zdravá jídelna... 16 Zdroje financování... 17 Poděkování... 17 Přílohy... 18 Kontakty... 20 Úvod Vážení čtenáři výroční zprávy ENVIRA, o.p.s., Těší mě, že jste si v současném hektickém období našli chvilku času na přečtení naší výroční zprávy a budu velice rád, pokud se podrobněji seznámíte s činnostmi a aktivitami našeho sociálního podniku v roce 2016. Své úvodní slovo bych rád využil především jako poděkování svým kolegům a našim zaměstnancům, protože právě oni mají největší podíl na tom, že jsme se po celý rok mohli naplno věnovat naplňování našeho poslání, vizí a hodnot. Dále bych rád poděkoval všem jednotlivcům, dobrovolníkům a spolupracujícím institucím, které nás po celý rok podporovali v našich aktivitách a výrazně nám pomohli nadále rozvíjet naší společnost. Rok 2016 považuji za velice úspěšný, a to především proto, že i bez výraznější finanční podpory z projektů či grantů, skončilo naše hospodaření v kladných číslech. To nasvědčuje tomu, že díky společné píli a práci náš všech, můžeme dosahovat dobrých výsledků. Právě toto nám dává další chuť a energii do rozvoje naší společnosti a naplňování našeho poslání. Přeji Vám příjemné čtení. Michal Jirsa, ředitel ENVIRA, o.p.s. 2 3
Naše vize Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k člověku. Naše poslání Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh práce. Naše hodnoty Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce. Zodpovědnost vůči zaměstnancům - stabilní a bezpečné pracovní místo pro OZP. Respekt k životnímu prostředí - šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů. Důvěra zákazníka v kvalitní produkt. Naše cíle Hlavní cíl Vstřícnost Respekt Zodpovědnost Důvěra Vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením tak, aby jejich zaměstnání bylo stabilní a smysluplné a poté zvyšovalo jejich uplatnitelnost na trhu práce. Vedlejší cíle zajistit kvalitní vedení práce OZP zvyšovat kvalifikaci a budovat sebedůvěru zaměstnanců OZP nabízet kvalitní produkty zajistit/udržet si stálé místo na trhu Identifikační údaje, struktura a organizace Název: ENVIRA, o.p.s. Sídlo: Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: 02131315 DIČ: CZ02131315 Datum zřízení účetní jednotky: 11. 10. 2013 Zapsaná O 1220 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka O1220 ENVIRA, o. p. s. je jednou ze čtyř členských organizací zapsaného spolku Toulcův dvůr. Všemi svými aktivitami přispívá k činnostem a rozvoji Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr a naplňuje jeho poslání. 4 5
Orgány společnosti Předseda správní rady: Ing. Václav Kugler Členové správní rady: Ing. Tomáš Hlavačka Jana Kožnarová, DiS Mgr. Barbora Michková Jaroslav Puk JUDr. Ladislav Valenta Informace o zaměstnancích Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v účetním období roku 2016 byl celkem 42 zaměstnanců, z toho: 20 zaměstnanců se st. invalidity 1-2, 10 zaměstnanců se st. invalidity 3., přičemž řídící pracovník je 1 zaměstnanec. Osobní náklady byly celkem 6 827 tis. Kč. Z toho osobní náklady na řídícího pracovníka činily celkem 522 tis. Kč. Mzdové náklady činily celkem 5 303 tis. Kč. Z toho mzdové náklady na řídícího pracovníka byly celkem 389 tis. Kč. Předseda dozorčí rady: Ing. Jan Ludvík Členové dozorčí rady: Michaela Rychnovská, JUDr. Jaroslav Rozsypal Statutární a řídící orgán Ředitel společnosti: Michal Jirsa Informace o zakladatelích, obecné informace Zakladatel: Ing. Václav Kugler Společnost byla založena na základě notářského zápisu dne 11. 10. 2013. Svou činnost začala naplno realizovat po transformaci ze společnosti Zájmové sdružení Toulcův dvůr k 31. 12. 2013. Jsme členy Toulcova dvora, z.s., Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP), Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR, z.s.) a podílíme se na komunitním plánování sociálních a návazných služeb ÚMČ Praha 10 v pracovní skupině zdravotně postižených. 6 7
Lidé v ENVIŘE Na hladkém provozu našeho sociálního podniku se každodenně podílí celý náš tým: dva vedoucí kuchaři Jana Dušková, Renata Sommerová vedoucí údržby areálu a budov Jozef Klačo ředitel organizace Michal Jirsa vedoucí rukodělné dílny Lenka Havránková koordinátorka zaměstnávání OZP Mgr. Barbora Michková vedoucí Infocentra Markéta Weberová fundraiser a podpora zaměstnávání OZP Mgr. Veronika Boháčková administrativní pracovníci, kuchaři, barmani, asistenti Infocentra, ošetřovatelé zvířat, zahradníci, pomocní pracovníci areálu Toulcova dvora a pracovníci rukodělné dílny provozní Zdravé jídelny Andrea Lískovcová, Jitka Vlčková (od 1. 11. 2016) 8 9
Sociální podnik Sestavila: Barbora Michková Jsme integrační sociální podnik, který vytváří dlouhodobá chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním hendikepem. Stabilní a pravidelná práce dává osobám se zdravotním postižením jistotu a integruje je do společnosti. V průběhu roku 2016 jsme na chráněných pracovních místech zaměstnávali celkem 37 pracovníků se zdravotním postižením. V roce 2016 se nám dařilo nadále navyšovat podíl zaměstnanců se zdravotním postižením. Naše výrobky a služby poskytujeme v režimu náhradního plnění. Naše podnikání stojí na třech pilířích sociální ekonomiky: Sociální prospěch dlouhodobá pracovní místa bez bariér a předsudků navazování sociálních vazeb a integrace do společnosti Ekonomický prospěch podnikatelský zisk je reinvestován do rozvoje organizace více než 30% výnosů tvoří tržby z našich výrobků a služeb Environmentální prospěch kontinuální zlepšování ekologizace provozů využívání lokálních a sezónních zdrojů zemědělství šetrné k životnímu prostředí energie z obnovitelných zdrojů Kategorie, stupeň zdravotního postižení ani diagnóza našich zaměstnanců pro nás není rozhodující. Co je důležité, je chuť pracovat a podílet se na společné věci, ochota učit se novým věcem a v neposlední řadě schopnost týmové spolupráce. Vše ostatní už se naučíme společně. Chráněná pracovní místa pro dlouhodobé zaměstnávání nabízíme ve všech našich provozech: ve Zdravé jídelně (barman, kuchař, pomocný kuchař), rukodělné dílně (pracovník rukodělné dílny), správě přírodního areálu Toulcova dvora (zahradník, pomocný pracovník v areálu TD, ošetřovatel zvířat), administrativě a do konce června 2016 i v Infocentru (asistent Infocentra). Práce na Toulcově dvoře je velice příjemná. Pracuji ve skvělém kolektivu lidí, kteří mi rozumí a podporují mě. Jsem rád, že se mohu podílet na smysluplné práci a být platným členem týmu. Asi největší výhodu pociťuji ve flexibilitě pracovní doby. 10 11
Péče o přírodní areál a budovy Toulcova dvora Sestavil: Michal Jirsa Jednou z činností naší společnosti je také environmentálně odpovědná péče o přírodní areál Toulcova dvora a jeho budovy. Památkově chráněný objekt Toulcova dvora se skládá z mnoha budov, které využívají především členské organizace ale i ostatní nájemci. Ve spolupráci se správcovskou firmou Solid, a.s. se naši zaměstnanci po celý rok podíleli na údržbě a opravách těchto budov a k tomu přilehlých prostorů a zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce celého objektu. Krásný přírodní areál Toulcova dvora, který tvoří ukázku v Praze již tak vzácné původní krajiny a cenných přírodních lokalit, slouží především k ekologické výchově dětí. Výrazně ho však ocení i běžní návštěvníci Toulcova dvora. Naši zaměstnanci zajišťovali po celý rok odbornou péči o tento výjimečný přírodní areál. Starali se o ukázkové záhony a veškerou okrasnou zeleň, pečovali o ekovýchovné prvky, naučné stezky a ostatní zařízení sloužící především návštěvníkům Toulcova dvora. Speciální péče byla věnována nejcennějším přírodním lokalitám, jako je například mokřad s lužním lesem, květnatá louka či ukázka stepi. Součástí údržby areálu bylo rovněž pravidelné sekání všech travnatých ploch a pastvin a péče o starý třešňový sad a ostatní dřeviny a keře. Při všech těchto aktivitách nám po celý rok významně pomáhal i velký počet dobrovolníků. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, protože nám výrazně pomáhají zvládat především náročné sezónní práce a budovat nové věci, na které nám nezbývá čas. V roce 2015 jsme uspořádali 15 dobrovolnických dnů, kterých se zúčastnilo 220 dobrovolníku. Své zaměstnance k nám na dobrovolnickou pomoc posílaly zejména společnosti ČSOB, a.s., SAP Business Services Centre Europe, s. r. o., KPMG Česká republika, Komerční banka, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. a mnoho dalších. 12 13
Infocentrum Toulcova dvora Rukodělná dílna Sestavila: Barbora Michková Činnost IC ENVIRA, o.p.s. provozovala Infocentrum Toulcova dvora od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016. Od 1. 7. 2016 je Infocentrum ve správě zapsaného spolku Toulcův dvůr. Infocentrum provádí návštěvníky nabídkou aktivit a služeb, které Toulcův dvůr poskytuje. Kromě toho pořádá také pravidelné prohlídky, vede kroniku a dále na jaře realizovalo včelařské workshopy, přednášky a tradiční kurz pro začínající včelaře, ze kterého odešlo 14 absolventů připravených začít s chovem včel. Sestavila: Veronika Boháčková V rukodělné dílně vyrábíme hlavně užitkovou keramiku. Ručně točíme a malujeme hrnky, konvice, misky, tácy a třeba i květináče a aromalampy. Dále vyrábíme přírodní mýdla, drobné keramické ozdoby a šperky. Z výrobků Rukodělné dílny i jiných provozů (např. domácí sušenky ze Zdravé jídelny) na zakázku vyrábíme dárkové balíčky. Děti i dospělí si mají možnost při firemních akcích vytočit na keramickém kruhu vlastní výrobek, modelovat z hlíny a malovat na keramiku. Naše výrobky prodáváme na sezónních trzích a jarmarcích. Je možno je zakoupit v areálu Toulcova dvora přímo v Rukodělné dílně, Zdravé jídelně a v Infocentru. Dále v obchůdku Eliáš na Praze 6 a v prodejní galerii ve Zlaté uličce na Pražském hradě, která zde působí pod záštitou Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Všichni zaměstnanci Rukodělné dílny jsou osoby se zdravotním postižením. 14 15
Zdravá jídelna Sestavila: Jitka Vlčková Zdravá jídelna je největším provozem ENVIRA, o.p.s. Každý den zde připravujeme a podáváme jídlo z kvalitních, čerstvých a lokálních surovin. Denně vaříme polévku a dvě hlavní jídla - vegetariánské a masité. Vždy máme v nabídce slané a sladké koláče, moučníky, domácí limonády, mošty a čerstvou kávu. Zdravá jídelna vaří pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora. Dále zajišťujeme obědy pro mateřské školy. Dodáváme občerstvení na cateringové akce, svatby a do kaváren. Zajišťujeme občerstvení pro konference a semináře. Na akcích na Toulcově dvoře i mimo něj nabízíme i zajištění obsluhy. Jsme hlavními dodavateli pro místní tradiční akce, jako jsou staročeské jarmarky či Masopust. Zdravá jídelna v roce 2016 uvařila téměř 34 000 obědů. Děkuji za možnost uspořádat další perfektní dětský den u vás. Moc jsme si to užili a byli jsme jako vždy nadšení. Opravdu velmi děkujeme. Zdroje financování Dary 45 380 Kč Ostatní 1 417 933 Kč Vlastní prostředky 6 995 109 Kč Dotace 3 224 937 Kč Poděkování: Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím: Botič, o.p.s. ČSOB GE Money Bank, a.s. Klub K2 Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP) LMC s.r.o. (Jobs.cz) Magistrát hlavního města Prahy Mateřská škola Semínko,o.p.s. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Siemens, s.r.o. Nadace Sova TESSEA ČR, z.s. Toulcův dvůr, z.s. Úřad městské části Praha 10 Úřad práce ČR Základní škola Kolovraty Značkové nářadí, s.r.o. Marii Sovina Členům Správní a Dozorčí rady Velmi si vážíme podpory zákazníků, dobrovolníků, příznivců a přátel. 16 17
Přílohy: Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení TEXT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) IČO 02131315 Číslo řádku A. Náklady 1 A. I. A. II. A. III. A. IV. A. V. A. VI. A. VII. A. VIII. Hlavní 5 Název a sídlo účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha 10 102 00 Činnosti Hospodářská 6 Celkem 7 Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 394 3 937 4 331 Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 Osobní náklady 4 1 299 3 241 4 540 Daně a poplatky 5 3 3 Ostatní náklady 6 30 82 112 Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Poskytnuté příspěvky 8 Daň z příjmů 9 7 18 23 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 10 1 741 7 286 9 027 B. Výnosy 11 B. I. B. II. B. III. B. IV. B. V. Provozní dotace 12 1 197 736 1 933 Přijaté příspěvky 13 45 45 Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 454 6 945 7 399 Ostatní výnosy 15 18 1 19 Tržby z prodeje majetku 16 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 17 1 714 7 682 9 396 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18-27 396 369 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9 19-27 396 369 41 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Označení AKTIVA ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) IČO 02131315 číslo řádku Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ENVIRA, o.p.s. Kubatova 32/1 Praha 10 102 00 Stav k prvnímu dni účetního období Stav k posled. dni účetního období a b c 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 106 65 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 56 56 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 182 182 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5-132 -173 B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 2 306 2 507 B. I. Zásoby celkem 7 205 164 B. II. Pohledávky celkem 8 1 113 1 277 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 974 1 058 B. IV. Jiná aktiva celkem 10 14 8 Aktiva celkem Součet A. až B. 11 2 412 2 572 Označení PASIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k posled. dni účetního období a b c 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 918 1 269 A. I. Jmění celkem 13-292 900 A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 1 210 369 B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 1 494 1 303 B. I. Rezervy celkem 16 B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17 570 66 B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 759 718 B. IV. Jiná pasiva celkem 19 165 519 Pasiva celkem Součet A. až B. 20 2 412 2 572 Sestaveno dne: 30.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Sestaveno dne: 30.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: správa a údržba ekologického centra správa a údržba ekologického centra 18 19
Kontakty: Michal Jirsa, ředitel jirsa@toulcuvdvur.cz, tel. 776 031 320 Jitka Vlčková, provozní Zdravé jídelny vlckova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 838 452 Mgr. Barbora Michková, koordinátorka zaměstnávání OZP michkova@toulcuvdvur.cz, tel. 773 838 499 Lenka Havránková, vedoucí Keramické dílny tel. 773 838 487 Mgr. Veronika Boháčková, fundraiser a podpora zaměstnávání OZP bohackova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 683 848 Josef Klačo, vedoucí údržby areálu a budov tel. 608 170 716 www.setrnepoctive.cz www.toulcuvdvur.cz www.facebook.com/enviratoulcuvdvur Výroční zpráva byla v tomto znění schválena SR ENVIRA, o.p.s. na jednání dne 28. 6. 2017. 20