Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016) Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, č.p. Skorošice obec Skorošice PSČ, pošta 79066 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.05.2017 8h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 23,15 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 585 343,00 3 989 472,50 3 965 672,50 Příjmy celkem 585 343,00 3 989 472,50 3 965 695,65 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 23,15 214 Výnosy z finančního majetku 23,15 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 23,15 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 23,15 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 23,15 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 474 819,25 1 474 819,25 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 474 819,25 1 474 819,25 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 585 343,00 599 348,00 575 548,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 585 343,00 599 348,00 575 548,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 695 062,25 1 695 062,25 413 Převody z vlastních fondů 1 695 062,25 1 695 062,25 41 Neinvestiční přijaté transfery 585 343,00 3 769 229,50 3 745 429,50 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 220 243,00 220 243,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 220 243,00 220 243,00 42 Investiční přijaté transfery 220 243,00 220 243,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 585 343,00 3 989 472,50 3 965 672,50 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 585 343,00 3 989 472,50 3 965 695,65 15.05.2017 8h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 791 546,00 3 798 731,50 2 701 568,69 Kapitálové výdaje 440 486,00 440 486,00 Výdaje celkem 791 546,00 4 239 217,50 3 142 054,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 264 147,00 246 897,00 501 Platy 240 000,00 264 147,00 246 897,00 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 68 453,00 56 470,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 8 000,00 68 453,00 56 470,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 69 000,00 68 600,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26 000,00 25 359,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 95 000,00 93 959,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 248 000,00 427 600,00 397 326,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 154,00 55 154,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 69 100,00 41 245,47 513 Nákup materiálu 4 000,00 126 754,00 96 399,47 5161 Služby pošt 500,00 500,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 6 500,00 6 089,22 5164 Nájemné 17 000,00 7 500,00 5167 Služby školení a vzdělávání 413 450,00 389 450,00 5168 Služby zpracování dat 18 000,00 18 000,00 17 273,95 5169 Nákup ostatních služeb 473 486,00 59 500,00 54 246,80 516 Nákup služeb 496 986,00 516 450,00 474 559,97 5172 Programové vybavení 7 400,00 7 306,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 900,00 6 493,00 5175 Pohoštění 60,00 517 Ostatní nákupy 24 360,00 13 799,00 5194 Věcné dary 8 500,00 8 422,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 500,00 8 422,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 500 986,00 676 064,00 593 180,44 5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 16 000,00 16 000,00 531 Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně 16 000,00 16 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 695 062,25 1 695 062,25 534 Převody vlastním fondům 1 695 062,25 1 695 062,25 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 711 062,25 1 711 062,25 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 42 560,00 984 005,25 590 Ostatní neinvestiční výdaje 42 560,00 984 005,25 59 Ostatní neinvestiční výdaje 42 560,00 984 005,25 5 Běžné výdaje (třída 5) 791 546,00 3 798 731,50 2 701 568,69 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 440 486,00 440 486,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 440 486,00 440 486,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 440 486,00 440 486,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 440 486,00 440 486,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 791 546,00 4 239 217,50 3 142 054,69 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 206 203,00-249 745,00-823 640,96 15.05.2017 8h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 206 203,00 249 745,00 823 640,96- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 206 203,00 249 745,00 823 640,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 491 337,49 823 640,96 1 314 978,45 823 640,96- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 491 337,49 823 640,96 1 314 978,45 823 640,96- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 890,00 2 416,00 7 306,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 440 486,00 440 486,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 17 332 602,00 17 332 602,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 566 244,00 77 109,00 643 353,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 4 890,00-2 416,00-7 306,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 48 454,00-48 454,00-15.05.2017 8h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 2 973 824,00-1 750 011,00-4 723 835,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 566 244,00-77 109,00-643 353,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 585 343,00 599 348,00 575 548,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 695 062,25 1 695 062,25 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 220 243,00 220 243,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 695 062,25 1 695 062,25 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 1 274 819,25 x 13013 Domov je základ 0,00 0,00 1 274 819,25 0,00 17027 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 x 0,00 x 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 200 000,00 x 17027 Žulovsko srdci a mysli otevřené 0,00 0,00 200 000,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 15.05.2017 8h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Čecháček Jiří Čecháček Jiří František Kadlec - předseda 15.05.2017 8h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6