Licence: DXRP strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje telefon 321 789 260 fax e-mail obeclipec@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DXRP strana 2 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 630 200,00 2 476 940,00 2 429 935,06 Nedaňové příjmy 127 000,00 188 600,00 180 978,24 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 88 522,00 488 522,00 Příjmy celkem 1 815 000,00 2 754 062,00 3 099 435,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 350 000,00 480 000,00 476 156,17 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 25 000,00 12 858,72 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 50 000,00 44 826,57 111 Daně z příjmů fyzických osob 405 000,00 555 000,00 533 841,46 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 480 000,00 477 271,92 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 20 000,00 40 000,00 26 410,00 112 Daně z příjmů právnických osob 370 000,00 520 000,00 503 681,92 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 775 000,00 1 075 000,00 1 037 523,38 1211 Daň z přidané hodnoty 563 400,00 973 400,00 967 950,35 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 563 400,00 973 400,00 967 950,35 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 563 400,00 973 400,00 967 950,35 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 90 000,00 90 000,00 89 380,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 440,00 1 440,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 91 300,00 91 440,00 90 820,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 500,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 500,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 91 800,00 106 540,00 103 311,74 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 322 000,00 321 149,59 151 Daně z majetku 200 000,00 322 000,00 321 149,59 15 Majetkové daně 200 000,00 322 000,00 321 149,59 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 630 200,00 2 476 940,00 2 429 935,06 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 6 578,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 4 000,00 4 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 12 000,00 6 578,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 000,00 82 500,00 82 459,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 35 000,00 35 100,00 35 094,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 97 000,00 117 600,00 117 553,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 087,24 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 13 000,00 13 000,00 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 16 000,00 14 007,24 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 117 000,00 145 600,00 138 138,24 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 23 000,00 22 840,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 43 000,00 42 840,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 43 000,00 42 840,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 127 000,00 188 600,00 180 978,24 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 757 200,00 2 665 540,00 2 610 913,30 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 8 074,00 8 074,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 46 200,00 46 200,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 34 248,00 34 248,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 88 522,00 88 522,00
Licence: DXRP strana 3 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 400 000,00 413 Převody z vlastních fondů 400 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 88 522,00 488 522,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 88 522,00 488 522,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 815 000,00 2 754 062,00 3 099 435,30
Licence: DXRP strana 4 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 815 000,00 2 647 062,00 2 255 907,16 Kapitálové výdaje 107 000,00 106 049,00 Výdaje celkem 1 815 000,00 2 754 062,00 2 361 956,16 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 86 500,00 211 500,00 209 453,00 501 Platy 86 500,00 211 500,00 209 453,00 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 116 175,00 114 459,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 495 860,00 495 317,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 450 000,00 612 035,00 609 776,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 40 000,00 53 500,00 52 256,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 70 000,00 61 496,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 837,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 106 000,00 124 500,00 114 589,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 642 500,00 948 035,00 933 818,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 59 000,00 147 852,00 112 850,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 87 000,00 118 511,00 96 997,00 513 Nákup materiálu 151 000,00 271 363,00 209 847,00 5153 Plyn 25 000,00 30 000,00 29 800,00 5154 Elektrická energie 51 000,00 71 000,00 66 961,15 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 19 000,00 14 358,00 515 Nákup vody, paliv a energie 86 000,00 120 000,00 111 119,15 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 500,00 8 500,00 5 019,00 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 9 647,80 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 33 000,00 32 925,21 5169 Nákup ostatních služeb 521 000,00 409 399,00 275 068,00 516 Nákup služeb 557 500,00 463 899,00 323 660,01 5171 Opravy a udržování 245 000,00 257 000,00 195 983,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 302,00 302,00 5175 Pohoštění 10 000,00 11 076,00 10 785,00 517 Ostatní nákupy 255 000,00 268 378,00 207 070,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 30 000,00 5194 Věcné dary 25 000,00 40 050,00 24 483,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 55 000,00 70 050,00 24 483,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 104 500,00 1 193 690,00 876 179,16 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 25 000,00 25 000,00 17 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 14 000,00 14 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 39 000,00 39 000,00 17 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 39 000,00 39 000,00 17 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 000,00 5 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400 000,00 534 Převody vlastním fondům 400 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 23 000,00 26 410,00 26 410,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 23 000,00 26 410,00 26 410,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 28 000,00 31 410,00 426 410,00 5492 Dary obyvatelstvu 2 500,00 2 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 500,00 2 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 500,00 2 500,00
Licence: DXRP strana 5 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 432 427,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 432 427,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 432 427,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 815 000,00 2 647 062,00 2 255 907,16 6121 Budovy, haly a stavby 107 000,00 106 049,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 107 000,00 106 049,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 107 000,00 106 049,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 107 000,00 106 049,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 815 000,00 2 754 062,00 2 361 956,16 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 737 479,14
Licence: DXRP strana 6 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 737 479,14- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 737 479,14- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 602 970,24 737 479,14 5 340 449,38 737 479,14- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 602 970,24 737 479,14 5 340 449,38 737 479,14- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37 061,40 2 723,00-34 338,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 74 880,00 74 880,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 6 960 944,90 106 049,00 7 066 993,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 517 156,00 517 156,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 022 936,15 101 014,90 1 123 951,05 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 499 942,30 3 499 942,30 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DXRP strana 7 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 272 350,00 272 350,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 37 061,40-2 723,00 34 338,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 41 536,00-5 136,00-46 672,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 895 944,00-202 418,00-3 098 362,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 289 612,30-28 404,00-318 016,30- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 022 936,15-101 014,90-1 123 951,05- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 400 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 34 248,00 x 34 248,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 25 680,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 6 062,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 2 506,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 34 248,00 0,00 34 248,00 34 248,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 074,00 x 8 074,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 975,00 x 6 975,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 221,00 x 221,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 302,00 x 302,00 98071 5175 Pohoštění x 576,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 8 074,00 8 074,00 8 074,00 8 074,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DXRP strana 8 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Iveta Špinková Iveta Špinková Hana Kurzová