Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa včetně neuzavřeného návrhu rozpočtového opatření č. 3 Rok Měsíc IČO 2015 12 61882976 : Vodohospodářské sdružení Kolín Havelcova 70, 280 02 Kolín Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 748 787,00 10 1 748 787,00 0000 * 1 000 00 174,88 1 748 787,00 10 1 748 787,00 000 ** 1 000 00 174,88 1 748 787,00 10 1 748 787,00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 00 37,20 100 00 37,20 37 201,94 2310 * Pitná voda 100 00 37,20 100 00 37,20 37 201,94 231 ** Pitná voda 100 00 37,20 100 00 37,20 37 201,94 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost 28 000 00 92,37 30 625 713,00 84,45 25 864 493,40 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 28 000 00 92,37 30 625 713,00 84,45 25 864 493,40 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 28 000 00 92,37 30 625 713,00 84,45 25 864 493,40 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 29 100 00 95,02 32 474 50 85,15 27 650 482,34 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 800 00 56,96 800 00 56,96 455 674,50 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 200 00 58,59 200 00 58,59 117 180,50 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 72 00 59,70 72 00 59,70 42 980,50 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 50 53,81 3 50 53,81 1 883,50 2310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 81,73 3 00 54,48 1 634,50 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 95,16 45 00 84,59 38 065,74 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 171,67 35 00 98,09 34 333,10 2310 5141 Úroky vlastní 82 10 99,95 82 10 99,95 82 059,60 2310 5151 Studená voda 2 00 28,75 2 00 28,75 575,00 2310 5153 Plyn 8 00 25,55 8 00 25,55 2 044,00 2310 5154 Elektrická energie 48 00 10,68 48 00 10,68 5 125,00 2310 5161 Poštovní služby 1 00 90,50 1 00 90,50 905,00 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 32,32 30 00 32,32 9 694,89 2310 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 46,53 6 00 46,53 2 792,00 2310 5164 Nájemné 65 00 106,85 75 00 92,61 69 454,00 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 800 00 25,04 500 00 90,15 450 749,54 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 72,60 15 00 48,40 7 26 2310 5171 Opravy a udržování 10 00 38,87 8 00 48,58 3 886,50 2310 5172 Programové vybavení 10 00 112,86 11 50 98,14 11 286,40 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5 00 2310 5175 Pohoštění 25 00 46,67 25 00 46,67 11 666,50 2310 5192 Poskytnuté náhrady 50 42,00 21 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 00 95,88 12 00 95,88 11 505,50 2310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 00 6 6 00 2310 5901 Nespecifikované rezervy 371 50 2310 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 00 124,34 25 000 00 99,47 24 867 649,84 2310 * Pitná voda 23 623 10 111,05 26 997 60 97,17 26 234 616,11 231 ** Pitná voda 23 623 10 111,05 26 997 60 97,17 26 234 616,11 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 23 623 10 111,05 26 997 60 97,17 26 234 616,11 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 4 061 033,77 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-5 476 90 10-5 476 90 10-5 476 90 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-5 476 90 25,85-5 476 90 25,85-1 415 866,23 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 100 00 37,20 100 00 37,20 37 201,94 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 29 000 00 95,22 32 374 50 85,29 27 613 280,40 PŘÍJMY CELKEM 4050 29 100 00 95,02 32 474 50 85,15 27 650 482,34 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 1 000 00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 748 787,00 10 1 748 787,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 29 100 00 95,02 32 474 50 85,15 27 650 482,34 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 623 10 37,73 1 997 60 68,43 1 366 966,27 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 20 000 00 124,34 25 000 00 99,47 24 867 649,84 VÝDAJE CELKEM 4240 23 623 10 111,05 26 997 60 97,17 26 234 616,11 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 23 623 10 111,05 26 997 60 97,17 26 234 616,11 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 5 476 90 25,85 5 476 90 25,85 1 415 866,23-5 476 90 25,85-5 476 90 25,85-1 415 866,23 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-5 476 90 25,85-5 476 90 25,85-1 415 866,23 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 22 246 840,45 18 185 806,68 4 061 033,77 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 22 246 840,45 18 185 806,68 4 061 033,77 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.1.2016 v 13:25 KEO-W 1.10.13 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040nr-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 61882976 Vodohospodářské sdružení Kolín Havelcova 70, 280 02 Kolín