Licence: DLS7 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Obec Libišany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00273899 název Obec Libišany ulice, č.p. obec Libišany PSČ, pošta 533 45 Kontaktní údaje telefon 466 941 190 fax e-mail libisany@tiscali.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DLS7 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 468 000,00 6 468 000,00 2 475 243,09 Nedaňové příjmy 902 000,00 902 000,00 451 741,40 Kapitálové příjmy 16 020,00 Přijaté transfery 110 000,00 132 946,00 103 781,00 Příjmy celkem 7 480 000,00 7 502 946,00 3 046 785,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 400 000,00 1 400 000,00 511 681,06 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 40 000,00 9 419,47 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 130 000,00 130 000,00 44 319,82 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 570 000,00 1 570 000,00 565 420,35 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 400 000,00 356 550,04 112 Daně z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 400 000,00 356 550,04 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 970 000,00 2 970 000,00 921 970,39 1211 Daň z přidané hodnoty 2 700 000,00 2 700 000,00 1 258 503,26 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 700 000,00 2 700 000,00 1 258 503,26 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 700 000,00 2 700 000,00 1 258 503,26 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 711,27 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 711,27 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 245 000,00 245 000,00 247 675,00 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 000,00 14 850,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 000,00 3 000,00 660,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 262 000,00 262 000,00 263 185,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 250,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 250,00 1381 Daň z hazardních her 35 000,00 35 000,00 18 688,17 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her 35 000,00 35 000,00 18 688,17 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 298 000,00 298 000,00 282 834,44 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 11 935,00 151 Daně z majetku 500 000,00 500 000,00 11 935,00 15 Majetkové daně 500 000,00 500 000,00 11 935,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 468 000,00 6 468 000,00 2 475 243,09 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 386 496,20 211 Příjmy z vlastní činnosti 700 000,00 700 000,00 386 496,20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 60 000,00 15 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 60 000,00 60 000,00 20 500,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 121 000,00 121 000,00 35 500,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 534,70 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000,00 10 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 11 000,00 11 000,00 534,70 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 832 000,00 832 000,00 422 530,90 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 294,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 70 000,00 70 000,00 17 916,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 70 000,00 70 000,00 29 210,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 70 000,00 70 000,00 29 210,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 902 000,00 902 000,00 451 741,40 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 020,00
Licence: DLS7 strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3112 Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí 15 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 16 020,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 16 020,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 16 020,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 7 370 000,00 7 370 000,00 2 943 004,49 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 946,00 22 946,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 110 000,00 110 000,00 45 835,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 110 000,00 132 946,00 68 781,00 4138 Převody z vlastní pokladny 35 000,00 413 Převody z vlastních fondů 35 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 110 000,00 132 946,00 103 781,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 110 000,00 132 946,00 103 781,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7 480 000,00 7 502 946,00 3 046 785,49
Licence: DLS7 strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 712 000,00 4 734 946,00 1 589 771,22 Kapitálové výdaje 2 368 000,00 2 368 000,00 250 908,00 Výdaje celkem 7 080 000,00 7 102 946,00 1 840 679,22 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 250 000,00 92 408,00 501 Platy 250 000,00 250 000,00 92 408,00 5021 Ostatní osobní výdaje 293 000,00 313 546,00 91 474,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 239 576,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 843 000,00 863 546,00 331 050,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 80 000,00 80 000,00 30 680,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 80 000,00 33 701,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 643,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 160 000,00 160 000,00 65 024,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 253 000,00 1 273 546,00 488 482,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 5 599,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 240 000,00 240 400,00 66 461,00 513 Nákup materiálu 291 000,00 291 400,00 72 060,00 5141 Úroky vlastní 15 000,00 15 000,00 4 074,70 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15 000,00 15 000,00 4 074,70 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 2 214,00 5153 Plyn 150 000,00 150 000,00 50 530,00 5154 Elektrická energie 560 000,00 560 000,00 226 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 31 000,00 10 628,00 515 Nákup vody, paliv a energie 761 000,00 761 000,00 289 372,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 879,00 5162 Služby elektronických komunikací 36 000,00 36 000,00 11 166,27 5163 Služby peněžních ústavů 36 000,00 36 000,00 5 026,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 500,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 30 000,00 20 469,58 5169 Nákup ostatních služeb 1 460 000,00 1 460 000,00 386 156,00 516 Nákup služeb 1 577 000,00 1 577 000,00 428 196,85 5171 Opravy a udržování 570 000,00 570 000,00 83 190,00 5175 Pohoštění 50 000,00 52 000,00 6 134,00 517 Ostatní nákupy 620 000,00 622 000,00 89 324,00 5192 Poskytnuté náhrady 51 986,67 5194 Věcné dary 60 000,00 60 000,00 17 731,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 60 000,00 60 000,00 69 717,67 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 324 000,00 3 326 400,00 952 745,22 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 105 000,00 105 000,00 90 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 105 000,00 105 000,00 95 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 105 000,00 105 000,00 95 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 12 000,00 12 000,00 10 900,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 12 000,00 12 000,00 10 900,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 35 000,00 534 Převody vlastním fondům 35 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 60,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 000,00 3 000,00 4 134,00
Licence: DLS7 strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 10 000,00 10 000,00 3 450,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 18 000,00 18 000,00 7 644,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 30 000,00 30 000,00 53 544,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 712 000,00 4 734 946,00 1 589 771,22 6121 Budovy, haly a stavby 2 368 000,00 2 368 000,00 250 908,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 368 000,00 2 368 000,00 250 908,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 368 000,00 2 368 000,00 250 908,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 368 000,00 2 368 000,00 250 908,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 080 000,00 7 102 946,00 1 840 679,22 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 400 000,00 400 000,00 1 206 106,27
Licence: DLS7 strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 106 106,27- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 400 000,00-400 000,00-100 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 400 000,00-400 000,00-1 206 106,27- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 922 985,88 1 018 290,27 3 941 276,15 1 018 290,27- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 922 985,88 1 018 290,27 3 941 276,15 1 018 290,27- Pokladna 30 332,00 87 816,00 118 148,00 87 816,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 117 569,27 117 569,27 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 548 730,00 548 730,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 72 430 058,92 72 430 058,92 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 962 262,00 1 962 262,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 232 817,32 5 599,00 1 238 416,32 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Licence: DLS7 strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 138 558,39 1 047,00-4 137 511,39 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 697 070,64 408 691,00 4 105 761,64 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 235 000,00 235 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 117 569,27-117 569,27- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 292 750,00-14 028,00-306 778,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 9 210 076,00-246 060,00-9 456 136,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 131 345,00-22 004,00-1 153 349,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 232 817,32-5 599,00-1 238 416,32- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 000,00 12 000,00 10 900,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 35 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 000,00 3 000,00 4 134,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 10 000,00 10 000,00 3 450,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 946,00 x 22 946,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 20 546,00 x 17 899,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 400,00 x 387,00 98008 5175 Pohoštění x 2 000,00 x 1 560,00 98008 22 946,00 22 946,00 22 946,00 19 846,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 4 134,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 4 134,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
Licence: DLS7 strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DLS7 strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Josefová Petra Josefová Ing. Monika Nováková