Licence: DD06 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Skuhrov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 262561 název Obec Skuhrov ulice, č.p. c.p. 63 obec Skuhrov PSČ, pošta 46822 Kontaktní údaje telefon 483397276 fax e-mail ou-skuhrov@volny.cz WWW stránky www.ou-skuhrov.webpark.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DD06 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 411 950,00 5 449 570,54 6 655 359,50 Nedaňové příjmy 894 000,00 896 000,00 876 624,43 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 683 384,00 2 136 307,00 2 136 287,40 Příjmy celkem 7 989 334,00 8 481 877,54 9 668 271,33 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 100 000,00 1 100 000,00 1 491 323,49 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 41 807,57 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 130 000,00 130 000,00 140 452,79 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 250 000,00 1 250 000,00 1 673 583,85 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 400 000,00 1 496 485,87 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 250 000,00 250 000,00 200 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 650 000,00 1 650 000,00 1 696 485,87 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 900 000,00 2 900 000,00 3 370 069,72 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 300 000,00 3 029 948,37 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 300 000,00 2 300 000,00 3 029 948,37 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 300 000,00 2 300 000,00 3 029 948,37 1341 Poplatek ze psů 11 950,00 11 950,00 11 140,00 1344 Poplatek ze vstupného 6 000,00 6 000,00 3 200,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 17 950,00 17 950,00 14 340,00 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 4 470,00 136 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 4 470,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 21 950,00 59 570,54 56 430,54 1511 Daň z nemovitostí 190 000,00 190 000,00 198 910,87 151 Daně z majetku 190 000,00 190 000,00 198 910,87 15 Majetkové daně 190 000,00 190 000,00 198 910,87 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 411 950,00 5 449 570,54 6 655 359,50 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 493 000,00 491 604,00 470 086,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 493 000,00 493 604,00 472 086,50 2122 Odvody příspěvkových organizací 100 000,00 100 000,00 97 223,93 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 100 000,00 100 000,00 97 223,93 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 300 000,00 300 000,00 305 918,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 300 000,00 305 918,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 894 000,00 894 604,00 875 228,43 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 396,00 396,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 396,00 1 396,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 396,00 1 396,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 894 000,00 896 000,00 876 624,43 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 305 950,00 6 345 570,54 7 531 983,93 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 98 100,00 106 500,00 106 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 351 860,00 351 860,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 98 100,00 480 360,00 480 360,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 98 100,00 480 360,00 480 360,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 585 284,00 1 585 284,00 1 585 264,40 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 585 284,00 1 585 284,00 1 585 264,40
Licence: DD06 strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 70 663,00 70 663,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 70 663,00 70 663,00 42 Investiční přijaté transfery 1 585 284,00 1 655 947,00 1 655 927,40 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 683 384,00 2 136 307,00 2 136 287,40 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7 989 334,00 8 481 877,54 9 668 271,33
Licence: DD06 strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 7 989 334,00 4 603 214,54 4 408 129,91 Kapitálové výdaje 7 778 663,00 7 773 744,20 Výdaje celkem 7 989 334,00 12 381 877,54 12 181 874,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 478 000,00 436 443,00 426 060,00 501 Platy 478 000,00 436 443,00 426 060,00 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 66 083,00 64 363,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 651 000,00 730 069,00 730 069,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 701 000,00 796 152,00 794 432,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 283 000,00 247 862,00 223 409,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 103 000,00 114 262,00 104 054,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 500,00 1 771,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 388 500,00 364 624,00 329 234,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 567 500,00 1 597 219,00 1 549 726,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 26 068,28 18 752,93 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 67 905,00 67 905,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 59 000,00 95 701,37 92 956,37 513 Nákup materiálu 84 000,00 189 674,65 179 614,30 5151 Studená voda 22 000,00 22 000,00 15 489,00 5154 Elektrická energie 210 000,00 114 289,00 113 456,00 5155 Pevná paliva 140 000,00 140 000,00 94 866,40 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 000,00 18 956,00 14 956,00 515 Nákup vody, paliv a energie 386 000,00 295 245,00 238 767,40 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 756,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 35 240,93 35 240,93 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 31 000,00 28 454,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 5168 Služby zpracování dat 45 000,00 46 188,40 46 188,40 5169 Nákup ostatních služeb 902 000,00 1 023 678,11 1 021 759,11 516 Nákup služeb 1 011 000,00 1 140 107,44 1 135 398,44 5171 Opravy a udržování 3 912 934,00 78 724,91 90 253,07 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 8 049,00 5175 Pohoštění 5 000,00 11 774,00 11 774,00 517 Ostatní nákupy 3 937 934,00 110 498,91 110 076,07 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 44 700,00 78 320,54 74 559,00 5194 Věcné dary 13 000,00 23 547,00 23 546,70 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 57 700,00 101 867,54 98 105,70 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 486 634,00 1 847 393,54 1 761 961,91 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 500,00 5 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 310,00 50 310,00 50 040,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 50 310,00 55 810,00 55 540,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 540 000,00 540 000,00 540 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 300 004,00 299 004,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 540 000,00 840 004,00 839 004,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 255 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 250 000,00 200 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 255 000,00 250 000,00 200 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 845 310,00 1 145 814,00 1 094 544,00
Licence: DD06 strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 898,00 1 898,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 898,00 1 898,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 898,00 1 898,00 5901 Nespecifikované rezervy 79 890,00 890,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 89 890,00 10 890,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 89 890,00 10 890,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 7 989 334,00 4 603 214,54 4 408 129,91 6121 Budovy, haly a stavby 7 778 663,00 7 772 561,20 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 778 663,00 7 772 561,20 6130 Pozemky 1 183,00 613 Pozemky 1 183,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 778 663,00 7 773 744,20 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 7 778 663,00 7 773 744,20 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 989 334,00 12 381 877,54 12 181 874,11 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 900 000,00-2 513 602,78-
Licence: DD06 strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 900 000,00 2 513 602,78 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 900 000,00 2 513 602,78 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 11 034 985,15 2 513 602,78-8 521 382,37 2 513 602,78 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 11 034 985,15 2 513 602,78-8 521 382,37 2 513 602,78 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 101 037,00 18 360,00-82 677,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 640 660,00 640 660,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 561 729,28 8 010 402,20 20 572 131,48 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 292 376,00 50 000,00 1 342 376,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 816 407,00 3 226,00 819 633,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 069 326,05 2 749,40 4 072 075,45 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DD06 strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 237 841,00 237 841,00- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 381 000,00 3 381 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 101 037,00-18 360,00 82 677,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 510 532,00-43 380,00-553 912,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 279 601,00-248 088,00-5 527 689,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 335 413,00-125 864,00-461 277,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 816 407,00-3 226,00-819 633,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 70 663,00 70 663,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 500,00 5 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 310,00 50 310,00 50 040,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 3007 5321 Neinvestiťní transfery obcím x 0,00 x 500,00 3007 zápis údajů do informačního systému 0,00 0,00 0,00 500,00 13101 4116 Ostatní neinv.pđijaté transfery ze st. rozpoťtu 52 856,00 x 52 856,00 x 13101 5011 Platy zam stnancď v pracovním pom ru x 39 443,00 x 39 443,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pđísp.na st.pol.zam stnan x 9 862,00 x 9 862,00 13101 5032 Povinné poj.na veđejné zdravotní poji t ní x 3 551,00 x 3 551,00 13101 Aktivní politika zam stnanosti pro Okń a obce 52 856,00 52 856,00 52 856,00 52 856,00 15974 4216 Ostatní invest.pđijaté transf.ze státního rozpoťtu 1 585 264,40 x 1 585 264,40 x 15974 6121 Budovy, haly a stavby x 1 585 264,40 x 1 585 264,40 15974 1 585 264,40 1 585 264,40 1 585 264,40 1 585 264,40 33063 4116 Ostatní neinv.pđijaté transfery ze st. rozpoťtu 299 004,00 x 299 004,00 x 33063 5331 Neinvestiťní pđísp vky zđízen m pđísp vkov m organ x 0,00 x 0,00 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 299 004,00 x 299 004,00 33063 dotace z ministerstva školství 299 004,00 299 004,00 299 004,00 299 004,00 98071 4111 Neinvestiťní pđijaté transf.z v eob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98071 5021 Ostatní osobní v daje x 17 972,00 x 9 048,00 98071 5136 Knihy, uťební pomďcky a tisk x 0,00 x 0,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 965,00 x 2 965,00 98071 5175 Poho t ní x 1 063,00 x 1 063,00 98071 ńťel. dot. na v daje pđi volbách do Parlamentu ÇR 22 000,00 22 000,00 22 000,00 13 076,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Licence: DD06 strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DD06 strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Alena Fabiánová Alena Fabiánová Tomáš Pavlata