Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou 67 obec Rokytnice nad Rokytnou PSÈ, pošta 675 25 Kontaktní údaje telefon 568 882 635 fax e-mail ou.rokytnice@quick.cz WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 28.02.2013 8h17m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Daòové pøíjmy Nedaòové pøíjmy 1 000,00 610,00 602,47 Kapitálové pøíjmy 305 000,00 305 000,00 Pøijaté transfery 16 600,00 242 600,00 249 660,00 Pøíjmy celkem 17 600,00 548 210,00 555 262,47 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1 000,00 610,00 602,47 214 Výnosy z finanèního majetku 1 000,00 610,00 602,47 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 000,00 610,00 602,47 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 000,00 610,00 602,47 3121 Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku 305 000,00 305 000,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 305 000,00 305 000,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 305 000,00 305 000,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 305 000,00 305 000,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 1 000,00 305 610,00 305 602,47 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 16 600,00 16 600,00 16 660,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 16 600,00 16 600,00 16 660,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 7 000,00 413 Pøevody z vlastních fondù 7 000,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 16 600,00 16 600,00 23 660,00 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 191 000,00 191 000,00 4229 Ost.inv.pøij.transf.od rozp.územní úrovnì 35 000,00 35 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 226 000,00 226 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 226 000,00 226 000,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 16 600,00 242 600,00 249 660,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 17 600,00 548 210,00 555 262,47 28.02.2013 8h17m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Bìžné výdaje 185 150,00 225 192,00 232 135,80 Kapitálové výdaje 7 630 000,00 7 233 901,00 7 233 901,42 Výdaje celkem 7 815 150,00 7 459 093,00 7 466 037,22 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 12 000,00 12 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 5 000,00 12 000,00 12 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 5 000,00 12 000,00 12 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 98 972,00 98 972,00 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 29 010,00 29 010,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 5 000,00 27 440,00 27 408,00 513 Nákup materiálu 5 000,00 155 422,00 155 390,00 5141 Úroky vlastní 133 500,00 39 690,00 39 685,30 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 133 500,00 39 690,00 39 685,30 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 2 310,00 2 304,00 5163 Služby penìžních ústavù 2 000,00 4 790,00 4 789,50 5164 Nájemné 2 500,00 560,00 551,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 10 420,00 10 416,00 516 Nákup služeb 12 500,00 18 080,00 18 060,50 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 151 000,00 213 192,00 213 135,80 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 7 000,00 534 Pøevody vlastním fondùm 7 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 1 000,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 1 000,00 7 000,00 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 28 150,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 28 150,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 28 150,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 185 150,00 225 192,00 232 135,80 6121 Budovy, haly a stavby 7 630 000,00 7 233 901,00 7 233 901,42 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 7 630 000,00 7 233 901,00 7 233 901,42 61 Investièní nákupy a související výdaje 7 630 000,00 7 233 901,00 7 233 901,42 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 7 630 000,00 7 233 901,00 7 233 901,42 Výdaje celkem (tøída 5+6) 7 815 150,00 7 459 093,00 7 466 037,22 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 7 797 550,00-6 910 883,00-6 910 774,75-28.02.2013 8h17m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 170 550,00 716 117,00-411 226,67- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 7 627 000,00 7 627 000,00 7 322 001,42 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 7 797 550,00 6 910 883,00 6 910 774,75 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 170 554,97 411 226,67 581 781,64 411 226,67- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 170 554,97 411 226,67 581 781,64 411 226,67- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 555,00 9 555,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 944 852,22 7 944 852,22 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 94 320,00 94 320,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 97 800,00 97 800,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 555,00-9 555,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 290,00-6 290,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 94 320,00-94 320,00- Zboží Zboží na skladì 29 010,00 29 010,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 16 600,00 16 600,00 16 660,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 7 000,00 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 191 000,00 191 000,00 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 35 000,00 35 000,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 7 000,00 28.02.2013 8h17m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 86005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 39 454,06 x 39 454,06 86005 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 382,35 x 9 382,35 86005 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 86005 0,00 48 836,41 0,00 48 836,41 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 2 951 163,58 x 2 951 163,58 86505 0,00 2 951 163,58 0,00 2 951 163,58 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Sochnová Libuše Sochnová Josef Herbrych 28.02.2013 8h17m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5