ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Usporádací účet těch. zhodnocení dlouhodobého nehm. majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předméty 3. Stavby 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Usporádací účet těch. zhodnocení dlouhodobého hm. majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 1. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů B. Oběžná aktiva l. Zásoby 1. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě 4. Nedokončená výroba ObecNižbor; IČO 00233641; Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy sestavena k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2.2016 v 10:16 su 012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475 111 112 119 121 1 j : ^ ^ n 3 : 4 ÚČETN! OBDOB! BRUTTO 116572868,47 106785133,41 1 881 788,83 242 726,83 1 639 062,00 104903344,58 14021 439,75 73 365 977,45 11 431 597,63 5 269 028,75 777918,00 9 787 735,06 71 09 BĚŽNÉ KOREKCE 18 599 417,98 18529824,58 585511,83 242 726,83 342 785,00 17944312,75 11 135812,00 1 539 472,00 5 269 028,75 NETTO 88 255 308,83 1 296 277,00 1 296 277,00 86959031,83 14021 439,75 62230 165,45 9892125,63 777918,00 9718141,66 71 09 MINULÉ 86 576 528,07 1 281 266,00 1 281 266,00 85 295 262,07 13681 774,37 60 603 326,07 10124350,63 848428,00 8 125 738,43 10979
5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 71 09 71 09 10979 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 311 312 815676,00 416266,00 746 082,60 346 672,60 1 877 897,48 550 864,70 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 314 315 39771 1 70 39771 1 70 319935,00 20 225,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Ost.daně.poplatkyajiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 1 6. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi 346 986 872,78 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 6138050,95 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry ' 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 231 236 6133050,95 15. Ceniny 16. Peníze na cestě 263 262 5 00 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál 96153881,85 87 091 875,66 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky 401 74535584,18 157375588,07 68958741,94 156945673,27 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 10 199 125,33 5 051 294,89 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-94 689 527,02-94 688 624,02 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 1 650 397,80 1 650 397,80 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 21 618297,67 18 133 133,72 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3485 163,95 5044021,08 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 18133133,72 13089 112,64 D. Cizí zdroje 1 819 568,64 7610390,84 l. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1 108 804,33 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 710 764,31 6 501 586,51 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 171,00 6. Směnky k úhradě, 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 1 0. Zaměstnanci 331 106929,00 122 141,00 1 1. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 33 908,00 40 002,00 13. Zdravotní pojištění 337 16231,00 18843,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15832,00 18457,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 86 439,00 35671,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručeni 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 4662127,52 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 149252,31 121 861,21 35. Výnosy příštích období 384 21000 1 386 872,78
36. Dohadné účty pasivní 37. Ostatní krátkodobé závazky 389 378 92 173,00 94 44 Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky: /
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ KEO-W 1.10.24/UcUOeOp ze dne: 10.2.2016 v 10:16 výkaz za období : 12/2015 : ROZVAHA (Bilance) ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00233641 ObecNižbor Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl ROZDÍLY Stav k 31. 12.2015 Stav k 31. 12.2014