Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 47921129 : Vodovod Pomoraví, svazek obcí Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 102 14 10 1 102 14 10 1 102 14 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 45 00 89,73 40 00 100,95 40 38 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 326 00 100,06 326 191,64 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 5 545 00 10 5 545 258,06 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 3 338 75 98,61 3 403 75 96,72 3 292 272,00 0000 * 4 485 89 229,75 10 416 89 98,94 10 306 241,70 000 ** 4 485 89 229,75 10 416 89 98,94 10 306 241,70 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 420 00 131,52 480 00 115,08 552 404,94 2310 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 1 420 00 121,76 1 739 00 99,42 1 728 969,55 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 00 67,75 35 00 96,78 33 874,04 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,02 2310 * Pitná voda 1 890 00 122,50 2 254 00 102,72 2 315 248,55 231 ** Pitná voda 1 890 00 122,50 2 254 00 102,72 2 315 248,55 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 400 00 135,08 250 00 216,13 540 329,51 6399 * Ostatní finanční operace 400 00 135,08 250 00 216,13 540 329,51 639 ** Ostatní finanční operace 400 00 135,08 250 00 216,13 540 329,51 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 6 775 89 194,24 12 920 89 101,86 13 161 819,76
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 855 00 99,11 855 00 99,11 847 37 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 207 00 99,31 207 00 99,31 205 577,00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 77 00 96,68 77 00 96,68 74 446,00 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 00 70,24 9 00 70,24 6 322,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 34,60 4 00 86,50 3 46 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 151,01 30 00 100,67 30 201,64 2310 5151 Studená voda 382 00 121,53 470 00 98,78 464 252,48 2310 5153 Plyn 17 00 114,32 14 00 138,82 19 434,54 2310 5154 Elektrická energie 10 00 147,25 10 00 147,25 14 725,01 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 79,85 15 00 79,85 11 978,17 2310 5161 Poštovní služby 2 00 243,55 3 00 162,36 4 870,91 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 62,90 24 00 78,63 18 871,48 2310 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 163,59 8 00 122,69 9 815,40 2310 5164 Nájemné 48 00 91,67 44 00 10 44 00 2310 5165 Nájemné za půdu 10 00-1,00-10 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 115 00 93,91 108 00 10 108 00 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 9 1 00 9 90 2310 5169 Nákup ostatních služeb 254 00 50,01 251 00 50,60 127 016,84 2310 5171 Opravy a udržování 23 00 253,23 115 00 50,65 58 244,00 2310 5172 Programové vybavení 14 00 150,68 21 00 100,45 21 094,84 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2310 5175 Pohoštění 8 00 134,94 11 00 98,14 10 795,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 00 89,90 2 697,00 2310 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 181 00 100,20 181 363,00 2310 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 40 00 100,95 40 38 2310 6121 Budovy, haly a stavby 13 800 00 79,48 11 097 00 98,84 10 968 316,89 2310 * Pitná voda 15 915 00 83,41 13 598 00 97,62 13 274 032,20 231 ** Pitná voda 15 915 00 83,41 13 598 00 97,62 13 274 032,20 6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 45 00 89,73 40 00 100,95 40 38 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 45 00 89,73 40 00 100,95 40 38 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 45 00 89,73 40 00 100,95 40 38 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 416 00 109,13 453 968,73 6399 * Ostatní finanční operace 416 00 109,13 453 968,73 639 ** Ostatní finanční operace 416 00 109,13 453 968,73 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 15 960 00 86,27 14 054 00 97,97 13 768 380,93
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 9 184 11 6,60 1 133 11 53,53 606 561,17 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 13 800 00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-13 800 00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 9 184 11 6,60 1 133 11 53,53 606 561,17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 290 00 124,70 2 504 00 114,04 2 855 578,06 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 485 89 229,75 10 416 89 98,94 10 306 241,70 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 775 89 194,24 12 920 89 101,86 13 161 819,76 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 45 00 40 00 40 38 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 102 14 10 1 102 14 10 1 102 14 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 45 00 89,73 40 00 100,95 40 38 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 3 338 75 98,61 3 403 75 96,72 3 292 272,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 1 290 61 135,87 1 753 61 10 1 753 61 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6 730 89 194,94 12 880 89 101,87 13 121 439,76
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 160 00 129,63 2 957 00 94,69 2 800 064,04 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 13 800 00 79,48 11 097 00 98,84 10 968 316,89 VÝDAJE CELKEM 4240 15 960 00 86,27 14 054 00 97,97 13 768 380,93 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 45 00 40 00 40 38 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 45 00 89,73 40 00 100,95 40 38 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 181 00 100,20 181 363,00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 181 00 100,20 181 363,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 15 915 00 86,26 14 014 00 97,96 13 728 000,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-9 184 11 6,60-1 133 11 53,53-606 561,17 9 184 11 6,60 1 133 11 53,53 606 561,17 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 9 184 11 6,60 1 133 11 53,53 606 561,17
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 12 961 066,51 12 354 505,34 606 561,17 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 12 961 066,51 12 354 505,34 606 561,17 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 1 290 61 135,87 1 753 61 10 1 753 61 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 701 46 10 701 46 10 701 46 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 589 15 178,59 1 052 15 10 1 052 15 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 181 00 100,20 181 363,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 181 00 100,20 181 363,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 5 545 258,06 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 326 191,64
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 3.2.2015 v 13:02 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 47921129 Vodovod Pomoraví, svazek obcí Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané