Obec Předmíř ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 30.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00228699 název Obec Předmíř ulice, č.p. Předmíř 43 obec Předmíř PSČ, pošta 387 42 Kontaktní údaje telefon 383495644 fax e-mail ou@predmir.cz WWW stránky www.predmir.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 325 000,00 3 775 021,00 3 770 816,96 Nedaňové příjmy 489 200,00 544 199,00 564 385,13 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 210 239,00 485 836,00 485 836,00 Příjmy celkem 4 024 439,00 4 805 056,00 4 821 038,09 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 650 000,00 650 000,00 626 129,37 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 000,00 25 000,00 6 491,50 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 75 700,00 81 571,27 111 Daně z příjmů fyzických osob 745 000,00 750 700,00 714 192,14 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 781 000,00 781 017,75 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 123 690,00 123 690,00 112 Daně z příjmů právnických osob 650 000,00 904 690,00 904 707,75 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 395 000,00 1 655 390,00 1 618 899,89 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 587 801,00 1 587 801,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 587 801,00 1 587 801,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 587 801,00 1 587 801,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 110 000,00 110 000,00 107 500,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 330,00 5 330,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 115 000,00 115 330,00 112 830,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 11 500,00 12 072,04 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 11 500,00 12 072,04 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 1 540,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 1 540,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 130 000,00 131 830,00 126 442,04 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 400 000,00 437 674,03 151 Daně z majetku 400 000,00 400 000,00 437 674,03 15 Majetkové daně 400 000,00 400 000,00 437 674,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 325 000,00 3 775 021,00 3 770 816,96 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 100,00 21 510,00 17 568,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 4 000,00 6 730,00 8 710,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 15 100,00 31 240,00 29 278,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 92 000,00 149 619,00 152 207,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 331 200,00 320 913,00 333 119,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 423 200,00 470 532,00 485 326,00 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 10 000,00 9 543,13 214 Výnosy z finančního majetku 30 000,00 10 000,00 9 543,13 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 468 300,00 511 772,00 524 147,13 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 900,00 30 927,00 38 738,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 900,00 32 427,00 40 238,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 900,00 32 427,00 40 238,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 489 200,00 544 199,00 564 385,13 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 814 200,00 4 319 220,00 4 335 202,09 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 106 000,00 106 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 600,00 60 900,00 60 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 600,00 166 900,00 166 900,00 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 215 000,00 215 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 215 000,00 215 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 600,00 381 900,00 381 900,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 149 639,00 103 936,00 103 936,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 149 639,00 103 936,00 103 936,00 42 Investiční přijaté transfery 149 639,00 103 936,00 103 936,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 210 239,00 485 836,00 485 836,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 024 439,00 4 805 056,00 4 821 038,09 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 642 439,00 4 165 394,00 3 026 346,22 Kapitálové výdaje 382 000,00 609 394,00 527 277,00 Výdaje celkem 4 024 439,00 4 774 788,00 3 553 623,22 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 215 000,00 236 860,00 229 958,00 5019 Ostatní platy 17 000,00 27 345,00 10 630,00 501 Platy 232 000,00 264 205,00 240 588,00 5021 Ostatní osobní výdaje 72 600,00 145 095,00 113 308,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 268 000,00 268 000,00 264 686,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 340 600,00 413 095,00 377 994,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 54 000,00 54 000,00 46 793,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 43 762,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 864,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 10 000,00 12 000,00 3 680,80 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 110 000,00 112 000,00 95 099,80 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 682 600,00 789 300,00 713 681,80 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 6 739,00 5 428,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 193 400,00 223 600,00 154 091,17 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 000,00 11 695,00 10 745,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 306 000,00 423 224,00 270 479,64 513 Nákup materiálu 512 400,00 665 258,00 440 743,81 5151 Studená voda 19 000,00 19 038,00 7 000,00 5154 Elektrická energie 281 500,00 273 122,00 195 862,00 5155 Pevná paliva 12 000,00 12 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 73 000,00 77 653,00 61 104,60 515 Nákup vody, paliv a energie 385 500,00 381 813,00 263 966,60 5161 Služby pošt 3 000,00 8 500,00 1 938,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 30 000,00 26 527,94 5163 Služby peněžních ústavů 54 000,00 57 312,00 57 305,20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 639 000,00 650 346,00 580 857,83 516 Nákup služeb 743 000,00 753 158,00 668 828,97 5171 Opravy a udržování 1 165 439,00 1 264 042,00 696 201,14 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 14 500,00 1 835,00 5175 Pohoštění 19 500,00 28 856,00 13 593,90 517 Ostatní nákupy 1 191 939,00 1 312 398,00 711 630,04 5191 Zaplacené sankce 6,00 6,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 3 500,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 5 000,00 5 006,00 3 506,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 837 839,00 3 117 633,00 2 088 675,42 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 8 700,00 8 700,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 8 700,00 8 700,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 10 000,00 15 620,00 11 611,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 500,00 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 11 000,00 17 120,00 12 111,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 10 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 10 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 11 000,00 35 820,00 20 811,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 23 000,00 3 600,00 3 600,00 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 26 000,00 43 588,00 43 525,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 49 000,00 47 188,00 47 125,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 126 617,00 126 617,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 40 000,00 27 436,00 27 436,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 40 000,00 154 053,00 154 053,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 89 000,00 201 241,00 201 178,00 5492 Dary obyvatelstvu 12 000,00 11 400,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 2 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 22 000,00 21 400,00 2 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 22 000,00 21 400,00 2 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 642 439,00 4 165 394,00 3 026 346,22 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 80 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 80 000,00 80 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 302 000,00 289 055,00 286 938,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 229 639,00 229 639,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 302 000,00 518 694,00 516 577,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 382 000,00 598 694,00 516 577,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 10 700,00 10 700,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 700,00 10 700,00 63 Investiční transfery 10 700,00 10 700,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 382 000,00 609 394,00 527 277,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 024 439,00 4 774 788,00 3 553 623,22 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 30 268,00 1 267 414,87 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 30 268,00-1 267 414,87- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 30 268,00-1 267 414,87- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 9 454 159,25 1 267 414,87 10 721 574,12 1 267 414,87- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 9 454 159,25 1 267 414,87 10 721 574,12 1 267 414,87- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 628,40 42 628,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 99 000,00 99 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 115 687 724,02 115 687 724,02 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 913 382,00 229 639,00 3 143 021,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 909 618,47 153 341,17 2 062 959,64 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 816 513,84 506,80 4 817 020,64 Kulturní předměty 19,00 19,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 433 175,00 433 175,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 545 126,00 273 738,00 818 864,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 42 628,40-42 628,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 94 050,00-94 050,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 26 208 693,00-2 038 992,00-28 247 685,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 832 717,00-154 514,00-987 231,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 909 618,47-153 341,17-2 062 959,64- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 2 430,00 2 430,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 215 000,00 215 000,00 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 23 000,00 3 600,00 3 600,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 26 000,00 43 588,00 43 525,00 40 000,00 27 436,00 27 436,00 10 700,00 10 700,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 89017 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 89017 Dotace SZIF - SR 0,00 0,00 0,00 0,00 89018 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 89018 Dotace SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 89511 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 0,00 89511 dotace SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 89512 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 0,00 89512 dotace SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 788,00 x 20 788,00 x 89517 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 20 788,00 89517 20 788,00 0,00 20 788,00 20 788,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 83 148,00 x 83 148,00 x 89518 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 83 148,00 89518 83 148,00 0,00 83 148,00 83 148,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 27 436,00 x 27 436,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 27 436,00 0,00 27 436,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 000,00 x 64 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 34 000,00 x 18 164,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 000,00 x 4 519,00 98187 5161 Poštovní služby x 5 000,00 x 55,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 10 000,00 x 1 180,00 98187 5175 Pohoštění x 5 000,00 x 2 322,00 98187 volby obec 64 000,00 64 000,00 64 000,00 26 240,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 42 000,00 x 42 000,00 x 98348 5019 Ostatní platy x 2 345,00 x 2 345,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 22 000,00 x 13 049,00 98348 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 2 000,00 x 799,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 655,00 x 1 808,00 98348 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 1 710,00 98348 5161 Poštovní služby x 500,00 x 0,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 500,00 x 655,00 98348 5175 Pohoštění x 3 000,00 x 1 538,00 98348 volby do EP 42 000,00 42 000,00 42 000,00 21 904,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Olga Cihlová Pavel Karlík Karlík Pavel 30.04.2015 11h17m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8