Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00267481 : Obec Horní Krupá Horní Krupá 4, 580 01 Horní Krupá Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 00 110,44 1 049 30 99,99 1 049 205,72 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 100 00 336,79 337 00 99,94 336 792,19 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 90 00 128,72 116 00 99,87 115 851,40 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 00 117,69 1 295 00 99,97 1 294 576,07 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 118 75 10 118 75 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 00 109,44 2 626 50 10 2 626 466,74 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 658,00 10 658,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 160 00 101,51 162 40 100,01 162 409,00 0000 1341 Poplatek ze psů 3 70 104,81 3 878,00 10 3 878,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 00 108,53 3 256,00 10 3 256,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 14 00 159,13 22 30 99,90 22 278,11 0000 1361 Správní poplatky 5 00 162,60 8 13 10 8 13 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 450 00 112,89 508 00 10 508 018,58 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 98 40 10 98 40 10 98 40 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 148 568,00 10 148 568,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 38 495,99 10 38 495,99 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 100 033,79 10 1 100 033,79 0000 * 5 374 10 142,08 7 636 669,78 99,99 7 635 767,59 000 ** 5 374 10 142,08 7 636 669,78 99,99 7 635 767,59 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 00 380,21 102 60 100,06 102 658,00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 27 00 380,21 102 60 100,06 102 658,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 27 00 380,21 102 60 100,06 102 658,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 092 50 10 1 092 53 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 00 150,31 45 00 100,21 45 094,00 1031 * Pěstební činnost 30 003 792,08 1 137 50 100,01 1 137 624,00 103 ** Lesní hospodářství 30 003 792,08 1 137 50 100,01 1 137 624,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 00 112,63 315 30 100,02 315 36 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 788,00 10 17 788,00 2310 * Pitná voda 280 00 118,98 333 088,00 100,02 333 148,00 231 ** Pitná voda 280 00 118,98 333 088,00 100,02 333 148,00 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 00 20 2 00 10 2 00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 1 00 20 2 00 10 2 00 234 ** Voda v zemědělské krajině 1 00 20 2 00 10 2 00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 159,47 4 80 99,67 4 784,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 37 00 85,20 31 60 99,76 31 522,70 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 05 10 1 05 3392 * Zájmová činnost v kultuře 40 00 93,39 37 45 99,75 37 356,70 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 40 00 93,39 37 45 99,75 37 356,70 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 25 10 1 25 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 00 186,00 9 30 10 9 30 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 976 95 10 2 976 95 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 0059 75 2 987 50 10 2 987 50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 009 75 2 987 50 10 2 987 50 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 296,32 6 00 98,77 5 926,30 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3 20 10 3 20 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2 00 456,32 9 20 99,20 9 126,30 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 151,91 76 00 99,94 75 954,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 50 00 151,91 76 00 99,94 75 954,00 372 ** Nakládání s odpady 52 00 163,62 85 20 99,86 85 080,30 3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 35 00 10 35 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 35 00 10 35 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 35 00 10 35 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 203,70 2 00 101,85 2 037,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 625,00 10 625,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 78 10 78 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 158,05 1 58 100,03 1 580,54 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 80 100,42 10 845,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 105,00 10 105,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 55 10 4 55 6171 * Činnost místní správy 2 001 026,13 20 44 100,40 20 522,54 617 ** Regionální a místní správa 2 001 026,13 20 44 100,40 20 522,54 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 237 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 237 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 237 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 811 10 234,27 12 377 447,78 109,99 13 613 657,13 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1012 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 00 10 20 00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 20 00 10 20 00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 20 00 10 20 00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 1,90 20 95,00 19 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 62,46 3 20 97,59 3 123,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 480,08 48 00 100,02 48 008,00 1031 * Pěstební činnost 30 00 171,07 51 40 99,85 51 321,00 103 ** Lesní hospodářství 30 00 171,07 51 40 99,85 51 321,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 59,20 9 00 98,67 8 88 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 41,08 4 20 97,81 4 108,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 796,07 398 50 99,88 398 035,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 58,46 293 00 99,75 292 280,10 2212 * Silnice 575 00 122,31 704 70 99,80 703 303,10 221 ** Pozemní komunikace 575 00 122,31 704 70 99,80 703 303,10 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 55 00 94,35 52 00 99,79 51 89 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 55 00 94,35 52 00 99,79 51 89 222 ** Silniční doprava 55 00 94,35 52 00 99,79 51 89 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 4 50 10 4 50 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 0,12 10 87,00 87,00 2310 5154 Elektrická energie 75 00 93,77 71 00 99,05 70 328,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 57,06 46 00 99,23 45 646,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 51 00 135,56 69 75 99,12 69 138,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 170,18 850 90 10 850 900,38 2310 * Pitná voda 776 00 134,10 1 042 25 99,84 1 040 599,38 231 ** Pitná voda 776 00 134,10 1 042 25 99,84 1 040 599,38 2321 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 62,13 2 00 93,20 1 864,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 192,14 1 921 50 10 1 921 437,48 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 003 00 191,75 1 923 50 99,99 1 923 301,48 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 003 00 191,75 1 923 50 99,99 1 923 301,48 3111 5169 Nákup ostatních služeb 23 00 99,92 22 982,15 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 210 00 10 210 00 10 210 00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 141 365,00 10 141 365,00 3111 * Mateřské školy 210 00 178,26 374 365,00 10 374 347,15 3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 00 10 100 00 3117 * První stupeň základních škol 100 00 10 100 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 210 00 225,88 474 365,00 10 474 347,15 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 17 00 85,41 14 60 99,45 14 52 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 00 96,61 7 80 99,09 7 729,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 63,10 70 90,14 631,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 27 00 84,74 23 10 99,05 22 88 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 5 1 50 10 1 50 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 15,90 20 79,50 159,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 4 00 41,48 1 70 97,59 1 659,00 331 ** Kultura 31 00 79,16 24 80 98,95 24 539,00 3326 6121 Budovy, haly a stavby 18 00 10 18 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 18 00 10 18 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 18 00 10 18 00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 80 98,73 4 739,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 122,80 2 50 98,24 2 456,00 3392 5153 Plyn 10 00 150,35 15 035,00 10 15 035,32 3392 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 88,35 195 00 99,67 194 363,92 3392 * Zájmová činnost v kultuře 232 00 93,36 217 335,00 99,66 216 594,24 strana 2.1
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 40 10 40 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 17,10 20 85,50 171,00 3399 5194 Věcné dary 16 00 128,86 20 60 100,09 20 618,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17 00 124,64 21 20 99,95 21 189,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 249 00 95,50 238 535,00 99,68 237 783,24 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 93,83 563,00 3412 5154 Elektrická energie 15 00 128,59 19 30 99,94 19 289,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 00 57,08 5 20 98,79 5 137,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 10 5 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 24 00 124,95 30 10 99,63 29 989,00 341 ** Tělovýchova 24 00 124,95 30 10 99,63 29 989,00 3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 85,00 85 10 85 3511 5153 Plyn 4 00 10 4 00 10 4 00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 5 00 97,00 4 85 10 4 85 351 ** Ambulantní péče 5 00 97,00 4 85 10 4 85 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 90 10 90 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 37,22 2 00 93,05 1 861,00 3631 5154 Elektrická energie 45 00 91,44 41 20 99,87 41 148,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 160,53 24 10 99,92 24 079,54 3631 * Veřejné osvětlení 65 00 104,60 68 20 99,69 67 988,54 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 00 54,83 1 70 96,76 1 645,00 3632 * Pohřebnictví 3 00 54,83 1 70 96,76 1 645,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 767 10 156,32 1 199 20 99,99 1 199 130,66 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 767 10 156,32 1 199 20 99,99 1 199 130,66 3635 5169 Nákup ostatních služeb 39 00 99,74 38 90 3635 * Územní plánování 39 00 99,74 38 90 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 200 00 91,02 183 00 99,47 182 033,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 12 20 10 12 20 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 50 00 91,02 45 60 99,80 45 509,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 00 91,02 16 50 99,29 16 383,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 147,45 3 00 98,30 2 949,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 409,42 61 50 99,86 61 413,00 3639 5154 Elektrická energie 1 00 113,80 1 20 94,83 1 138,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 35,09 4 00 87,73 3 509,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 106,54 5 40 98,65 5 327,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 153,01 46 00 99,79 45 904,00 3639 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10 00 10 10 00 10 10 00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 00 116,67 7 00 10 7 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 124 80 99,98 124 773,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 353 00 146,78 520 20 99,60 518 138,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 188 10 153,67 1 828 30 99,86 1 825 802,20 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 81,22 12 20 99,86 12 183,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 00 81,22 12 20 99,86 12 183,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12 00 92,66 12 00 92,66 11 119,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160 00 96,02 154 00 99,76 153 638,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 172 00 95,79 166 00 99,25 164 757,00 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 1 40 10 1 40 3723 5169 Nákup ostatních služeb 38 00 130,81 50 00 99,41 49 707,00 3723 6121 Budovy, haly a stavby 23 00 99,96 22 99 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 806 00 99,98 805 855,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 38 002 315,66 880 40 99,95 879 952,00 372 ** Nakládání s odpady 225 00 469,73 1 058 60 99,84 1 056 892,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 72,00 3 60 10 3 60 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 70,49 14 10 99,98 14 097,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 36,27 6 00 90,67 5 44 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 15 99,30 1 142,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 180,68 18 50 97,66 18 068,00 3745 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 80 10 1 80 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 682 00 99,98 681 881,00 strana 2.2
3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 001 452,06 727 15 99,85 726 028,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 50 001 452,06 727 15 99,85 726 028,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 683,94 34 20 99,99 34 197,00 5512 5153 Plyn 10 00 189,72 19 00 99,85 18 971,67 5512 5154 Elektrická energie 8 00 77,45 6 20 99,94 6 196,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 102,40 5 50 93,09 5 12 5512 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 22,00 30 73,33 22 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 87,12 5 00 87,12 4 356,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 001 859,34 93 10 99,86 92 967,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 60 00 270,05 163 30 99,22 162 027,67 551 ** Požární ochrana 60 00 270,05 163 30 99,22 162 027,67 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 460 00 84,11 387 00 99,98 386 91 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 115 00 47,59 55 00 99,51 54 729,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 00 79,15 35 00 99,50 34 824,00 6112 * Zastupitelstva obcí 619 00 76,97 477 00 99,89 476 463,00 611 ** Zastupitelské orgány 619 00 76,97 477 00 99,89 476 463,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 250 00 110,71 277 00 99,91 276 763,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 65 00 106,45 69 20 99,99 69 192,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 00 103,78 25 00 99,63 24 908,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 72,30 1 50 96,40 1 446,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 38,00 1 00 76,00 76 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 69,36 3 50 99,09 3 468,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 61,71 16 00 96,43 15 428,00 6171 5153 Plyn 90 00 67,35 61 00 99,37 60 616,24 6171 5154 Elektrická energie 50 00 113,97 57 00 99,97 56 985,00 6171 5161 Poštovní služby 3 00 35,10 1 10 95,73 1 053,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 00 97,72 35 00 97,72 34 202,01 6171 5163 Služby peněžních ústavů 28 00 77,11 22 00 98,14 21 591,00 6171 5164 Nájemné 7 00 24,84 2 00 86,95 1 739,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 29,04 1 50 96,80 1 452,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 00 231,00 12 00 96,25 11 55 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 93,14 47 00 99,09 46 571,48 6171 5172 Programové vybavení 20 00 149,68 30 00 99,78 29 935,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 107,00 5 35 10 5 35 6171 5175 Pohoštění 3 00 15,07 50 90,40 452,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 21 90 10 21 90 6171 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 6171 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 50 96,80 2 42 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 40 99,82 4 392,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 8,11 1 30 93,62 1 217,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 326,75 33 30 98,12 32 675,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 10 3 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 226,20 22 70 99,65 22 62 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 99,90 1 998,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 70 10 70 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 50 00 10 50 00 6171 6127 Umělecká díla a předměty 11 00 99,91 10 99 6171 6130 Pozemky 104 00 10 104 00 6171 * Činnost místní správy 711 00 129,31 924 45 99,45 919 373,73 617 ** Regionální a místní správa 711 00 129,31 924 45 99,45 919 373,73 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 70,60 141,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 70,60 141,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 70,60 141,20 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 237 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 237 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 237 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -286 360,86 10-286 360,86 6399 * Ostatní finanční operace -286 360,86 10-286 360,86 strana 2.3
639 ** Ostatní finanční operace -286 360,86 10-286 360,86 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 5 811 10 184,08 9 477 139,14 112,87 10 697 290,29 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2 900 308,64 100,55-2 916 366,84 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 900 308,64 100,55-2 916 366,84 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 275 70 118,47 6 251 172,00 99,99 6 250 269,81 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 437 00 394,60 1 724 278,00 100,01 1 724 389,54 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 016 50 10 3 016 50 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 98 402 665,14 1 385 497,78 189,28 2 622 497,78 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 811 10 234,27 12 377 447,78 109,99 13 613 657,13 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 237 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 148 568,00 10 148 568,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 237 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 811 10 212,98 12 377 447,78 99,99 12 376 657,13 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 044 00 152,71 3 427 174,14 135,64 4 648 460,67 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 767 10 218,60 6 049 965,00 99,98 6 048 829,62 VÝDAJE CELKEM 4240 5 811 10 184,08 9 477 139,14 112,87 10 697 290,29 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 237 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 103 00 10 103 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 6 00 116,67 7 00 10 7 00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 237 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 811 10 162,80 9 477 139,14 99,82 9 460 290,29 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 900 308,64 100,55 2 916 366,84-2 900 308,64 100,55-2 916 366,84 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 900 308,64 100,55-2 916 366,84 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 645 113,39 11 561 480,23-2 916 366,84 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 645 113,39 11 561 480,23-2 916 366,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15832 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 8 088,79 15833 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 137 510,45 15839 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 654 434,55 17881 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 300 00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 38 495,99 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4213 054 1 38 495,99 38 495,99 0000 4216 054 1 8 088,79 8 088,79 0000 4216 054 5 791 945,00 791 945,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 46 584,78 46 584,78 791 945,00 838 529,78 791 945,00 838 529,78 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3723 6122 054 1 115 492,45 115 488,44 3723 6122 054 5 654 50 654 434,55 3745 6122 054 1 24 266,55 24 266,55 3745 6122 054 5 137 510,45 137 510,45 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 139 759,00 139 754,99 792 010,45 931 769,45 791 945,00 931 699,99 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.1.2016 v 15:38 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00267481 Obec Horní Krupá Horní Krupá 4, 580 01 Horní Krupá