Licence: DS2M strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Radovesnice II NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice II PSČ, pošta 281 28 Kontaktní údaje telefon 322 312 998 fax e-mail obec@radovesnice2.cz WWW stránky www.radovesnice2.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: DS2M strana 2 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 406 700,00 7 350 035,00 7 302 743,23 Nedaňové příjmy 1 265 988,00 1 512 693,00 1 483 867,16 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 67 400,00 233 472,60 233 472,60 Příjmy celkem 5 740 088,00 9 096 200,60 9 020 082,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 915 400,00 1 455 400,00 1 421 123,10 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 90 000,00 37 000,00 36 858,75 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 130 000,00 128 513,80 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 105 400,00 1 622 400,00 1 586 495,65 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 050 000,00 1 370 000,00 1 368 513,21 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 194 750,00 194 750,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 050 000,00 1 564 750,00 1 563 263,21 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 155 400,00 3 187 150,00 3 149 758,86 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 100,00 2 780 100,00 2 774 445,90 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 100,00 2 780 100,00 2 774 445,90 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 100,00 2 780 100,00 2 774 445,90 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 6 905,00 6 905,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 6 905,00 6 905,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 130 000,00 137 230,00 137 230,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 050,00 1 050,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 100,00 30,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 000,00 1 488,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 133 200,00 140 380,00 139 798,00 1361 Správní poplatky 8 000,00 9 500,00 9 230,00 136 Správní poplatky 8 000,00 9 500,00 9 230,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 151 200,00 192 785,00 190 321,80 1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 1 190 000,00 1 188 216,67 151 Daně z majetku 600 000,00 1 190 000,00 1 188 216,67 15 Majetkové daně 600 000,00 1 190 000,00 1 188 216,67 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 406 700,00 7 350 035,00 7 302 743,23 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 297 000,00 377 345,00 370 168,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 15 000,00 15 000,00 8 750,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 400,00 2 400,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 312 000,00 394 745,00 381 318,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 177 188,00 287 717,00 287 717,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 640 800,00 640 800,00 625 850,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 817 988,00 928 517,00 913 567,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 2 801,66 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 13 000,00 13 000,00 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 16 000,00 16 000,00 15 721,66 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 145 988,00 1 339 262,00 1 310 606,66 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 200,00 1 030,00 221 Přijaté sankční platby 1 200,00 1 030,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 200,00 1 030,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 120 000,00 172 231,00 172 230,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 120 000,00 172 231,00 172 230,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 120 000,00 172 231,00 172 230,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 265 988,00 1 512 693,00 1 483 867,16 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 672 688,00 8 862 728,00 8 786 610,39
Licence: DS2M strana 3 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 10 811,00 10 811,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 67 400,00 73 000,00 73 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 149 661,60 149 661,60 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 67 400,00 233 472,60 233 472,60 41 Neinvestiční přijaté transfery 67 400,00 233 472,60 233 472,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 67 400,00 233 472,60 233 472,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 740 088,00 9 096 200,60 9 020 082,99
Licence: DS2M strana 4 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 310 000,00 7 188 061,60 5 059 961,42 Kapitálové výdaje 1 430 088,00 1 908 139,00 662 961,00 Výdaje celkem 5 740 088,00 9 096 200,60 5 722 922,42 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 971 000,00 1 198 741,13 1 098 307,00 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 501 Platy 976 000,00 1 203 741,13 1 098 307,00 5021 Ostatní osobní výdaje 214 600,00 256 084,00 227 098,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 511 959,00 448 728,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 564 600,00 768 043,00 675 826,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 300 000,00 388 000,00 387 368,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 148 000,00 139 455,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 586,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 500,00 500,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 405 500,00 541 500,00 531 409,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 946 100,00 2 513 284,13 2 305 542,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 9 000,00 7 445,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 500,00 1 029,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 140 000,00 117 430,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 370 400,00 416 936,00 219 744,30 513 Nákup materiálu 441 400,00 567 436,00 345 648,30 5153 Plyn 80 000,00 100 000,00 97 762,02 5154 Elektrická energie 160 000,00 205 000,00 168 358,00 5155 Pevná paliva 10 000,00 35 000,00 33 557,50 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 155 050,00 146 909,00 515 Nákup vody, paliv a energie 370 000,00 495 050,00 446 586,52 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 902,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 313,45 5163 Služby peněžních ústavů 77 000,00 99 000,00 89 336,20 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 11 500,00 6 445,00 5168 Služby zpracování dat 16 000,00 22 000,00 20 457,24 5169 Nákup ostatních služeb 530 500,00 669 500,00 523 745,64 516 Nákup služeb 646 500,00 815 000,00 651 199,53 5171 Opravy a udržování 495 000,00 1 036 000,00 537 700,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 5 371,00 2 224,00 5175 Pohoštění 2 000,00 2 720,00 2 642,00 517 Ostatní nákupy 501 000,00 1 044 091,00 542 566,60 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 70 000,00 60 000,00 57 700,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 1 232,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 80 000,00 70 000,00 58 932,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 038 900,00 2 991 577,00 2 044 932,95 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 80 000,00 125 000,00 70 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 81 000,00 126 000,00 70 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 81 000,00 126 000,00 70 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 49 000,00 49 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 49 000,00 49 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 237 000,00 237 000,00 237 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 149 661,60 149 661,60 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 237 000,00 386 661,60 386 661,60 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 194 750,00 194 750,00
Licence: DS2M strana 5 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 58,87 58,87 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 194 808,87 194 808,87 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 237 000,00 630 470,47 630 470,47 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 9 500,00 9 016,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 9 500,00 9 016,00 5492 Dary obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 10 500,00 9 016,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 916 230,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 916 230,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 916 230,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 310 000,00 7 188 061,60 5 059 961,42 6121 Budovy, haly a stavby 1 330 088,00 1 653 139,00 421 660,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 85 000,00 80 301,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 430 088,00 1 738 139,00 501 961,00 6130 Pozemky 170 000,00 161 000,00 613 Pozemky 170 000,00 161 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 430 088,00 1 908 139,00 662 961,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 430 088,00 1 908 139,00 662 961,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 740 088,00 9 096 200,60 5 722 922,42 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 297 160,57
Licence: DS2M strana 6 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 297 160,57- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 297 160,57- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 8 876 774,53 3 297 160,57 12 173 935,10 3 297 160,57- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 876 774,53 3 297 160,57 12 173 935,10 3 297 160,57- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 76 497,85 76 497,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 25 922 049,09 317 393,00 26 239 442,09 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 897 588,50 2 897 588,50 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 672 508,59 81 115,75 1 753 624,34 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 14 419 952,11 161 000,00 14 580 952,11 Kulturní předměty 151 500,00 151 500,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Licence: DS2M strana 7 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 138 089,00 287 335,00 425 424,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 76 497,85-76 497,85- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 871 664,00-416 961,00-7 288 625,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 535 288,62-170 376,00-1 705 664,62- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 672 508,59-81 115,75-1 753 624,34- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 49 000,00 49 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 58,87 58,87 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 149 661,60 x 149 661,60 x 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 149 661,60 x 149 661,60 33063 149 661,60 149 661,60 149 661,60 149 661,60 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 811,00 x 10 811,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 484,00 x 9 484,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 236,00 x 236,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 371,00 x 371,00 98071 5175 Pohoštění x 720,00 x 720,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 10 811,00 10 811,00 10 811,00 10 811,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: DS2M strana 8 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Špinková Iveta Špinková Iveta Janík Václav