Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 00362875 : Obec Hradčany Tišnovská 131, 666 03 Hradčany Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 540 00 107,57 1 540 00 107,57 1 656 544,50 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 36 00 121,50 36 00 121,50 43 740,46 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 00 108,98 139 30 107,96 150 394,89 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 570 00 102,04 1 570 00 102,04 1 602 059,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 102 00 821,28 837 80 99,99 837 71 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 125 00 103,85 3 125 00 103,85 3 245 384,32 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 00 323,61 32 40 99,88 32 361,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 335 00 101,14 338 90 99,98 338 831,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 90 103,99 8 30 98,98 8 215,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 24 00 10 24 00 10 24 00 0000 1361 Správní poplatky 6 00 128,00 7 60 101,05 7 68 0000 1381 Daň z hazardních her 30 30 100,29 30 387,46 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 17 00 58,12 17 00 58,12 9 880,30 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550 00 107,44 550 00 107,44 590 900,83 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 10 99,96 24 091,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 121 30 10 121 30 10 121 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 149 60 99,93 149 496,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 233 00 10 233 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 396 10 99,99 396 071,00 0000 * 7 582 20 125,32 9 180 70 103,50 9 502 046,76 000 ** 7 582 20 125,32 9 180 70 103,50 9 502 046,76 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 508 154,80 40 80 99,94 40 774,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 508 154,80 40 80 99,94 40 774,00 103 ** Lesní hospodářství 508 154,80 40 80 99,94 40 774,00 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 20 96,67 1 16 2212 * Silnice 1 20 96,67 1 16 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 70 99,98 22 695,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 70 99,98 22 695,00 221 ** Pozemní komunikace 23 90 99,81 23 855,00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 50 57,14 3 50 57,14 2 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 3 50 57,14 3 50 57,14 2 00 341 ** Tělovýchova 3 50 57,14 3 50 57,14 2 00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 10 3 00 10 3 00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 00 74,44 27 00 74,44 20 099,00 3613 * Nebytové hospodářství 30 00 77,00 30 00 77,00 23 099,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 30 00 77,00 30 00 77,00 23 099,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 224 00 101,52 227 50 99,96 227 401,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 00 106,50 6 00 106,50 6 39 3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 60 99,56 1 593,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 230 00 102,34 235 10 100,12 235 384,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 230 00 102,34 235 10 100,12 235 384,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 121,57 50 00 121,57 60 786,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 00 121,57 50 00 121,57 60 786,50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 372 ** Nakládání s odpady 50 00 121,57 50 00 121,57 60 786,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 45 70 128,57 90 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 00 526,00 10 60 99,25 10 52 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 70 247,24 25 20 124,60 31 40 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 10 7 10 7 7 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 00 99,68 16 945,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 00 97,50 1 95 6171 * Činnost místní správy 15 00 411,90 55 60 111,12 61 785,00 617 ** Regionální a místní správa 15 00 411,90 55 60 111,12 61 785,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 27 30 99,76 27 234,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27 30 99,76 27 234,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27 30 99,76 27 234,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 280 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 280 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 280 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 7 911 20 129,65 9 646 90 106,32 10 256 964,26 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 174,80 3 50 99,89 3 496,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 503,00 35 30 99,75 35 21 1032 5171 Opravy a udržování 1 00 13 1 30 10 1 30 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 10 00 400,06 40 10 99,77 40 006,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 18 00 10 18 00 10 18 00 1036 * Správa v lesním hospodářství 18 00 10 18 00 10 18 00 103 ** Lesní hospodářství 28 00 207,16 58 10 99,84 58 006,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 134,50 26 90 10 26 90 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 168,92 26 90 62,80 16 892,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 671,83 25 20 79,98 20 155,00 2212 5154 Elektrická energie 35 00 42,06 35 00 42,06 14 722,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 00 62,27 3 00 62,27 1 868,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 30,90 43 10 35,85 15 45 2212 5171 Opravy a udržování 1 971 20 2,97 1 156 60 5,06 58 528,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 574 70 10 574 695,55 2212 * Silnice 2 092 20 34,85 1 891 40 38,55 729 210,55 2219 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 6 00 2219 5171 Opravy a udržování 54 00 22,10 54 00 22,10 11 933,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 516 30 23,28 120 173,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60 00 220,18 576 30 22,92 132 106,00 221 ** Pozemní komunikace 2 152 20 40,02 2 467 70 34,90 861 316,55 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 31 70 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 31 70 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 50 99,96 11 495,00 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 178 50 99,99 178 475,00 2223 * Bezpečnost silničního provozu 190 00 99,98 189 97 222 ** Silniční doprava 31 70 599,27 190 00 99,98 189 97 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 31 70 10 31 70 2292 * Dopravní obslužnost 31 70 10 31 70 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 31 70 10 31 70 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 60 15 8 40 10 8 40 2310 * Pitná voda 5 60 15 8 40 10 8 40 231 ** Pitná voda 5 60 15 8 40 10 8 40 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 13,30 20 00 13,30 2 66 2321 5171 Opravy a udržování 480 00 0,55 139 00 1,89 2 63 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 500 00 1,06 159 00 3,33 5 29 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 500 00 1,06 159 00 3,33 5 29 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 26 00 71,50 26 00 71,50 18 59 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 333,33 13 00 76,92 10 00 3111 5171 Opravy a udržování 271 00 274,57 816 00 91,19 744 095,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 00 10 300 00 10 300 00 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 149 60 99,93 149 496,00 3111 * Mateřské školy 600 00 203,70 1 304 60 93,68 1 222 181,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 600 00 203,70 1 304 60 93,68 1 222 181,00 3312 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 80 207,22 3 80 98,16 3 73 3312 * Hudební činnost 1 80 207,22 3 80 98,16 3 73 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 1 3 00 1 30 3314 * Činnosti knihovnické 3 00 1 3 00 1 30 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 10 6 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 265,45 53 00 15,03 7 963,40 3319 5161 Poštovní služby 1 50 94,53 1 418,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 002 209,76 110 50 99,99 110 488,00 3319 5175 Pohoštění 2 001 621,35 33 50 96,80 32 427,00 3319 5194 Věcné dary 30 00 28,73 13 90 62,00 8 618,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 36 00 10 36 00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 4 14 00 28,57 4 00 strana 2.1
3319 * Ostatní záležitosti kultury 50 00 413,83 268 40 77,09 206 914,40 331 ** Kultura 54 80 384,94 275 20 76,65 210 944,40 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3326 5171 Opravy a udržování 190 00 190 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 200 00 200 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 200 00 200 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 60 9 60 9 54 3341 * Rozhlas a televize 60 9 60 9 54 334 ** Sdělovací prostředky 60 9 60 9 54 3392 5171 Opravy a udržování 300 00 20,77 300 00 20,77 62 306,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 300 00 20,77 300 00 20,77 62 306,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 100,90 20 00 75,68 15 135,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 22,22 5 00 22,22 1 111,00 3399 5194 Věcné dary 25 00 84,56 25 00 84,56 21 14 3399 5492 Dary obyvatelstvu 45 00 66,67 45 00 66,67 30 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 90 00 74,87 95 00 70,93 67 386,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 390 00 33,25 395 00 32,83 129 692,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3412 5151 Studená voda 2 50 39,56 2 50 39,56 989,00 3412 5154 Elektrická energie 6 00 102,33 8 90 68,99 6 14 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 3412 5171 Opravy a udržování 45 50 7,00 45 50 7,00 3 184,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 60 00 17,19 62 90 16,40 10 313,00 341 ** Tělovýchova 60 00 17,19 62 90 16,40 10 313,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 3421 5151 Studená voda 2 00 96,35 2 00 96,35 1 927,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 13 80 99,52 13 734,00 3421 5171 Opravy a udržování 60 00 48 20 3421 6121 Budovy, haly a stavby 78 00 20 60 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 160 00 9,79 104 60 14,97 15 661,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 166,67 5 00 10 5 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 00 166,67 5 00 10 5 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 163 00 12,68 109 60 18,85 20 661,00 3613 5154 Elektrická energie 25 00 70,69 25 00 70,69 17 673,00 3613 * Nebytové hospodářství 25 00 70,69 25 00 70,69 17 673,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 25 00 70,69 25 00 70,69 17 673,00 3631 5154 Elektrická energie 44 00 87,07 44 00 87,07 38 312,00 3631 5171 Opravy a udržování 86 00 25,96 86 00 25,96 22 324,00 3631 * Veřejné osvětlení 130 00 46,64 130 00 46,64 60 636,00 3635 5021 Ostatní osobní výdaje 9 00 9 00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 91 00 46,54 91 00 46,54 42 35 3635 * Územní plánování 100 00 42,35 100 00 42,35 42 35 3636 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 30 106,94 6 80 99,07 6 737,00 3636 * Územní rozvoj 6 30 106,94 6 80 99,07 6 737,00 3639 5164 Nájemné 50 84,00 42 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 25,60 40 00 32,00 12 80 3639 5171 Opravy a udržování 50 00 13 00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 50 237,54 15 50 99,61 15 44 3639 6121 Budovy, haly a stavby 30 00 20 00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65 40 99,92 65 349,00 3639 6130 Pozemky 163 50 133,03 217 50 10 217 50 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 00 103,84 371 90 83,76 311 509,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 536 30 78,54 608 70 69,20 421 232,00 3721 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 2 00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 7 10 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 00 9 10 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 330 00 107,24 353 90 99,99 353 877,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 350 00 101,11 353 90 99,99 353 877,00 strana 2.2
3723 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 91,31 60 00 91,31 54 786,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 60 00 91,31 60 00 91,31 54 786,00 372 ** Nakládání s odpady 420 00 97,30 423 00 96,61 408 663,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 250 00 100,99 252 50 99,99 252 476,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 63 00 100,19 63 20 99,87 63 120,29 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 00 98,80 23 00 98,80 22 725,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 50 133,40 70 95,29 667,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 00 89,00 1 00 89,00 89 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 229,34 56 50 40,59 22 934,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 77,10 17 10 90,18 15 42 3745 5169 Nákup ostatních služeb 32 50 108,70 35 40 99,79 35 326,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 00 97,93 3 917,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 00 104,37 453 40 92,08 417 475,29 374 ** Ochrana přírody a krajiny 400 00 104,37 453 40 92,08 417 475,29 4359 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 00 7 30 4359 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 75 00 110,27 82 70 10 82 70 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 90 00 91,89 90 00 91,89 82 70 435 ** Služby sociální péče 90 00 91,89 90 00 91,89 82 70 5212 5901 Nespecifikované rezervy 30 00 30 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 30 00 30 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 30 00 30 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 547 00 121,55 664 90 99,99 664 859,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 00 121,22 122 00 99,36 121 217,14 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 00 119,60 59 80 10 59 80 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 131,70 4 00 98,78 3 951,00 6112 * Zastupitelstva obcí 700 00 121,40 850 70 99,90 849 827,14 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 16 90 78,37 13 244,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 20,18 1 009,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 10,90 109,00 6114 5175 Pohoštění 1 20 96,00 1 152,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 24 10 64,37 15 514,00 611 ** Zastupitelské orgány 700 00 123,62 874 80 98,92 865 341,14 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 480 00 100,41 482 00 10 481 981,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 16 00 118,34 19 00 99,66 18 935,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 117 00 102,99 120 50 10 120 497,57 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 00 103,28 43 40 99,95 43 378,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 102,67 4 00 77,00 3 08 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 00 95,00 1 00 95,00 95 6171 5132 Ochranné pomůcky 50 50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 85,00 1 00 85,00 85 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 81,48 40 80 99,85 40 738,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 17 00 99,66 16 942,60 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 00 84,47 72 30 93,47 67 577,50 6171 5151 Studená voda 5 00 132,22 6 70 98,67 6 611,00 6171 5153 Plyn 70 00 98,81 70 00 98,81 69 164,00 6171 5154 Elektrická energie 30 00 82,16 30 00 82,16 24 649,00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 63,48 5 00 63,48 3 174,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 00 90,85 40 00 90,85 36 338,31 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 81,27 20 00 81,27 16 254,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50 00 87,12 50 00 87,12 43 558,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 284 00 40,79 269 80 42,94 115 848,93 6171 5171 Opravy a udržování 20 00 138,48 28 00 98,91 27 695,00 6171 5172 Programové vybavení 21 00 95,42 20 039,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 50 35,54 3 50 35,54 1 244,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 27,23 10 00 27,23 2 723,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 42 00 99,85 42 00 99,85 41 937,94 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 50 97,68 2 442,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 80 93,63 749,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 30 00 10 30 00 10 30 00 6171 * Činnost místní správy 1 400 00 88,38 1 430 80 86,48 1 237 356,85 617 ** Regionální a místní správa 1 400 00 88,38 1 430 80 86,48 1 237 356,85 strana 2.3
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 87,63 5 00 87,63 4 381,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 87,63 5 00 87,63 4 381,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 87,63 5 00 87,63 4 381,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 00 98,78 17 00 98,78 16 793,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 17 00 98,78 17 00 98,78 16 793,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 17 00 98,78 17 00 98,78 16 793,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 280 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 280 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 280 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 102 00 821,28 837 80 99,99 837 71 6399 * Ostatní finanční operace 102 00 821,28 837 80 99,99 837 71 639 ** Ostatní finanční operace 102 00 821,28 837 80 99,99 837 71 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 3 60 99,89 3 596,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 3 60 99,89 3 596,00 640 ** Ostatní činnosti 3 60 99,89 3 596,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 7 911 20 92,80 10 061 90 72,97 7 341 935,63 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 415 00-509,65-2 115 028,63 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-800 00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 415 00-702,42-2 915 028,63 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7 460 90 114,97 8 256 60 103,89 8 578 088,76 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 329 00 144,35 466 20 101,87 474 917,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 121 30 992,55 924 10 130,28 1 203 958,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 911 20 129,65 9 646 90 106,32 10 256 964,26 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 280 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 233 00 10 233 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 280 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 396 10 99,99 396 071,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 911 20 126,11 9 646 90 103,42 9 976 964,26 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 548 70 81,38 8 377 90 73,33 6 143 393,08 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 362 50 330,63 1 684 00 71,17 1 198 542,55 VÝDAJE CELKEM 4240 7 911 20 92,80 10 061 90 72,97 7 341 935,63 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 280 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 42 00 99,85 42 00 99,85 41 937,94 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 18 40 166,18 30 70 99,60 30 577,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 280 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7 911 20 89,27 10 061 90 70,18 7 061 935,63 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-415 00-702,42 2 915 028,63 415 00-702,42-2 915 028,63 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 415 00-702,42-2 915 028,63 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 308 989,54 4 415 612,17-2 106 622,63 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 308 989,54 4 415 612,17-2 106 622,63 Pokladna 6040 8 406,00-8 406,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 149 496,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 091,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 103 1 22 50 22 424,40 0000 4116 103 5 127 10 127 071,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 22 50 22 424,40 127 10 149 60 127 071,60 149 496,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3111 5336 103 1 22 50 22 424,40 3111 5336 103 5 127 10 127 071,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 22 50 22 424,40 127 10 149 60 127 071,60 149 496,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 19.1.2018 v 10:22 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00362875 Obec Hradčany Tišnovská 131, 666 03 Hradčany