Licence: D53C strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Horni Porici 679 62 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00280232 název Obec Horni Porici 679 62 ulice, č.p. obec Horní Poříčí 77 PSČ, pošta 67962 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky horniporici@seznam.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Licence: D53C strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 492 400,00 3 773 400,00 3 713 355,63 Nedaňové příjmy 207 800,00 272 200,00 190 832,04 Kapitálové příjmy 30 000,00 30 000,00 54 050,00 Přijaté transfery 57 800,00 179 900,00 179 891,00 Příjmy celkem 3 788 000,00 4 255 500,00 4 138 128,67 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 605 000,00 706 000,00 705 704,20 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 47 000,00 47 000,00 19 158,02 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 68 000,00 68 000,00 66 765,91 111 Daně z příjmů fyzických osob 720 000,00 821 000,00 791 628,13 1121 Daň z příjmů právnických osob 706 000,00 711 000,00 710 650,56 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 472 000,00 472 000,00 471 770,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 178 000,00 1 183 000,00 1 182 420,56 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 898 000,00 2 004 000,00 1 974 048,69 1211 Daň z přidané hodnoty 1 294 000,00 1 442 300,00 1 442 257,29 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 294 000,00 1 442 300,00 1 442 257,29 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 294 000,00 1 442 300,00 1 442 257,29 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 500,00 11 300,00 11 277,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 200,00 4 128,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 500,00 15 500,00 15 405,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 140 000,00 140 000,00 124 763,00 1341 Poplatek ze psů 2 400,00 2 600,00 2 450,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 142 400,00 142 600,00 127 213,00 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 1 960,00 136 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 1 960,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 160 400,00 187 100,00 162 429,48 1511 Daň z nemovitostí 140 000,00 140 000,00 134 620,17 151 Daně z majetku 140 000,00 140 000,00 134 620,17 15 Majetkové daně 140 000,00 140 000,00 134 620,17 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 492 400,00 3 773 400,00 3 713 355,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105 200,00 134 500,00 107 821,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 400,00 666,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 50,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 105 200,00 136 000,00 108 537,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 35 600,00 35 600,00 29 372,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 35 600,00 36 800,00 30 572,00 2141 Příjmy z úroků (část) 48 000,00 48 000,00 500,04 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 13 000,00 12 920,00 214 Výnosy z finančního majetku 48 000,00 61 000,00 13 420,04 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 188 800,00 233 800,00 152 529,04 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 14 100,00 14 029,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 14 100,00 14 029,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 14 100,00 14 029,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 19 000,00 24 300,00 24 274,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 19 000,00 24 300,00 24 274,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 19 000,00 24 300,00 24 274,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 207 800,00 272 200,00 190 832,04
Licence: D53C strana 3 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 30 000,00 54 050,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 30 000,00 30 000,00 54 050,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 30 000,00 30 000,00 54 050,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 30 000,00 30 000,00 54 050,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 730 200,00 4 075 600,00 3 958 237,67 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 100,00 24 091,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 98 000,00 98 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 179 900,00 179 891,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 179 900,00 179 891,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 179 900,00 179 891,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 788 000,00 4 255 500,00 4 138 128,67
Licence: D53C strana 4 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 682 100,00 5 742 500,00 5 179 342,25 Kapitálové výdaje 3 600 000,00 3 007 100,00 107 141,22 Výdaje celkem 8 282 100,00 8 749 600,00 5 286 483,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 370 000,00 368 318,00 5019 Ostatní platy 2 900,00 2 794,00 501 Platy 300 000,00 372 900,00 371 112,00 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 103 400,00 96 908,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 110 000,00 110 000,00 85 839,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 162 000,00 213 400,00 182 747,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 75 000,00 82 000,00 76 657,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 000,00 41 300,00 37 753,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 100,00 950,40 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 116 400,00 124 800,00 115 360,40 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 578 400,00 711 100,00 669 219,40 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 11 000,00 9 488,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 168 700,00 157 049,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 324 000,00 436 800,00 326 234,95 513 Nákup materiálu 392 000,00 626 500,00 492 772,45 5153 Plyn 5 000,00 5 400,00 4 764,77 5154 Elektrická energie 134 000,00 150 700,00 110 023,00 5155 Pevná paliva 40 000,00 69 000,00 56 885,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 000,00 23 000,00 12 050,00 515 Nákup vody, paliv a energie 202 000,00 248 100,00 183 722,77 5161 Služby pošt 3 000,00 3 400,00 3 360,38 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 14 000,00 13 627,00 5163 Služby peněžních ústavů 51 300,00 53 000,00 43 962,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 3 450,00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000,00 11 000,00 9 353,90 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 34 900,00 34 723,95 5169 Nákup ostatních služeb 278 000,00 541 700,00 325 394,00 516 Nákup služeb 417 300,00 688 000,00 433 871,63 5171 Opravy a udržování 2 540 000,00 2 895 800,00 2 849 610,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 14 500,00 6 805,00 5175 Pohoštění 17 000,00 18 600,00 10 347,00 517 Ostatní nákupy 2 566 000,00 2 928 900,00 2 866 762,00 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 16 900,00 17 000,00 16 939,00 5194 Věcné dary 17 000,00 18 300,00 16 895,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 33 900,00 36 300,00 34 834,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 611 200,00 4 527 800,00 4 011 962,85 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 4 500,00 4 500,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 500,00 4 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 500,00 4 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 700,00 6 300,00 6 177,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 800,00 3 800,00 3 780,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 9 500,00 10 100,00 9 957,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3 000,00 3 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 3 000,00 3 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 472 000,00
Licence: D53C strana 5 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 2 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 6 000,00 6 000,00 5 933,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 473 000,00 472 770,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 478 000,00 481 000,00 480 703,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 487 500,00 494 100,00 493 660,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 000,00 5 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 682 100,00 5 742 500,00 5 179 342,25 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 157 700,00 107 141,22 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 600 000,00 157 700,00 107 141,22 6130 Pozemky 3 000 000,00 2 849 400,00 613 Pozemky 3 000 000,00 2 849 400,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 600 000,00 3 007 100,00 107 141,22 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 600 000,00 3 007 100,00 107 141,22 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 282 100,00 8 749 600,00 5 286 483,47 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 4 494 100,00-4 494 100,00-1 148 354,80-
Licence: D53C strana 6 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 494 100,00 4 494 100,00 1 148 354,80 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 494 100,00 4 494 100,00 1 148 354,80 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 9 421 761,21 1 148 354,80-8 273 406,41 1 148 354,80 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 9 421 761,21 1 148 354,80-8 273 406,41 1 148 354,80 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 468,50 13 468,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 630 320,45 103 191,22 13 733 511,67 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 542 913,80 41 467,80-501 446,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 147 502,25 116 491,20 1 263 993,45 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 872 235,69 66 731,40-1 805 504,29 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 15 000,00 36 960,00 51 960,00
Licence: D53C strana 7 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 389 500,00 58 795,00 448 295,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 660 768,80 8 352,22-652 416,58 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 13 468,50-13 468,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 720 903,00-336 760,00-4 057 663,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 176 289,80-20 043,80 156 246,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 147 502,25-116 491,20-1 263 993,45- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 14 315,00-2 792,60-17 107,60- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 700,00 6 300,00 6 177,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 800,00 3 800,00 3 780,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 98 000,00 x 98 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 81 800,00 x 81 791,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 22 200,00 x 22 213,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 8 000,00 x 7 996,00 13013 98 000,00 112 000,00 98 000,00 112 000,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 x 24 091,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 1 300,00 x 1 284,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 400,00 x 12 304,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 500,00 x 437,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 700,00 x 1 645,00 98071 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 2 000,00 x 1 827,10 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 5 200,00 x 538,00
Licence: D53C strana 8 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 100,00 24 100,00 24 091,00 18 899,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Licence: D53C strana 9 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec nemá hospodářskou činnost, nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. V roce 2017 obec nepřijala ani nesplácela žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci, neměla výdaje vyplývající z koncesních smluv podle zákona č.139/2006 Sb. Obec není plátcem DPH. Návrh závěrečného účtu v listinné podobě, včetně všech příloh, je k nahlédnutí na obecním úřadě v Horním Poříčí, Horní Poříčí 77, 679 62 Křetín. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milada Kosová Milada Kosová Lenka Boháčová