Obec Hradiště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016
22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 12 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256625 název Obec Hradiště ulice, č.p. 62 obec Hradiště PSČ, pošta 335 44 Kontaktní údaje telefon 371595129 fax e-mail obec.hradiste@blatna.net WWW stránky www.obec-hradiste.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 13
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 13
Daňové příjmy 3 331 500,00 3 505 757,00 3 280 957,74 Nedaňové příjmy 813 500,00 896 017,00 779 516,68 Kapitálové příjmy 6 660,00 6 660,00 Přijaté transfery 55 000,00 1 442 698,00 1 442 698,00 Příjmy celkem 4 200 000,00 5 851 132,00 5 509 832,42 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 580 000,00 620 103,00 620 102,61 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 58 160,00 58 159,15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 70 000,00 70 000,00 65 594,96 111 Daně z příjmů fyzických osob 655 000,00 748 263,00 743 856,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 590 000,00 657 760,00 657 760,29 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 220 000,00 220 000,00 142 690,00 112 Daně z příjmů právnických osob 810 000,00 877 760,00 800 450,29 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 465 000,00 1 626 023,00 1 544 307,01 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 300 000,00 1 160 711,01 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 160 711,01 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 300 000,00 1 160 711,01 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 130 000,00 130 000,00 126 315,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 600,00 4 560,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 134 500,00 134 600,00 130 875,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 12 700,00 12 710,99 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 12 700,00 12 710,99 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 500,00 2 420,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 500,00 2 420,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 146 500,00 149 800,00 146 005,99 1511 Daň z nemovitostí 420 000,00 429 934,00 429 933,73 151 Daně z majetku 420 000,00 429 934,00 429 933,73 15 Majetkové daně 420 000,00 429 934,00 429 933,73 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 331 500,00 3 505 757,00 3 280 957,74 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 530 900,00 566 425,00 461 323,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 500,00 500,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 531 400,00 567 925,00 462 323,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 129 299,00 129 299,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 139 100,00 139 100,00 137 675,14 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 500,00 10 500,00 10 464,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 249 600,00 278 899,00 277 438,14 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 811,04 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 4 000,00 811,04 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 785 000,00 850 824,00 740 572,18 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 000,00 12 000,00 221 Přijaté sankční platby 12 000,00 12 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 12 000,00 12 000,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 100,00 50,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 100,00 50,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 500,00 2 500,00 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 13
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 28 500,00 30 593,00 24 394,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 28 500,00 33 093,00 26 894,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 28 500,00 33 193,00 26 944,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 813 500,00 896 017,00 779 516,68 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 660,00 6 660,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 6 660,00 6 660,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 6 660,00 6 660,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 6 660,00 6 660,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 145 000,00 4 408 434,00 4 067 134,42 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 58 300,00 58 300,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 019 498,00 1 019 498,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 1 132 798,00 1 132 798,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 900,00 9 900,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 9 900,00 9 900,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 1 142 698,00 1 142 698,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 300 000,00 300 000,00 42 Investiční přijaté transfery 300 000,00 300 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 1 442 698,00 1 442 698,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 200 000,00 5 851 132,00 5 509 832,42 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 13
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 980 000,00 5 044 282,95 4 215 410,34 Kapitálové výdaje 220 000,00 316 000,00 315 836,00 Výdaje celkem 4 200 000,00 5 360 282,95 4 531 246,34 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 735 000,00 727 938,00 706 017,00 501 Platy 735 000,00 727 938,00 706 017,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 37 919,00 22 767,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 180 000,00 180 000,00 173 280,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 200 000,00 217 919,00 196 047,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 187 000,00 187 000,00 174 468,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 94 000,00 94 000,00 78 405,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 917,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 284 000,00 284 000,00 255 790,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 219 000,00 1 229 857,00 1 157 854,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 618,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 000,00 95 000,00 17 897,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 500,00 191 647,00 114 740,55 513 Nákup materiálu 280 500,00 291 647,00 137 255,55 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 25 875,75 5154 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 126 467,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 18 000,00 12 277,00 515 Nákup vody, paliv a energie 218 000,00 218 000,00 164 619,75 5161 Služby pošt 5 000,00 5 336,00 2 016,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 70 963,16 52 324,68 5163 Služby peněžních ústavů 48 000,00 48 000,00 49 461,40 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 6 575,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 000,00 650,00 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 9 439,00 5168 Služby zpracování dat 70 000,00 70 000,00 58 763,01 5169 Nákup ostatních služeb 872 000,00 646 170,00 441 872,36 516 Nákup služeb 1 106 000,00 881 469,16 621 101,45 5171 Opravy a udržování 815 000,00 2 072 500,79 1 905 820,79 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 500,00 32 409,00 15 455,00 5175 Pohoštění 20 000,00 22 240,00 11 096,00 517 Ostatní nákupy 875 500,00 2 137 149,79 1 932 371,79 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 11 303,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 15 000,00 11 303,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 495 000,00 3 543 265,95 2 866 651,54 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 8 000,00 8 000,00 7 400,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 8 000,00 8 000,00 7 400,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 26 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 26 000,00 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 13
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 8 000,00 9 000,00 33 400,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 5 000,00 5 000,00 4 220,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 14 160,00 7 794,80 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 19 160,00 12 014,80 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 230 000,00 230 000,00 142 690,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 3 000,00 3 000,00 2 800,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 233 000,00 233 000,00 145 490,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 248 000,00 252 160,00 157 504,80 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 10 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 10 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 980 000,00 5 044 282,95 4 215 410,34 6121 Budovy, haly a stavby 316 000,00 315 836,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 220 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 220 000,00 316 000,00 315 836,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 220 000,00 316 000,00 315 836,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 220 000,00 316 000,00 315 836,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 200 000,00 5 360 282,95 4 531 246,34 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 490 849,05 978 586,08 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 13
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 490 849,05-970 754,08- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 7 832,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 490 849,05-978 586,08- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 5 331 086,02 970 754,08 6 301 840,10 970 754,08- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna 5 331 086,02 970 754,08 6 301 840,10 970 754,08- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 13
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 220,00 17 220,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 681 733,00 681 733,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 28 436 518,80 28 436 518,80 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 496 716,25 496 716,25 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 895 854,95 11 227,96 907 082,91 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 635 015,51 710,40-5 634 305,11 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 13
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku 337 208,00 315 836,00 653 044,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 17 220,00-17 220,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 289 993,00-66 673,00-356 666,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 726 536,00-497 382,00-7 223 918,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 418 422,00-51 453,00-469 875,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 895 854,95-11 227,96-907 082,91- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 69 592,00 1 598,00-67 994,00 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 13
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 000,00 x 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 684,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 854,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 462,00 13013 000,00 0,00 000,00 000,00 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 498,00 x 17027 5171 Opravy a udržování x 498,00 x 498,00 17027 Neinvestiční prostředky poskytnuté. 0,00 498,00 498,00 498,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 300,00 x 300,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 919,00 x 919,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 356,00 x 356,00 98193 5161 Poštovní služby x 336,00 x 336,00 98193 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 963,16 x 963,16 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 909,00 x 909,00 98193 5175 Pohoštění x 240,00 x 240,00 98193 Volby do zastupitelstev krajů 300,00 723,16 300,00 723,16 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 13
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 900,00 9 900,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 5 000,00 5 000,00 4 220,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 14 160,00 7 794,80 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 13
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Alžběta Tesařová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Alžběta Tesařová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Mgr. Jaroslava Ladmanová 22.05.2017 10h29m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 13