Obec Předmíř ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00228699 název Obec Předmíř ulice, č.p. Předmíř 43 obec Předmíř PSČ, pošta 387 42 Kontaktní údaje telefon 383495644 fax e-mail ou@predmir.cz WWW stránky www.predmir.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 776 000,00 4 360 964,00 4 723 205,99 Nedaňové příjmy 589 669,00 727 959,00 724 737,48 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 60 400,00 1 156 157,00 1 156 157,00 Příjmy celkem 4 426 069,00 6 245 080,00 6 604 100,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 750 000,00 835 000,00 837 904,01 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00 155 000,00 155 881,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 75 000,00 75 000,00 89 012,88 111 Daně z příjmů fyzických osob 840 000,00 1 065 000,00 1 082 798,19 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 800 000,00 947 494,46 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 120 000,00 120 000,00 114 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 920 000,00 920 000,00 1 061 494,46 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 760 000,00 1 985 000,00 2 144 292,65 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 746 000,00 1 922 698,70 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 746 000,00 1 922 698,70 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00 1 746 000,00 1 922 698,70 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 129,00 128,70 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 129,00 128,70 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 145 000,00 145 000,00 146 930,00 1341 Poplatek ze psů 8 500,00 8 500,00 8 375,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 153 500,00 153 500,00 155 305,00 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 1 360,00 136 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 1 360,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 166 000,00 179 964,00 180 595,61 1511 Daň z nemovitostí 450 000,00 450 000,00 475 619,03 151 Daně z majetku 450 000,00 450 000,00 475 619,03 15 Majetkové daně 450 000,00 450 000,00 475 619,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 776 000,00 4 360 964,00 4 723 205,99 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 100,00 56 354,00 55 754,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 6 960,00 6 960,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 13 100,00 64 314,00 63 714,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 173 886,00 214 886,00 215 535,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 372 383,00 395 482,00 393 135,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 546 269,00 610 368,00 608 670,00 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 400,00 500,04 214 Výnosy z finančního majetku 300,00 400,00 500,04 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 559 669,00 675 082,00 672 884,04 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 30 000,00 46 062,00 46 305,50 2328 Neidentifikované příjmy 1 815,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 5 547,94 232 Ostatní nedaňové příjmy 30 000,00 52 877,00 51 853,44 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 30 000,00 52 877,00 51 853,44 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 589 669,00 727 959,00 724 737,48 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 365 669,00 5 088 923,00 5 447 943,47 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 44 000,00 44 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 400,00 66 000,00 66 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 176 157,00 176 157,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 400,00 286 157,00 286 157,00 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 870 000,00 870 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 870 000,00 870 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 400,00 1 156 157,00 1 156 157,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 400,00 1 156 157,00 1 156 157,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 426 069,00 6 245 080,00 6 604 100,47 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 784 504,00 5 848 360,00 5 052 693,70 Kapitálové výdaje 880 000,00 1 233 000,00 1 189 258,20 Výdaje celkem 4 664 504,00 7 081 360,00 6 241 951,90 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 266 640,00 431 145,00 422 362,11 5019 Ostatní platy 43 560,00 73 560,00 60 686,60 501 Platy 310 200,00 504 705,00 483 048,71 5021 Ostatní osobní výdaje 78 600,00 96 600,00 75 440,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 269 520,00 269 520,00 266 180,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 348 120,00 366 120,00 341 620,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 54 000,00 108 530,00 107 285,89 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 144,00 64 670,00 62 715,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 2 000,00 1 683,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 10 800,00 12 667,00 11 186,40 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 106 944,00 187 867,00 182 870,29 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 424,00 424,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 424,00 424,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 765 264,00 1 059 116,00 1 007 963,00 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 3 590,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 4 492,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 069,00 3 944,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 132 000,00 261 346,00 173 149,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 16 321,00 11 321,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 186 000,00 340 562,00 217 965,18 513 Nákup materiálu 337 000,00 638 298,00 414 461,18 5151 Studená voda 19 500,00 28 313,00 16 981,00 5154 Elektrická energie 221 500,00 259 509,00 255 930,00 5155 Pevná paliva 7 000,00 18 089,00 16 026,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 72 500,00 97 762,00 91 529,70 515 Nákup vody, paliv a energie 320 500,00 403 673,00 380 466,70 5161 Služby pošt 2 500,00 3 866,00 1 917,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 24 151,37 5163 Služby peněžních ústavů 43 060,00 80 991,00 77 427,60 5164 Nájemné 424,00 424,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 3 630,00 3 630,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 719,00 5168 Služby zpracování dat 50 000,00 50 000,00 38 854,69 5169 Nákup ostatních služeb 575 700,00 729 898,00 608 517,09 516 Nákup služeb 708 260,00 903 809,00 755 640,75 5171 Opravy a udržování 1 452 000,00 2 543 082,00 2 226 150,08 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 6 000,00 1 020,00 5175 Pohoštění 15 500,00 18 954,00 15 636,00 517 Ostatní nákupy 1 468 500,00 2 568 036,00 2 242 806,08 5191 Zaplacené sankce 380,00 380,00 380,00 5194 Věcné dary 3 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 380,00 3 380,00 380,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 834 640,00 4 517 196,00 3 793 754,71 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 8 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 8 000,00 5 000,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 3 000,00 3 000,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 3 000,00 3 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 11 000,00 8 000,00 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 600,00 8 400,00 8 400,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 22 000,00 85 584,00 85 511,99 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 25 600,00 93 984,00 93 911,99 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 120 000,00 10 741,00 4 741,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 114 000,00 114 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 20 000,00 22 323,00 22 323,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 140 000,00 147 064,00 141 064,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 165 600,00 241 048,00 234 975,99 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 16 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 20 000,00 16 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 20 000,00 16 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 3 000,00 3 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 000,00 3 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 000,00 3 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 784 504,00 5 848 360,00 5 052 693,70 6121 Budovy, haly a stavby 880 000,00 1 223 000,00 1 181 393,20 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 880 000,00 1 223 000,00 1 181 393,20 6130 Pozemky 10 000,00 7 865,00 613 Pozemky 10 000,00 7 865,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 880 000,00 1 233 000,00 1 189 258,20 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 880 000,00 1 233 000,00 1 189 258,20 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 664 504,00 7 081 360,00 6 241 951,90 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 238 435,00-836 280,00-362 148,57 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 238 435,00 836 280,00 362 148,57- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 238 435,00 836 280,00 362 148,57- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 12 784 862,09 362 148,57 13 147 010,66 362 148,57- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 12 784 862,09 362 148,57 13 147 010,66 362 148,57- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 628,40 42 628,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 463 425,00 463 425,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 117 015 056,02 117 015 056,02 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 143 021,00 3 143 021,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 340 565,24 155 499,00 2 496 064,24 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 816 956,24 7 574,00 4 824 530,24 Kulturní předměty 19,00 19,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 016 437,51 1 324 611,20 3 341 048,71 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 16 000,00 16 000,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 42 628,40-42 628,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 23 172,00-23 172,00-46 344,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 32 658 829,00-2 211 944,00-34 870 773,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 312 566,00-162 638,00-1 475 204,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 340 565,24-155 499,00-2 496 064,24- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 2 530,00 8 936,80 11 466,80 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 870 000,00 870 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 600,00 8 400,00 8 400,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 22 000,00 85 584,00 85 511,99 20 000,00 22 323,00 22 323,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 13011 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 0,00 13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 13011 0,00 0,00 0,00 0,00 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 51 456,00 x 56 157,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 38 400,00 x 36 090,11 13013 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 6 127,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 600,00 x 10 166,89 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 456,00 x 3 773,00 13013 51 456,00 51 456,00 56 157,00 56 157,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 124 701,00 x 120 000,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 100 746,00 x 89 552,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 25 191,00 x 22 392,00 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 9 063,00 x 8 056,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 124 701,00 135 000,00 120 000,00 120 000,00 98008 5161 Poštovní služby x 366,00 x 366,00 98008 dotace volby prezidenta 2013 0,00 366,00 0,00 366,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 44 000,00 x 44 000,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 3 000,00 x 1 897,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 23 000,00 x 12 051,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 000,00 x 5 093,00 98071 5161 Poštovní služby x 1 000,00 x 74,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 5 000,00 x 1 020,00 98071 5175 Pohoštění x 2 000,00 x 1 042,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 44 000,00 44 000,00 44 000,00 21 177,00 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 22 323,00 98193 dotace volby 0,00 0,00 0,00 22 323,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Z rozpočtu obce byly poskytnuty tyto příspěvky: - celkové přísp. SOB (svazek obcí Blatenska) 22 680,- Kč a neinvestiční příspěvek 37 915,35Kč doplnění sběru separovaných odpadů a neinvestiční příspěvek 24 216,64 Kč kompostéry a neinvestiční příspěvek 200,-Kč - celkové přísp. SMOOS (sdružení obcí Strakonicka) 500,- Kč - město Blatná veřejnoprávní smlouva siln. spr. úřad 1 200,-Kč Veřejnoprávní smlouva přestupky - 4 800,- Kč Veřejnoprávní smlouva správní řízení EO - 2 400,-Kč Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Olga Cihlová Pavel Karlík Karlík Pavel 05.06.2018 17h28m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9