Mikroregion Dobrohost ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 69980608 název Mikroregion Dobrohost ulice, č.p. Rybník 10 obec Hostouň PSČ, pošta 345 25 Kontaktní údaje telefon 379 497 879 fax 379 497 211 e-mail uctarna@pobezovice.cz WWW stránky www.dobrohost.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 161 500,00 109 550,00 109 543,19 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 355 000,00 503 350,00 503 500,00 Příjmy celkem 516 500,00 612 900,00 613 043,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 000,00 99 250,00 99 250,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 81 000,00 99 250,00 99 250,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 300,00 293,19 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 300,00 293,19 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 81 500,00 99 550,00 99 543,19 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 10 000,00 10 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 80 000,00 10 000,00 10 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 80 000,00 10 000,00 10 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 161 500,00 109 550,00 109 543,19 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 161 500,00 109 550,00 109 543,19 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 115 000,00 353 350,00 353 350,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 115 000,00 503 350,00 503 350,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 150,00 413 Převody z vlastních fondů 150,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 115 000,00 503 350,00 503 500,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 240 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 240 000,00 42 Investiční přijaté transfery 240 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 355 000,00 503 350,00 503 500,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 516 500,00 612 900,00 613 043,19 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 249 500,00 312 650,00 312 129,60 Kapitálové výdaje 250 000,00 Výdaje celkem 499 500,00 312 650,00 312 129,60 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000,00 27 000,00 27 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 42 000,00 27 000,00 27 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 42 000,00 27 000,00 27 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000,00 71 150,00 72 664,00 513 Nákup materiálu 13 000,00 71 150,00 72 664,00 5161 Služby pošt 2 000,00 1 900,00 1 993,00 5163 Služby peněžních ústavů 30 300,00 26 100,00 26 075,60 5169 Nákup ostatních služeb 123 000,00 106 200,00 106 221,00 516 Nákup služeb 155 300,00 134 200,00 134 289,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 600,00 8 598,00 5175 Pohoštění 30 000,00 43 300,00 40 608,00 517 Ostatní nákupy 30 000,00 51 900,00 49 206,00 5194 Věcné dary 7 000,00 26 200,00 26 705,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 7 000,00 26 200,00 26 705,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 205 300,00 283 450,00 282 864,60 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 200,00 2 200,00 2 115,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 200,00 2 200,00 2 115,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 200,00 2 200,00 2 115,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 150,00 534 Převody vlastním fondům 150,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 150,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 249 500,00 312 650,00 312 129,60 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 250 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 250 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 250 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 499 500,00 312 650,00 312 129,60 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 17 000,00 300 250,00 300 913,59 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 17 000,00-300 250,00-300 913,59- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 17 000,00-300 250,00-300 913,59- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 120 338,69 300 293,59 420 632,28 300 293,59- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 120 338,69 300 293,59 420 632,28 300 293,59- Termínované vklady dlouhodobé 620,00 620,00 620,00- Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 316 624,00 3 316 624,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty 336 501,00 336 501,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 340 941,00-96 016,00-436 957,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 115 000,00 353 350,00 353 350,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 150,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 240 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 150,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření vykonaly pracovnice ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje, pověřená kontrolorka řízením přezkoumání byla paní Jitka Volfíková, přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 07.10.2016 a 06.03.2017 se závěrem: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost nebyly zjištěny chyby a nedostatky.. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách DSO Mikroregion Dobrohost www.dobrohost.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout v účtárně Města Poběžovice, a to v úředních hodinách města. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM DSO Mikroregion Dobrohost nemá žádné zřízené příspěvkové organizace. viz. příloha č. 2 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Tarková Jana Tarková Mgr. Hynek Říha Úplné znění závěrečného účtu za rok 2016 včetně příloh je zveřejněno na webových stránkách DSO Mikroregion Dobrohost www.dobrohost.cz. Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možno podat písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady. 21.04.2017 12h 5m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6