Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.6.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Oldřiš 569 82 Oldřiš 132 Rok Měsíc IČO 2013 6 00277070 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 500 00 44,90 1 500 00 44,90 673 520,90 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 40 00 64,18 40 00 64,18 25 673,76 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 110 00 67,08 110 00 67,08 73 789,14 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 350 00 48,03 1 350 00 48,03 648 383,28 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 750 00 51,82 2 750 00 51,82 1 425 166,95 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 703,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 366 00 91,13 366 00 91,13 333 535,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 80 94,14 5 80 94,14 5 46 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 50 1 50 0000 1344 Poplatek ze vstupného 9 00 51,89 9 00 51,89 4 67 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 11 10 158,78 26 10 67,53 17 624,89 0000 1361 Správní poplatky 7 00 48,43 7 00 48,43 3 39 0000 1511 Daň z nemovitostí 459 00 77,46 459 00 77,46 355 527,86 0000 2459 Splátky půjč.prostředků od ost.zřízených a podob.subjektů 150 00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 20 10 24 20 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 118 60 49,98 118 60 49,98 59 28 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 72 00 202,70 483 50 30,19 145 947,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 0000 * 6 800 00 55,84 7 400 70 51,31 3 797 171,78 000 ** 6 800 00 55,84 7 400 70 51,31 3 797 171,78 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 00 5,71 7 20 5,56 40 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 7 00 5,71 7 20 5,56 40 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 7 00 5,71 7 20 5,56 40 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 50 100,15 6 51 2212 * Silnice 6 50 100,15 6 51 221 ** Pozemní komunikace 6 50 100,15 6 51 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 135,00 2 00 67,50 1 35 3341 * Rozhlas a televize 1 00 135,00 2 00 67,50 1 35 334 ** Sdělovací prostředky 1 00 135,00 2 00 67,50 1 35 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 10 2 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 10 2 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 2 00 10 2 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 80 10 67,42 108 10 49,96 54 002,00 3612 * Bytové hospodářství 80 10 67,42 108 10 49,96 54 002,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 109 20 54,04 110 20 53,55 59 016,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 99,80 998,00 3613 * Nebytové hospodářství 109 20 54,96 111 20 53,97 60 014,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 189 30 60,23 219 30 51,99 114 016,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 319,00 3631 * Veřejné osvětlení 1 319,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 00 99,00 2 97 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 00 99,00 2 97 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 3 00 142,97 4 289,00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 50 4 50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 4 50 4 50 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 00 39,14 60 00 39,14 23 482,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 00 39,14 60 00 39,14 23 482,50 372 ** Nakládání s odpady 64 50 36,41 64 50 36,41 23 482,50 3745 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 85,60 10 00 85,60 8 56 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 00 85,60 10 00 85,60 8 56 374 ** Ochrana přírody a krajiny 10 00 85,60 10 00 85,60 8 56 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 00 10 15 00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 392,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 15 00 102,61 15 392,00 551 ** Požární ochrana 15 00 102,61 15 392,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 25,00 6171 * Činnost místní správy 25,00 617 ** Regionální a místní správa 25,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 221,57 2 50 88,63 2 215,65 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,55 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 222,12 2 50 88,85 2 221,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 222,12 2 50 88,85 2 221,20 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 7 072 80 56,21 7 732 70 51,41 3 975 417,48
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 1031 * Pěstební činnost 5 00 5 00 103 ** Lesní hospodářství 5 00 5 00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 82,00 3 00 82,00 2 46 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 14,36 50 00 14,36 7 178,50 2212 5171 Opravy a udržování 400 00 400 00 2212 * Silnice 453 00 2,13 453 00 2,13 9 638,50 221 ** Pozemní komunikace 453 00 2,13 453 00 2,13 9 638,50 2321 5175 Pohoštění 2 00 102,65 2 053,00 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 60 98,64 6 60 98,64 6 51 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 1 500 00 1,30 1 500 00 1,30 19 546,00 2321 6901 Rezervy kapitálových výdajů 834 10 739 70 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 340 70 1,22 2 248 30 1,27 28 609,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2 340 70 1,22 2 248 30 1,27 28 609,00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 5 4 00 5 2 00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 109,50 219,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 460 60 65,13 460 60 65,13 300 00 3111 * Předškolní zařízení 464 60 65,05 464 80 65,02 302 219,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 90 96,00 864,00 3113 5175 Pohoštění 305,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 94 40 100,02 94 423,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 469 00 63,97 469 00 63,97 300 00 3113 5659 Neinvestiční půjč.prostředky ost.příspěvkovým organizacím 150 00 10 150 00 3113 * Základní školy 469 00 116,33 714 30 76,38 545 592,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 933 60 90,81 1 179 10 71,90 847 811,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 50 57,14 3 50 57,14 2 00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 899,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 801,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 30 100,15 1 302,00 3314 * Činnosti knihovnické 3 50 142,91 4 80 104,21 5 002,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 2 50 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 27,10 1 00 27,10 271,00 3319 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 30 100,77 1 31 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 50 45,17 4 80 32,94 1 581,00 331 ** Kultura 7 00 94,04 9 60 68,57 6 583,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 50 54,00 50 54,00 27 3341 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3341 * Rozhlas a televize 10 50 2,57 10 50 2,57 27 334 ** Sdělovací prostředky 10 50 2,57 10 50 2,57 27 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 2 50 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 210,20 1 10 95,55 1 051,00 3399 5175 Pohoštění 2 50 76,72 2 50 76,72 1 918,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 66,05 10 00 66,05 6 605,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 15 50 61,77 16 10 59,47 9 574,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 15 50 61,77 16 10 59,47 9 574,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 10 5 00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 200 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 215 00 2,33 205 00 2,44 5 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 215 00 2,33 205 00 2,44 5 00 3612 5153 Plyn 60 93,05 558,29 3612 5154 Elektrická energie 20 224,00 448,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 255,61 20 50 99,75 20 449,00 3612 5171 Opravy a udržování 10 00 16,38 10 00 16,38 1 638,00 3612 * Bytové hospodářství 18 00 128,30 31 30 73,78 23 093,29
3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 386,83 6 20 187,18 11 605,00 3613 5151 Studená voda 1 00 46,20 1 00 46,20 462,00 3613 5153 Plyn 15 00 57,11 20 00 42,83 8 566,58 3613 5154 Elektrická energie 19 00 40,94 19 40 40,09 7 778,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 317,63 11 00 86,63 9 529,00 3613 5171 Opravy a udržování 2 00 2 00 3613 * Nebytové hospodářství 43 00 88,23 59 60 63,66 37 940,58 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 61 00 100,06 90 90 67,14 61 033,87 3631 5154 Elektrická energie 102 20 52,05 102 20 52,05 53 196,50 3631 5171 Opravy a udržování 25 00 25 00 3631 * Veřejné osvětlení 127 20 41,82 127 20 41,82 53 196,50 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3632 * Pohřebnictví 50 50 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 5 00 114,28 10 70 53,40 5 714,00 3635 * Územní plánování 5 00 114,28 10 70 53,40 5 714,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 154 50 86,21 375 70 35,45 133 189,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 33 40 99,69 107 30 31,03 33 297,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 10 99,06 24 30 49,33 11 986,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 55 3639 5132 Ochranné pomůcky 86 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 242,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 20 10 5 20 3639 5169 Nákup ostatních služeb 8 802,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 100,50 402,00 3639 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 50 10 1 50 10 1 50 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 00 98,25 1 965,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 265,20 1 50 88,40 1 326,00 3639 6130 Pozemky 2 40 99,58 2 39 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 202 00 99,86 520 30 38,77 201 709,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 334 70 77,87 658 70 39,57 260 619,50 3721 5169 Nákup ostatních služeb 2 70 96,59 2 70 96,59 2 608,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 70 96,59 2 70 96,59 2 608,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 460 00 44,44 460 00 44,44 204 402,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 460 00 44,44 460 00 44,44 204 402,00 372 ** Nakládání s odpady 462 70 44,74 462 70 44,74 207 01 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 25 00 3745 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 114,79 10 00 114,79 11 479,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 33,93 15 00 33,93 5 09 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 00 43,63 35 00 43,63 15 269,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 8 00 3745 5171 Opravy a udržování 12 00 55,52 12 00 55,52 6 662,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 105 00 36,67 105 00 36,67 38 50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 105 00 36,67 105 00 36,67 38 50 4359 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 00 10 10 00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 00 10 10 00 435 ** Služby sociální péče 10 00 10 10 00 4379 5021 Ostatní osobní výdaje 22 00 53,64 22 00 53,64 11 80 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 22 00 53,64 22 00 53,64 11 80 437 ** Služby sociální prevence 22 00 53,64 22 00 53,64 11 80 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 5269 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 5269 * Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy 5 00 526 ** Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5 00 5512 5019 Ostatní platy 5 50 99,49 5 472,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 7 80 7 80 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 90 98,00 1 862,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 30 104,00 312,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 50 66,34 6 966,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 50 120,93 19 953,50
5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 116,88 10 00 116,88 11 688,20 5512 5151 Studená voda 3 00 17,37 3 00 17,37 521,00 5512 5153 Plyn 15 00 53,33 15 00 53,33 7 999,00 5512 5154 Elektrická energie 3 50 118,26 7 00 59,13 4 139,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 00 124,08 6 00 82,72 4 963,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 50 128,57 4 50 10 4 50 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 25,55 6 00 25,55 1 533,00 5512 5171 Opravy a udržování 1 00 1 00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 20 100,58 1 207,00 5512 5175 Pohoštění 60 91,67 55 5512 5194 Věcné dary 3 10 100,48 3 115,00 5512 6123 Dopravní prostředky 50 00 50 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 103 80 72,04 149 90 49,89 74 780,70 551 ** Požární ochrana 103 80 72,04 149 90 49,89 74 780,70 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 532 00 49,99 532 00 49,99 265 962,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 104 00 50,09 104 00 50,09 52 092,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 00 49,88 48 00 49,88 23 94 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 00 64,21 30 00 64,21 19 263,00 6112 5175 Pohoštění 50 50,20 50 50,20 251,00 6112 * Zastupitelstva obcí 716 50 50,45 716 50 50,45 361 508,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12 90 99,38 12 82 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 92,57 648,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 8 20 99,35 8 147,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 102,50 41 6118 5175 Pohoštění 2 00 92,40 1 848,00 6118 * Volba prezidenta republiky 24 20 98,65 23 873,00 611 ** Zastupitelské orgány 716 50 53,79 740 70 52,03 385 381,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 510 40 48,88 510 40 48,88 249 466,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 496,00 50 496,00 2 48 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 127 60 48,88 127 60 48,88 62 367,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 46 10 48,70 46 10 48,70 22 452,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 20 47,64 2 20 47,64 1 048,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 00 9,11 8 00 14,80 1 184,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 444,05 50 00 88,81 44 405,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 00 29,59 60 00 29,59 17 754,00 6171 5151 Studená voda 50 122,00 1 50 40,67 61 6171 5153 Plyn 50 00 35,60 50 00 35,60 17 801,00 6171 5154 Elektrická energie 25 00 61,51 25 00 61,51 15 378,00 6171 5161 Služby pošt 4 00 70,10 4 00 70,10 2 804,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 43 00 69,08 43 00 69,08 29 703,59 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 50 144,80 1 50 144,80 2 172,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 9 00 52,22 9 00 52,22 4 70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 123 00 70,21 123 00 70,21 86 355,50 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 721,16 40 00 90,14 36 057,90 6171 5172 Programové vybavení 20 00 89,85 20 00 89,85 17 969,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 220,20 1 50 73,40 1 101,00 6171 5175 Pohoštění 2 00 11,30 2 00 11,30 226,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 53 749,00 6171 5194 Věcné dary 2 00 185,05 2 00 185,05 3 701,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 50 33,33 1 50 33,33 50 6171 * Činnost místní správy 1 056 80 63,78 1 128 80 59,71 673 983,99 617 ** Regionální a místní správa 1 056 80 63,78 1 128 80 59,71 673 983,99 6310 5141 Úroky vlastní 22 00 35,02 22 00 35,02 7 704,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 14 00 52,90 14 00 52,90 7 405,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 00 41,97 36 00 41,97 15 109,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 00 41,97 36 00 41,97 15 109,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 00 95,41 40 00 95,41 38 162,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 40 00 95,41 40 00 95,41 38 162,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 40 00 95,41 40 00 95,41 38 162,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 30 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 30 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 7 40 99,32 7 35 6402 * Finanční vypořádání minulých let 7 40 99,32 7 35 640 ** Ostatní činnosti 7 40 99,32 7 35 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 928 80 38,92 7 588 70 35,53 2 696 516,16
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115-1 206 901,32 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124-144 00 5-144 00 5-72 00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-144 00 888,13-144 00 888,13-1 278 901,32
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 609 40 53,98 6 624 40 53,85 3 567 444,78 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 272 80 64,25 479 00 36,59 175 275,70 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 00 99,00 2 97 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 190 60 120,53 626 30 36,68 229 727,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 072 80 56,21 7 732 70 51,41 3 975 417,48 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 30 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 30 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 072 80 56,20 7 732 70 51,41 3 975 117,48
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 339 70 61,50 5 085 90 52,48 2 668 866,16 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 589 10 1,07 2 502 80 1,10 27 65 VÝDAJE CELKEM 4240 6 928 80 38,92 7 588 70 35,53 2 696 516,16 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 30 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 506 661,53 95 90 104,19 99 923,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 6 60 148,26 9 90 98,84 9 785,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 30 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 7 40 99,32 7 35 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 1 500 00 1,30 1 500 00 1,30 19 546,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 5 00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 928 80 38,91 7 588 70 35,53 2 696 216,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 144 00 888,13 144 00 888,13 1 278 901,32-144 00 888,13-144 00 888,13-1 278 901,32 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-144 00 888,13-144 00 888,13-1 278 901,32
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 613 177,32 1 820 078,64-1 206 901,32 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 613 177,32 1 820 078,64-1 206 901,32 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 42 00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 103 947,00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 20
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 33 1 4 50 55 10 15 592,05 0000 4116 33 5 25 50 312 70 88 354,95
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 33 1 5 00 40 80 15 295,20 3639 5011 33 5 28 50 231 50 86 672,80 3639 5031 33 1 1 30 10 30 3 823,80 3639 5031 33 5 7 10 57 90 21 668,20 3639 5032 33 1 50 1 80 823,05 3639 5032 33 5 2 60 10 40 4 663,95 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 3.7.2013 v 08:28 KEO-W 1.7.161 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 06/2013 30.6.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040-201306K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00277070 Obec Oldřiš 569 82 Oldřiš 132