ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 272744 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 60 Jestřebí 54901 Jestřebí 491 470 560 obec@jestrebinadmetuji.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 330 000,00 395 000,00 399 634,50 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 15 000,00 15 131,20 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 40 000,00 42 000,00 42 490,84 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 360 000,00 435 000,00 435 162,61 0 1211 Daň z přidané hodnoty 730 000,00 803 000,00 805 000,68 0 1337 Poplatek za komunální odpad 28 000,00 35 000,00 35 375,00 0 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 400,00 3 400,00 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 100,00 100,00 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 6 000,00 8 000,00 8 233,85 0 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 100,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 90 000,00 100 000,00 100 880,17 0 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj. prav. oso 71 800,00 71 800,00 71 831,00 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 21 000,00 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0 Bez ODPA 1 724 000,00 1 984 500,00 1 993 339,85 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 15 000,00 15 307,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 12 000,00 15 000,00 15 307,50 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 600,00 5 621,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 900,00 1 900,00 1 860,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 9 800,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400,00 450,00 6171 Činnost místní správy 11 900,00 17 900,00 17 731,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 100,00 2 100,00 2 504,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 100,00 2 100,00 2 504,20 Rozpočtové příjmy 1 750 000,00 2 019 500,00 2 028 882,55 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 363,00 2212 Silnice 15 000,00 15 000,00 363,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 10 504,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 15 000,00 15 000,00 10 504,00 3111 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 4 000,00 4 000,00 3111 Mateřské školy 4 000,00 4 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 428,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 2 500,00 2 500,00 2 445,00 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00 9 000,00 8 873,00 3399 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 6 507,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 7 000,00 7 000,00 6 507,00 3631 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 19 886,00 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 30 000,00 19 886,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 9 034,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9 000,00 9 000,00 9 034,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 51 000,00 51 000,00 50 239,53 Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 51 000,00 51 000,00 50 239,53 3723 5164 Nájemné 8 000,00 8 000,00 7 381,25 3723 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 56 000,00 55 998,22 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 40 000,00 64 000,00 63 379,47 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 4 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 568,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 12 300,00 12 300,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 2 000,00 8 100,00 8 058,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 31 000,00 43 400,00 20 926,00 6112 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 3 820,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 297 000,00 297 000,00 286 800,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 25 812,00 6112 Zastupitelstva obcí 329 000,00 329 000,00 316 432,00 6115 5019 Ostatní platy 2 000,00 965,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 12 334,00 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 2 000,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 841,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 260,00 6115 5175 Pohoštění 1 000,00 300,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 21 000,00 16 700,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 53 290,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 2 401,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 41 357,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 10 089,00 6171 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 719,00 6171 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 36 931,00 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 494,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 9 850,94 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 58 000,00 56 445,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 100 000,00 81 227,51 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 236,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 7 058,00 6171 5175 Pohoštění 320,00 320,00 130,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 680,00 1 680,00 1 680,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 3 912,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 330 000,00 1 330 000,00 99 015,00 6171 6125 Výpočetní technika 44 000,00 30 000,00 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 70 000,00 70 000,00 6171 Činnost místní správy 1 893 000,00 1 931 000,00 412 935,45 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 805,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 4 805,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 4 116,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00 16 000,00 4 116,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 470 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 470 100,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 3 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů Rozpočtové výdaje (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2 750 000,00 3 019 500,00 948 701,25 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 080 181,30 Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 4 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 1 000 000,00 1 000 000,00 1 080 181,30 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 080 181,30 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 4 184 614,04 1 080 181,30 5 264 795,34 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 184 614,04 1 080 181,30 5 264 795,34 Pokladna Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 5 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 124 259,80 124 259,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 941 565,70 5 941 565,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 241 297,50 241 297,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 730 825,20 25 101,90 755 927,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 540 403,40 54,00 1 540 349,40 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 12 223,00 12 223,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 99 015,00 99 015,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 984 000,00 4 984 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 96 926,00 27 333,80 124 259,80 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 647 065,00 116 382,00 1 763 447,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 133 609,00 12 750,00 146 359,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 730 825,20 25 101,90 755 927,10 Materiál Materiál na skladě 11 201,50 11 201,50 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 680,00 1 680,00 1 680,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 21 000,00 x 21 000,00 x 98193 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 2 000,00 x 965,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 000,00 x 12 334,00 98193 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 2 000,00 x 2 000,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00 x 841,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 6 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 1 000,00 x 260,00 98193 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 300,00 98193 21 000,00 21 000,00 21 000,00 16 700,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 6.02.1 (OBEC), verze: 2016.01 7 z 7