Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy 71199845 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 139 20 145,91 427 381,80 47,52 203 102,50 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 500 00 272,62 1 936 202,00 70,40 1 363 101,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 290 00 0000 * 639 20 245,03 3 653 583,80 42,87 1 566 203,50 000 ** 639 20 245,03 3 653 583,80 42,87 1 566 203,50 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 00 27,91 145 00 27,91 40 463,00 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 569 208,70 80,20 1 258 472,50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 145 00 895,82 1 714 208,70 75,77 1 298 935,50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 145 00 895,82 1 714 208,70 75,77 1 298 935,50 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 30 10 3 30 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3 30 10 3 30 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 3 30 10 3 30 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 45,91 1 00 45,91 459,10 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 45,91 1 00 45,91 459,10 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 45,91 1 00 45,91 459,10 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 785 20 365,37 5 372 092,50 53,40 2 868 898,10 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2321 5154 Elektrická energie 145 00 86,28 145 00 86,28 125 113,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 70,30 1 00 70,30 703,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 22 20 103,55 23 20 99,09 22 989,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 386 43 42,70 164 987,00 2321 5171 Opravy a udržování 66 142,00 10 66 142,00 2321 5361 Nákup kolků 1 00 10 1 00 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 9 30 10 9 30 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 276,37 1 621 659,00 85,21 1 381 856,30 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 668 20 265,20 2 253 731,00 78,63 1 772 090,30 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 668 20 265,20 2 253 731,00 78,63 1 772 090,30 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 3,60 1 107,00 16,26 18 3399 5169 Nákup ostatních služeb 28 50 125,08 35 65 10 35 649,00 3399 5175 Pohoštění 5 50 15,82 5 50 15,82 87 3399 5194 Věcné dary 16 11 10 16 11 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 39 00 135,41 58 367,00 90,48 52 809,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 39 00 135,41 58 367,00 90,48 52 809,00 3419 5194 Věcné dary 5 00 5 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 5 00 341 ** Tělovýchova 5 00 5 00 3725 5163 Služby peněžních ústavů 52 10 52 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 52 10 52 372 ** Nakládání s odpady 52 10 52 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 56 50 98,70 56 50 98,70 55 764,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 238,00 6171 5161 Poštovní služby 1 50 98,20 1 50 98,20 1 473,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 325,40 9 762,00 10 9 762,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 6171 5175 Pohoštění 5 00 177,86 8 893,00 10 8 893,00 6171 * Činnost místní správy 70 00 108,42 77 893,00 97,43 75 892,00 617 ** Regionální a místní správa 70 00 108,42 77 893,00 97,43 75 892,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 99,21 3 00 99,21 2 976,22 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 99,21 3 00 99,21 2 976,22 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 99,21 3 00 99,21 2 976,22 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 785 20 242,52 2 398 511,00 79,39 1 904 287,52 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2 973 581,50 34,12-1 014 706,58 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 50 096,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 973 581,50 32,44-964 610,58 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 146 00 892,26 1 718 508,70 75,80 1 302 694,60 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 639 20 245,03 3 653 583,80 42,87 1 566 203,50 PŘÍJMY CELKEM 4050 785 20 365,37 5 372 092,50 53,40 2 868 898,10 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 139 20 145,91 427 381,80 47,52 203 102,50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 500 00 272,62 1 936 202,00 70,40 1 363 101,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 290 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 38 281 949,00 871 231,80 85,63 746 075,30 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 785 20 365,37 5 372 092,50 53,40 2 868 898,10 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 285 20 183,18 776 852,00 67,25 522 431,22 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 500 00 276,37 1 621 659,00 85,21 1 381 856,30 VÝDAJE CELKEM 4240 785 20 242,52 2 398 511,00 79,39 1 904 287,52 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 785 20 242,52 2 398 511,00 79,39 1 904 287,52 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 973 581,50 32,44 964 610,58-2 973 581,50 32,44-964 610,58 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 973 581,50 32,44-964 610,58 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 447 657,29 1 462 363,87-1 014 706,58 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 447 657,29 1 462 363,87-1 014 706,58 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 38 281 949,00 871 231,80 85,63 746 075,30 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 38 28 168,56 153 130,80 42,14 64 524,80 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 718 101,00 94,91 681 550,50 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 8.2.2017 v 11:53 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataC\05\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71199845 Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy