Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 70963363 : Mikroregion Ždánicko DSO Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270 80 99,86 270 80 99,86 270 41 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 14 369 00 97,85 14 369 00 97,85 14 060 00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 350 00 10 1 350 00 10 1 350 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 316 50 10 3 316 467,00 0000 * 15 989 80 118,81 19 306 30 98,40 18 996 877,00 000 ** 15 989 80 118,81 19 306 30 98,40 18 996 877,00 2219 3111 Příjmy z prodeje pozemků 52 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 52 00 221 ** Pozemní komunikace 52 00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 006 439,10 64 50 99,83 64 391,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 006 439,10 64 50 99,83 64 391,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 006 439,10 64 50 99,83 64 391,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 15 990 80 119,20 19 422 80 98,14 19 061 268,00 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 159 20 99,94 159 102,00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 115,90 4 50 51,51 2 318,00 2219 5161 Poštovní služby 1 00 56,50 2 00 28,25 565,00 2219 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 12,10 121,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 129,52 64 80 99,94 64 76 2219 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 79,30 793,00 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 00 85,30 3 412,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 16 519 00 107,21 18 268 30 96,94 17 709 76 2219 6130 Pozemky 143 50 44,34 143 50 44,34 63 63 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 715 50 107,71 18 648 30 96,55 18 004 461,00 221 ** Pozemní komunikace 16 715 50 107,71 18 648 30 96,55 18 004 461,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 82,14 7 00 82,14 5 75 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 001 132,88 57 00 99,38 56 644,00 3639 5161 Poštovní služby 2 00 5 2 00 5 1 00 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 11,40 57,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 123,38 7 70 80,11 6 168,80 3639 5169 Nákup ostatních služeb 56 30 7,55 8 30 51,23 4 252,00 3639 5172 Programové vybavení 6 50 92,92 6 04 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 50 55,98 3 079,00 3639 5175 Pohoštění 14 00 99,98 13 997,00 3639 5194 Věcné dary 2 00 79,95 1 599,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 75 30 130,93 110 50 89,22 98 586,80 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 75 30 130,93 110 50 89,22 98 586,80 3744 5169 Nákup ostatních služeb 28 00 99,39 27 83 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 28 00 99,39 27 83 374 ** Ochrana přírody a krajiny 28 00 99,39 27 83 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 347 00 99,98 1 346 755,61 6399 * Ostatní finanční operace 1 347 00 99,98 1 346 755,61 639 ** Ostatní finanční operace 1 347 00 99,98 1 346 755,61 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 89 00 99,61 88 652,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 89 00 99,61 88 652,00 640 ** Ostatní činnosti 89 00 99,61 88 652,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 16 790 80 116,53 20 222 80 96,75 19 566 285,41 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 800 00 63,13 800 00 63,13 505 017,41 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 800 00 63,13 800 00 63,13 505 017,41 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 006 439,10 64 50 99,83 64 391,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 52 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 15 989 80 118,81 19 306 30 98,40 18 996 877,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 15 990 80 119,20 19 422 80 98,14 19 061 268,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 270 80 99,86 270 80 99,86 270 41 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 1 350 00 10 1 350 00 10 1 350 00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 3 316 50 10 3 316 467,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 15 990 80 119,20 19 422 80 98,14 19 061 268,00 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 128 301 397,42 1 811 00 99,00 1 792 895,41 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 16 662 50 106,67 18 411 80 96,53 17 773 39 VÝDAJE CELKEM 4240 16 790 80 116,53 20 222 80 96,75 19 566 285,41 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 89 00 99,61 88 652,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 16 790 80 116,53 20 222 80 96,75 19 566 285,41 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-800 00 63,13-800 00 63,13-505 017,41 800 00 63,13 800 00 63,13 505 017,41 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 800 00 63,13 800 00 63,13 505 017,41 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 585 609,88 1 080 592,47 505 017,41 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 585 609,88 1 080 592,47 505 017,41 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 14 060 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.1.2017 v 09:46 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: K:\03\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70963363 Mikroregion Ždánicko DSO Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice