Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 70133549 : Společenství obcí Čertovo břemeno Borotín 57, 391 35 Borotín Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 115 20 125,93 145 076,00 10 145 076,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 00 10 50 00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 232 379,00 10 232 379,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 280 00 10 280 00 0000 * 115 20 614,11 707 455,00 10 707 455,00 000 ** 115 20 614,11 707 455,00 10 707 455,00 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 27 00 97,64 26 363,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 27 00 97,64 26 363,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 27 00 97,64 26 363,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 00 135,83 485 00 98,02 475 412,50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 350 00 135,83 485 00 98,02 475 412,50 372 ** Nakládání s odpady 350 00 135,83 485 00 98,02 475 412,50 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 3,22 10 32,20 32,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 3,22 10 32,20 32,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 3,22 10 32,20 32,20 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 466 20 259,39 1 219 555,00 99,16 1 209 262,70 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 10 5 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 5 00 10 5 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 5 00 10 5 00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 360,01 81 009,00 88,88 72 001,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 00 360,01 81 009,00 88,88 72 001,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 20 00 360,01 81 009,00 88,88 72 001,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 48 00 95,42 48 00 95,42 45 80 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 151,22 8 00 94,51 7 561,00 3639 5161 Poštovní služby 2 00 56,80 1 20 94,67 1 136,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 212,50 5 00 85,00 4 25 3639 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 7 00 98,89 6 922,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 39 00 154,62 64 00 94,22 60 30 3639 5172 Programové vybavení 8 00 92,21 7 377,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 96,10 2 00 96,10 1 922,00 3639 5175 Pohoštění 2 00 82,45 2 00 82,45 1 649,00 3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 2 10 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 20 10 100 20 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100 00 237,22 245 90 96,47 237 217,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 100 00 237,22 245 90 96,47 237 217,00 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 00 79,82 60 00 99,77 59 863,00 3723 5163 Služby peněžních ústavů 45 00 96,82 45 00 96,82 43 571,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 89,28 200 00 98,21 196 422,00 3723 5171 Opravy a udržování 10 00 99,60 9 96 3723 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 109,20 6 00 91,00 5 46 3723 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 231,00 10 231,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 345 00 91,45 321 231,00 98,22 315 507,00 372 ** Nakládání s odpady 345 00 91,45 321 231,00 98,22 315 507,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 420 00 98,14 412 179,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 420 00 98,14 412 179,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 420 00 98,14 412 179,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 20 128,08 1 70 90,41 1 537,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 20 128,08 1 70 90,41 1 537,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 20 128,08 1 70 90,41 1 537,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 20 10 1 20 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 20 10 1 20 640 ** Ostatní činnosti 1 20 10 1 20 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 466 20 224,08 1 076 04 97,08 1 044 641,00 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-143 515,00 114,71-164 621,70 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-143 515,00 114,71-164 621,70 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 351 00 142,97 512 10 97,99 501 807,70 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 115 20 614,11 707 455,00 10 707 455,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 466 20 259,39 1 219 555,00 99,16 1 209 262,70 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 115 20 125,93 145 076,00 10 145 076,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 50 00 10 50 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 232 379,00 10 232 379,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 280 00 10 280 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 50 00 128,05 64 023,00 10 64 023,00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 466 20 259,39 1 219 555,00 99,16 1 209 262,70 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 466 20 114,17 555 84 95,76 532 262,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 520 20 98,50 512 379,00 VÝDAJE CELKEM 4240 466 20 224,08 1 076 04 97,08 1 044 641,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 466 20 224,08 1 076 04 97,08 1 044 641,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 143 515,00 114,71 164 621,70-143 515,00 114,71-164 621,70 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-143 515,00 114,71-164 621,70 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 357 428,99 522 050,69-164 621,70 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 357 428,99 522 050,69-164 621,70 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 50 00 128,05 64 023,00 10 64 023,00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 50 00 128,05 64 023,00 10 64 023,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 7.2.2017 v 09:32 KEO-W 1.11.17 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatabremeno\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70133549 Společenství obcí Čertovo břemeno Borotín 57, 391 35 Borotín