Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy Rok Měsíc IČO 2014 12 71199845 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56 00 957,12 536 40 99,92 535 984,60 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 9 923,75 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 328 60 99,99 328 553,79 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 5 585 50 10 5 585 423,33 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 977 70 99,99 1 977 463,47 0000 * 56 005 066,69 8 428 20 100,11 8 437 348,94 000 ** 56 005 066,69 8 428 20 100,11 8 437 348,94 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87 50 13,74 12 025,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 87 50 13,74 12 025,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 87 50 13,74 12 025,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 4,82 1 00 4,82 48,21 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 4,82 1 00 4,82 48,21 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 4,82 1 00 4,82 48,21 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 57 004 823,55 8 516 70 99,21 8 449 422,15
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2321 5154 Elektrická energie 95 30 17,59 16 760,86 2321 5163 Služby peněžních ústavů 22 20 99,95 22 189,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 91,95 1 839,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3 138 10 99,95 3 136 574,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 257 60 97,54 3 177 362,86 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 3 257 60 97,54 3 177 362,86 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 146,00 4 50 97,33 4 38 3399 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 252,08 35 10 86,18 30 25 3399 5175 Pohoštění 5 00 113,24 5 80 97,62 5 662,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 201,46 45 40 88,75 40 292,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 20 00 201,46 45 40 88,75 40 292,00 3419 5194 Věcné dary 3 00 40,07 3 00 40,07 1 202,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 3 00 40,07 3 00 40,07 1 202,00 341 ** Tělovýchova 3 00 40,07 3 00 40,07 1 202,00 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 056 20 99,98 4 055 483,40 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4 056 20 99,98 4 055 483,40 372 ** Nakládání s odpady 4 056 20 99,98 4 055 483,40 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 80 99,33 1 788,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 2 00 6171 5161 Poštovní služby 1 00 66,75 1 00 66,75 667,50 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 59,00 1 00 59,00 59 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 105,42 21 10 99,93 21 084,80 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 86,45 1 729,00 6171 5175 Pohoštění 9 80 99,41 9 742,00 6171 * Činnost místní správy 26 00 136,93 38 70 91,99 35 601,30 617 ** Regionální a místní správa 26 00 136,93 38 70 91,99 35 601,30 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 145,88 3 00 97,26 2 917,65 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 145,88 3 00 97,26 2 917,65 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 145,88 3 00 97,26 2 917,65 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 9 923,75 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 9 923,75 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 9 923,75 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 51 0014 358,40 7 403 90 98,90 7 322 782,96
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-6 008 797,89-1 112 80 101,35-1 127 873,19 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 1 234,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-6 00 18 777,32-1 112 80 101,24-1 126 639,19
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 001 207,32 88 50 13,64 12 073,21 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 56 005 066,69 8 428 20 100,11 8 437 348,94 PŘÍJMY CELKEM 4050 57 004 823,55 8 516 70 99,21 8 449 422,15 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 9 923,75 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 56 00 957,12 536 40 99,92 535 984,60 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 9 923,75 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 1 977 70 99,99 1 977 463,47 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 14 004 149,02 581 10 99,96 580 863,18 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 57 00 14 806,14 8 516 70 99,09 8 439 498,40
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 51 00 256,32 209 60 62,37 130 725,56 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 7 194 30 99,97 7 192 057,40 VÝDAJE CELKEM 4240 51 004 358,40 7 403 90 98,90 7 322 782,96 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 9 923,75 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 9 923,75 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 51 00 14 338,94 7 403 90 98,77 7 312 859,21 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 6 00 18 777,32 1 112 80 101,24 1 126 639,19-6 00 18 777,32-1 112 80 101,24-1 126 639,19 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-6 00 18 777,32-1 112 80 101,24-1 126 639,19
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 188 346,52 1 316 219,71-1 127 873,19 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 188 346,52 1 316 219,71-1 127 873,19 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 14 004 149,02 581 10 99,96 580 863,18 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 14 001 379,29 193 20 99,95 193 100,40 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 387 90 99,96 387 762,78 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2 235 990,68 15839 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 349 432,65 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 328 553,79
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4213 054 1 328 60 328 553,79 0000 4216 054 5 5 585 50 5 585 423,33 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 328 60 328 553,79 5 585 50 5 914 10 5 585 423,33 5 913 977,12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2321 6121 054 1 131 60 131 528,85 2321 6121 054 5 2 236 00 2 235 990,68 3725 6122 054 1 197 10 197 024,94 3725 6122 054 5 3 350 00 3 349 432,65 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 328 70 328 553,79 5 586 00 5 914 70 5 585 423,33 5 913 977,12 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.1.2015 v 14:10 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\05\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71199845 Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy