Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 70950792 : Mikroregion Chrudimsko Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 264 00 196,70 519 30 10 519 30 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400 00 10 400 00 0000 * 264 00 348,22 919 30 10 919 30 000 ** 264 00 348,22 919 30 10 919 30 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 00 10 20 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 00 10 20 00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 20 00 10 20 00 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 98 00 10 98 00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 356 40 273,76 975 65 10 975 696,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 356 40 301,26 1 073 65 10 1 073 696,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 356 40 301,26 1 073 65 10 1 073 696,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 17,83 20 89,15 178,29 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 17,83 20 89,15 178,29 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 17,83 20 89,15 178,29 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 333 276,49 10 333 276,49 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 333 276,49 10 333 276,49 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 333 276,49 10 333 276,49 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 621 40 377,61 2 346 426,49 10 2 346 450,78 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 10 5 00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 00 99,89 37 96 2143 5901 Nespecifikované rezervy 43 00 2143 * Cestovní ruch 43 00 99,91 43 00 99,91 42 96 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 43 00 99,91 43 00 99,91 42 96 2219 6121 Budovy, haly a stavby 571 20 99,99 571 12 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 571 20 99,99 571 12 221 ** Pozemní komunikace 571 20 99,99 571 12 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 70 10 2 70 3419 5175 Pohoštění 20 10 20 3419 5194 Věcné dary 7 75 99,70 7 727,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 10 00 106,27 10 65 99,78 10 627,00 341 ** Tělovýchova 10 00 106,27 10 65 99,78 10 627,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 120 00 10 120 00 10 120 00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 10 50 99,74 10 50 99,74 10 473,14 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 80 99,47 3 80 99,47 3 78 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 90 100,28 2 908,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 85 99,85 15 827,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 728,40 3 65 99,78 3 642,00 3639 5161 Poštovní služby 65 102,31 665,00 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 59 90 163,62 98 00 100,01 98 01 3639 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 14 50 86,54 12 55 99,98 12 548,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 13 50 10 13 50 3639 5175 Pohoštění 10 84,00 84,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 172 00 151,91 261 30 99,99 261 28 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 381 50 142,26 542 80 99,98 542 717,14 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 381 50 142,26 542 80 99,98 542 717,14 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 356 40 193,45 689 55 99,99 689 447,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 172 35 100,01 172 363,86 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 10 99,92 62 049,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 356 40 259,22 924 00 99,98 923 859,86 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 356 40 259,22 924 00 99,98 923 859,86 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 50 108,86 2 75 98,97 2 721,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 50 108,86 2 75 98,97 2 721,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 50 108,86 2 75 98,97 2 721,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 328 276,49 10 328 276,49 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 5 00 10 5 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 333 276,49 10 333 276,49 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 333 276,49 10 333 276,49 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 793 40 305,93 2 427 676,49 99,98 2 427 282,09 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 172 00 46,99 81 25 99,48 80 831,31 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 172 00 46,99 81 25 99,48 80 831,31 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 357 40 306,06 1 093 85 10 1 093 874,29 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 264 00 474,46 1 252 576,49 10 1 252 576,49 PŘÍJMY CELKEM 4050 621 40 377,61 2 346 426,49 10 2 346 450,78 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 333 276,49 333 276,49 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 264 00 196,70 519 30 10 519 30 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 333 276,49 10 333 276,49 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 400 00 10 400 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 621 40 323,97 2 013 15 10 2 013 174,29 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 621 40 256,66 1 595 176,49 99,98 1 594 882,09 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 172 00 483,95 832 50 99,99 832 40 VÝDAJE CELKEM 4240 793 40 305,93 2 427 676,49 99,98 2 427 282,09 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 333 276,49 333 276,49 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 328 276,49 10 328 276,49 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5 00 10 5 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 793 40 263,93 2 094 40 99,98 2 094 005,60 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-172 00 46,99-81 25 99,48-80 831,31 172 00 46,99 81 25 99,48 80 831,31 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 172 00 46,99 81 25 99,48 80 831,31 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 688 785,83 606 605,52 82 180,31 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 688 785,83 606 605,52 82 180,31 Pokladna 6040 1 349,00-1 349,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 2324 104 1 137 90 137 934,14 3900 2324 104 5 788 95 788 977,06 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 137 90 137 934,14 788 95 926 85 788 977,06 926 911,20 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 104 1 97 40 97 365,19 3900 5011 104 5 556 95 556 924,51 3900 5031 104 1 24 35 24 341,37 3900 5031 104 5 139 25 139 231,53 3900 5032 104 1 8 75 8 762,82 3900 5032 104 5 50 15 50 122,93 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 130 50 130 469,38 746 35 876 85 746 278,97 876 748,35 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2018 v 15:08 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70950792 Mikroregion Chrudimsko Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim