Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 68731302 : Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 686 70 95,47 655 565,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 90 00 99,90 90 00 99,90 89 91 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 00 10 100 00 0000 * 90 00 939,42 876 70 96,44 845 475,00 000 ** 90 00 939,42 876 70 96,44 845 475,00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 80 133,13 949 10 99,98 948 938,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 712 80 133,13 949 10 99,98 948 938,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 712 80 133,13 949 10 99,98 948 938,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 146,21 30 97,47 292,41 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 146,21 30 97,47 292,41 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 146,21 30 97,47 292,41 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 10 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 803 00 223,51 1 826 10 98,29 1 794 805,41 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 533 00 125,01 738 60 90,21 666 31 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 134 00 122,92 189 70 86,83 164 712,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 49 00 120,92 67 00 88,44 59 253,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 40 119,08 5 40 52,93 2 858,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 718 40 124,32 1 000 70 89,25 893 133,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 718 40 124,32 1 000 70 89,25 893 133,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 60 127,46 5 60 36,42 2 039,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 60 127,46 5 60 36,42 2 039,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 60 127,46 5 60 36,42 2 039,40 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 10 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 55,57 10 55,57 55,57 6399 * Ostatní finanční operace 10 55,57 10 55,57 55,57 639 ** Ostatní finanční operace 10 55,57 10 55,57 55,57 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 535 30 14,01 75 00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 18 76 99,40 18 648,00 6409 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 18 90 99,21 18 75 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 90 97,83 6 75 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 30 99,79 43 40 60,47 26 246,00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 895,48 113 50 55,23 62 683,29 6409 5161 Poštovní služby 40 156,50 70 89,43 626,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 20 58,00 116,00 6409 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 00 98,33 87 00 90,42 78 663,39 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 216,90 30 00 72,30 21 69 6409 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 7 00 93,13 10 00 65,19 6 519,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 2 004 679,32 180 10 51,96 93 586,49 6409 5172 Programové vybavení 10 00 90,37 9 10 99,31 9 037,00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 00 210,87 25 40 99,62 25 304,00 6409 5175 Pohoštění 5 00 428,62 23 40 91,59 21 431,00 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 00 10 50 00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 159 70 322,51 1 152 66 44,68 515 050,17 640 ** Ostatní činnosti 159 70 322,51 1 152 66 44,68 515 050,17 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 879 80 160,31 2 159 06 65,32 1 410 378,14 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 76 80-500,56 332 96-115,46-384 427,27 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 76 80-500,56 332 96-115,46-384 427,27 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 713 00 133,13 949 40 99,98 949 230,41 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 90 00 939,53 876 70 96,45 845 575,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 803 00 223,51 1 826 10 98,29 1 794 805,41 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 10 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 90 00 99,90 90 00 99,90 89 91 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 100 00 10 100 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 10 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 803 00 223,50 1 826 10 98,28 1 794 705,41 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 879 80 160,31 2 159 06 65,32 1 410 378,14 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 VÝDAJE CELKEM 4240 879 80 160,31 2 159 06 65,32 1 410 378,14 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 10 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 879 80 160,30 2 159 06 65,32 1 410 278,14 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-76 80-500,56-332 96-115,46 384 427,27 76 80-500,56 332 96-115,46-384 427,27 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 76 80-500,56 332 96-115,46-384 427,27 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 319 879,39 704 306,66-384 427,27 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 319 879,39 704 306,66-384 427,27 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 624 625,00 17027 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 30 94 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 65 80 65 75 0000 4116 104 5 558 90 558 875,00 3900 2324 104 1 134 20 134 151,37 3900 2324 104 5 767 40 767 339,73 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 200 00 199 901,37 1 326 30 1 526 30 1 326 214,73 1 526 116,10 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 104 1 86 00 102 80 93 984,95 3900 5011 104 5 412 60 548 60 535 589,55 3900 5031 104 1 19 00 24 50 22 814,93 3900 5031 104 5 108 00 133 60 133 555,07 3900 5032 104 1 7 00 11 00 8 376,60 3900 5032 104 5 39 60 48 20 47 913,75 6409 5011 104 1 66 00 11 372,25 6409 5011 104 5 469 30 63 627,75 6409 5031 104 1 2 90 2 812,50 6409 5031 104 5 16 00 15 937,50 6409 5032 104 1 1 10 1 012,50 6409 5032 104 5 5 80 5 737,50 6409 5137 104 1 2 60 2 549,85 6409 5137 104 5 14 50 14 449,15 6409 5139 104 1 20 81,45 6409 5139 104 5 50 461,55 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 112 00 560 20 672 20 211 10 143 005,03 1 236 50 1 447 60 817 271,82 960 276,85 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2018 v 15:10 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 68731302 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota