Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy 71199845 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 990 62 36,14 622 422,00 57,52 357 998,78 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 308 602,00 99,94 1 307 860,80 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 290 00 0000 * 990 62 168,16 3 221 024,00 51,72 1 665 859,58 000 ** 990 62 168,16 3 221 024,00 51,72 1 665 859,58 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 157 487,00 10 157 487,00 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 242 945,00 104,33 1 625 496,25 79,78 1 296 806,25 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 242 945,00 117,00 1 782 983,25 81,57 1 454 293,25 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 242 945,00 117,00 1 782 983,25 81,57 1 454 293,25 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 50 10 5 50 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 5 50 10 5 50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 5 50 10 5 50 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 00 10 20 00 6171 * Činnost místní správy 20 00 10 20 00 617 ** Regionální a místní správa 20 00 10 20 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 205,76 1 05 97,98 1 028,81 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 205,76 1 05 97,98 1 028,81 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 205,76 1 05 97,98 1 028,81 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 36 30 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 36 30 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 36 30 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 234 065,00 142,47 5 030 557,25 63,27 3 182 981,64 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2321 5154 Elektrická energie 41 537,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 71,30 1 00 71,30 713,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 23 00 111,25 25 587,00 10 25 587,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 844 12 52,66 844 12 52,66 444 523,54 2321 5171 Opravy a udržování 13 31 10 13 31 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 068 57 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 3 00 10 3 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 149 90 10 1 149 90 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 868 12 188,57 3 147 024,00 52,02 1 637 033,54 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 868 12 188,57 3 147 024,00 52,02 1 637 033,54 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 100,83 30 25 10 30 25 3399 5175 Pohoštění 5 50 5 50 3399 5194 Věcné dary 22 00 99,14 21 81 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 40 50 128,54 62 75 82,96 52 06 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 40 50 128,54 62 75 82,96 52 06 3419 5194 Věcné dary 5 00 25 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 25 00 341 ** Tělovýchova 5 00 25 00 3725 5163 Služby peněžních ústavů 52 94,62 52 94,62 492,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 52 94,62 52 94,62 492,00 372 ** Nakládání s odpady 52 94,62 52 94,62 492,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 56 50 99,91 56 50 99,91 56 448,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 67,00 3 00 67,00 2 01 6171 5161 Poštovní služby 1 50 36,40 1 50 36,40 546,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 153,10 11 00 97,43 10 717,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 34,70 1 00 34,70 347,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 255,72 12 802,00 99,88 12 786,00 6171 * Činnost místní správy 74 00 111,96 85 802,00 96,56 82 854,00 617 ** Regionální a místní správa 74 00 111,96 85 802,00 96,56 82 854,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 100,79 3 05 99,14 3 023,69 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 100,79 3 05 99,14 3 023,69 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 100,79 3 05 99,14 3 023,69 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 36 30 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 36 30 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 36 30 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 85 31 10 85 31 6399 * Ostatní finanční operace 85 31 10 85 31 639 ** Ostatní finanční operace 85 31 10 85 31 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 991 14 191,40 3 409 456,00 55,64 1 897 073,23 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1 242 925,00 103,17-1 621 101,25 79,10-1 282 291,41 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-3 617,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 242 925,00 103,46-1 621 101,25 79,32-1 285 908,41 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 243 445,00 119,09 1 809 533,25 81,83 1 480 822,06 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 990 62 171,83 3 221 024,00 52,85 1 702 159,58 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 234 065,00 142,47 5 030 557,25 63,27 3 182 981,64 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 36 30 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 990 62 36,14 622 422,00 57,52 357 998,78 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 36 30 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 1 308 602,00 99,94 1 307 860,80 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 290 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 384 648,00 105,39 569 10 71,23 405 368,89 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 234 065,00 140,85 5 030 557,25 62,55 3 146 681,64 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 991 14 75,39 2 259 556,00 33,07 747 173,23 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 149 90 10 1 149 90 VÝDAJE CELKEM 4240 991 14 191,40 3 409 456,00 55,64 1 897 073,23 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 36 30 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 068 57 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 36 30 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 423 57 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 991 14 187,74 3 409 456,00 54,58 1 860 773,23 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 1 242 925,00 103,46 1 621 101,25 79,32 1 285 908,41-1 242 925,00 103,46-1 621 101,25 79,32-1 285 908,41 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-1 242 925,00 103,46-1 621 101,25 79,32-1 285 908,41 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 462 363,87 2 744 655,28-1 282 291,41 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 462 363,87 2 744 655,28-1 282 291,41 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 384 648,00 105,39 569 10 71,23 405 368,89 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 384 648,00 30,65 281 299,00 41,91 117 903,29 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 287 801,00 99,88 287 465,60 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 423 57 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 423 57 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 3.1.2018 v 10:32 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataC\05\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71199845 Cecemínsko Dřísy 12, 277 14 Dřísy