Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 71193821 : Mikroregion Slezská Harta 204, 793 68 Leskovec nad Moravicí Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 160 00 119,18 190 695,00 10 190 695,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 380 94 117,56 447 815,00 10 447 815,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00 478,54 119 636,00 10 119 636,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 426 164,00 10 426 164,00 0000 * 565 94 209,26 1 184 31 10 1 184 31 000 ** 565 94 209,26 1 184 31 10 1 184 31 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 23 504,00 10 23 504,00 2141 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 60 10 1 60 2141 * Vnitřní obchod 25 104,00 10 25 104,00 2143 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 647 549,00 10 647 549,00 2143 * Cestovní ruch 647 549,00 10 647 549,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 672 653,00 10 672 653,00 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 88 90 10 88 90 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 55 50 10 55 50 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 144 40 10 144 40 341 ** Tělovýchova 144 40 10 144 40 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,70 10 0,70 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,70 10 0,70 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,70 10 0,70 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 565 94 353,89 2 001 363,70 100,07 2 002 824,55 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2141 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 119 40 109,72 131 002,00 10 131 002,00 2141 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 29 85 108,25 32 313,00 10 32 313,00 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 746,00 108,23 11 63 10 11 63 2141 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 778,00 10 778,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 088,00 10 13 088,00 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 21 555,00 10 21 555,00 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48,00 10 48,00 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 92 92,03 1 767,00 2141 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 10 4 00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 4 001 280,18 51 207,00 10 51 207,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 131,00 10 131,00 2141 * Vnitřní obchod 163 996,00 163,13 267 672,00 99,94 267 519,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 120 00 97,94 120 00 97,94 117 523,00 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 00 10 20 00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 10 20 00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 113,88 5 694,00 10 5 694,00 2143 5161 Poštovní služby 2 00 138,65 2 773,00 10 2 773,00 2143 5165 Nájemné za půdu 21 348,00 10 21 348,00 10 21 348,00 2143 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 663,00 10 5 663,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 15 004 955,01 743 251,57 10 743 251,57 2143 5175 Pohoštění 1 50 2143 5191 Zaplacené sankce 466,00 10 466,00 2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 20 10 2 20 2143 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 50 20,67 31 10 31 2143 * Cestovní ruch 166 348,00 564,62 941 705,57 99,74 939 228,57 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 330 344,00 365,30 1 209 377,57 99,78 1 206 747,57 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 90 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 90 00 3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 00 10 12 00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 19 156,00 10 19 156,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 711,00 10 6 711,00 3419 5161 Poštovní služby 392,00 10 392,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 75,25 75 245,00 10 75 245,00 3419 5175 Pohoštění 40 358,00 10 40 358,00 3419 5194 Věcné dary 75 238,00 10 75 238,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 57 50 10 57 50 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 100 00 286,60 286 60 10 286 60 341 ** Tělovýchova 100 00 286,60 286 60 10 286 60 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 346,68 173 339,00 10 173 339,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 3636 * Územní rozvoj 110 00 157,58 173 339,00 10 173 339,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 110 00 157,58 173 339,00 10 173 339,00 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 00 10 30 00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 00 10 30 00 372 ** Nakládání s odpady 30 00 10 30 00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 105,82 3 174,60 10 3 174,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 105,82 3 174,60 10 3 174,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 105,82 3 174,60 10 3 174,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 896,00 10 1 896,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 1 896,00 10 1 896,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 1 896,00 10 1 896,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně strana 2.1
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 00 97,53 14 63 10 14 63 6399 * Ostatní finanční operace 15 00 97,53 14 63 10 14 63 639 ** Ostatní finanční operace 15 00 97,53 14 63 10 14 63 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 648 344,00 264,96 1 719 017,17 99,93 1 717 848,02 strana 2.2
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 82 404,00-345,83-282 346,53 100,93-284 976,53 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 82 404,00-345,83-282 346,53 100,93-284 976,53 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 817 053,70 10 817 053,70 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 565 94 209,52 1 184 31 100,12 1 185 770,85 PŘÍJMY CELKEM 4050 565 94 353,89 2 001 363,70 100,07 2 002 824,55 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 380 94 117,56 447 815,00 10 447 815,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 25 00 478,54 119 636,00 10 119 636,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 426 164,00 10 426 164,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 565 94 353,64 2 001 363,70 10 2 001 363,70 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 648 344,00 260,33 1 689 017,17 99,93 1 687 848,02 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 30 00 10 30 00 VÝDAJE CELKEM 4240 648 344,00 264,96 1 719 017,17 99,93 1 717 848,02 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 648 344,00 264,73 1 719 017,17 99,85 1 716 387,17 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-82 404,00-345,83 282 346,53 100,93 284 976,53 82 404,00-345,83-282 346,53 100,93-284 976,53 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 82 404,00-345,83-282 346,53 100,93-284 976,53 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 621 190,47 906 167,00-284 976,53 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 621 190,47 906 167,00-284 976,53 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 190 695,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 28 192,00 33 600,45 33 600,45 0000 4116 104 5 131 808,00 157 094,55 157 094,55 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 28 192,00 131 808,00 160 00 33 600,45 33 600,45 157 094,55 190 695,00 157 094,55 190 695,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2141 5011 104 1 21 038,28 23 049,73 23 050,62 2141 5011 104 5 98 361,72 107 765,27 107 769,38 2141 5031 104 1 5 259,57 5 685,08 5 685,08 2141 5031 104 5 24 590,43 26 579,92 26 579,92 2141 5032 104 1 1 893,45 2 045,82 2 045,82 2141 5032 104 5 8 852,55 9 565,18 9 565,18 3725 6122 106 1 4 50 4 50 3725 6122 106 5 25 50 25 50 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 28 191,30 131 804,70 159 996,00 35 280,63 35 281,52 169 410,37 204 691,00 169 414,48 204 696,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 30.1.2017 v 14:42 KEO-W 1.11.12 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71193821 Mikroregion Slezská Harta 204, 793 68 Leskovec nad Moravicí