Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 71214038 : Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14, 664 84 Zastávka Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 795 00 108,52 863 50 99,92 862 767,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 145 00 10 145 00 0000 * 795 00 126,76 1 008 50 99,93 1 007 767,00 000 ** 795 00 126,76 1 008 50 99,93 1 007 767,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 410 00 95,10 404 00 96,51 389 909,00 2143 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 00 10 400 00 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 409 20 99,98 409 098,07 2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 00 10 6 00 2143 * Cestovní ruch 410 00 293,90 1 219 20 98,84 1 205 007,07 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 410 00 293,90 1 219 20 98,84 1 205 007,07 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 417 00 219,68 916 20 99,98 916 050,80 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 417 00 219,68 916 20 99,98 916 050,80 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 417 00 219,68 916 20 99,98 916 050,80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 28,54 3 00 28,54 856,18 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 28,54 3 00 28,54 856,18 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 28,54 3 00 28,54 856,18 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 1 625 00 192,60 3 146 90 99,45 3 129 681,05 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 320 00 84,40 320 00 84,40 270 068,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 40 00 35,38 40 00 35,38 14 15 2143 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 80 00 80,54 80 00 80,54 64 431,00 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 00 79,96 29 00 79,96 23 188,00 2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 00 107,03 5 00 85,62 4 281,00 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 26,45 20 00 26,45 5 29 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 23,28 50 00 23,28 11 640,10 2143 5161 Poštovní služby 1 00 56,70 1 00 56,70 567,00 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 00 74,92 13 00 74,92 9 739,08 2143 5164 Nájemné 1 00 10 1 00 10 1 00 2143 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 3 00 2143 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 4 30 99,91 4 296,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 535 60 231,52 1 563 30 79,32 1 240 026,74 2143 5172 Programové vybavení 15 636,00 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 57,94 20 00 57,94 11 587,00 2143 5175 Pohoštění 50 00 201,97 140 40 71,93 100 982,70 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 00 140 00 2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 00 3 00 2143 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6 00 10 6 00 2143 * Cestovní ruch 1 310 60 136,04 2 440 00 73,07 1 782 882,62 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 310 60 136,04 2 440 00 73,07 1 782 882,62 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 451 10 164,84 743 70 99,99 743 60 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 112 90 164,65 186 20 99,83 185 885,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 40 165,67 67 00 99,89 66 929,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 604 40 164,86 996 90 99,95 996 414,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 604 40 164,86 996 90 99,95 996 414,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 40 23,94 9 40 23,94 2 25 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 27,11 60 27,11 162,67 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 24,13 10 00 24,13 2 412,67 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 24,13 10 00 24,13 2 412,67 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 1 925 00 144,50 3 446 90 80,70 2 781 709,29 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 300 00-115,99 300 00-115,99-347 971,76 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 300 00-115,99 300 00-115,99-347 971,76 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 830 00 255,65 2 138 40 99,23 2 121 914,05 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 795 00 126,76 1 008 50 99,93 1 007 767,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 625 00 192,60 3 146 90 99,45 3 129 681,05 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 795 00 108,52 863 50 99,92 862 767,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 145 00 10 145 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 625 00 192,60 3 146 90 99,45 3 129 681,05 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 925 00 144,50 3 446 90 80,70 2 781 709,29 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 VÝDAJE CELKEM 4240 1 925 00 144,50 3 446 90 80,70 2 781 709,29 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 925 00 144,50 3 446 90 80,70 2 781 709,29 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-300 00-115,99-300 00-115,99 347 971,76 300 00-115,99 300 00-115,99-347 971,76 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 300 00-115,99 300 00-115,99-347 971,76 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 250 632,13 598 603,89-347 971,76 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 250 632,13 598 603,89-347 971,76 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2143 2324 041 1 81 90 81 819,61 2143 2324 041 5 327 30 327 278,46 3900 2324 033 1 62 50 137 50 137 407,62 3900 2324 033 5 354 50 778 70 778 643,18 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 62 50 354 50 417 00 219 40 219 227,23 1 106 00 1 325 40 1 105 921,64 1 325 148,87 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 033 1 67 70 111 60 111 54 3900 5011 033 5 383 40 632 10 632 06 3900 5031 033 1 17 00 28 00 27 882,75 3900 5031 033 5 95 90 158 20 158 002,25 3900 5032 033 1 6 10 10 10 10 039,35 3900 5032 033 5 34 30 56 90 56 889,65 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 90 80 513 60 604 40 149 70 149 462,10 847 20 996 90 846 951,90 996 414,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 4.1.2016 v 13:42 KEO-W 1.9.251 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 71214038 Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14, 664 84 Zastávka