Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 02393948 : Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS Řisuty 84, 273 78 Řisuty Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 100 00 109,84 2 565 00 89,92 2 306 538,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 3 100 00 99,46 3 110 00 99,14 3 083 209,00 0000 * 5 200 00 103,65 5 675 00 94,97 5 389 747,00 000 ** 5 200 00 103,65 5 675 00 94,97 5 389 747,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 900 00 101,54 3 142 920,82 93,69 2 944 536,72 2321 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2 50 98,76 2 469,00 2321 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 653,00 10 3 653,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 208,00 10 2 208,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 900 00 101,82 3 151 281,82 93,70 2 952 866,72 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2 900 00 101,82 3 151 281,82 93,70 2 952 866,72 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 101,24 506,18 10 506,18 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 101,24 506,18 10 506,18 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 101,24 506,18 10 506,18 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 282 00 10 282 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 282 00 10 282 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 282 00 10 282 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 8 100 50 106,48 9 108 788,00 94,69 8 625 119,90 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2321 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 250 00 160,03 400 069,00 10 400 069,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 120 00 9,75 11 70 10 11 70 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 00 99,66 99 656,00 10 99 656,00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 00 68,82 34 411,00 10 34 411,00 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 82,40 1 648,00 10 1 648,00 2321 5042 Odměny za užití počítačových programů 10 00 96,32 9 632,00 10 9 632,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 1 00 1 00 2321 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 50 2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 45,80 229,00 10 229,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 00 656,60 6 566,00 10 6 566,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 170 00 94,09 160 00 99,97 159 957,00 2321 5141 Úroky vlastní 45 00 93,49 42 219,21 99,65 42 069,79 2321 5151 Studená voda 20 00 51,13 11 317,97 90,35 10 226,00 2321 5154 Elektrická energie 850 00 68,22 580 00 99,97 579 839,00 2321 5161 Poštovní služby 5 00 104,10 5 205,00 10 5 205,00 2321 5164 Nájemné 30 00 10 30 00 10 30 00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 00 44,28 39 85 10 39 85 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 182,40 9 12 10 9 12 2321 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 523,30 628 088,00 99,98 627 956,34 2321 5171 Opravy a udržování 974 00 97,23 947 08 10 947 034,18 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 37,70 3 77 10 3 77 2321 5175 Pohoštění 50 50 2321 5191 Zaplacené sankce 27 276,82 99,95 27 263,56 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 00 585,32 146 40 99,95 146 330,17 2321 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 00 1 00 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 55 2321 6341 Investiční transfery obcím 3 100 00 112,87 3 500 00 99,97 3 499 064,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5 980 50 111,89 6 698 788,00 99,89 6 691 596,04 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 5 980 50 111,89 6 698 788,00 99,89 6 691 596,04 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 00 136,17 28 00 97,26 27 233,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 136,17 28 00 97,26 27 233,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 136,17 28 00 97,26 27 233,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 282 00 10 282 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 282 00 10 282 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 282 00 10 282 00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 000 50 116,67 7 008 788,00 99,89 7 000 829,04 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 265 251,87 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-2 100 00 96,86-2 100 00 96,86-2 033 994,80 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 144 452,07 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 100 00 77,35-2 100 00 77,35-1 624 290,86 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 900 50 101,82 3 151 788,00 93,70 2 953 372,90 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 5 200 00 109,07 5 957 00 95,21 5 671 747,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 8 100 50 106,48 9 108 788,00 94,69 8 625 119,90 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 282 00 282 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 100 00 109,84 2 565 00 89,92 2 306 538,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 282 00 10 282 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 3 100 00 99,46 3 110 00 99,14 3 083 209,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8 100 50 103,00 8 826 788,00 94,52 8 343 119,90 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 900 50 120,73 3 508 788,00 99,80 3 501 765,04 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 100 00 112,87 3 500 00 99,97 3 499 064,00 VÝDAJE CELKEM 4240 6 000 50 116,67 7 008 788,00 99,89 7 000 829,04 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 282 00 282 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 282 00 10 282 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 3 100 00 112,87 3 500 00 99,97 3 499 064,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 000 50 111,97 6 726 788,00 99,88 6 718 829,04 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 100 00 77,35 2 100 00 77,35 1 624 290,86-2 100 00 77,35-2 100 00 77,35-1 624 290,86 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 100 00 77,35-2 100 00 77,35-1 624 290,86 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 369 449,04 104 197,17 265 251,87 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 369 449,04 104 197,17 265 251,87 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.1.2017 v 10:08 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 02393948 Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS Řisuty 84, 273 78 Řisuty