Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2013 12 : Region Poodří 742 54 Bartošovice 1 69581762 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 265 90 5,88 74 50 99,95 74 459,95 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 74 501 699,09 1 265 90 99,99 1 265 819,15 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 566 00 105,81 603 60 99,22 598 873,73 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 267 30 126,40 337 90 99,99 337 864,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 326 30 99,98 326 22 0000 * 2 173 70 119,76 2 608 20 99,81 2 603 236,83 000 ** 2 173 70 119,76 2 608 20 99,81 2 603 236,83 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 20 959,46 377 40 76,78 289 756,00 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 30 00 183,33 55 00 10 55 00 2141 * Vnitřní obchod 60 20 572,68 432 40 79,73 344 756,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 60 20 572,68 432 40 79,73 344 756,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 81,58 1 70 95,98 1 631,61 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 26,39 26,39 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 82,90 1 80 92,11 1 658,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 82,90 1 80 92,11 1 658,00 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 10 10 20 099,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 20 10 10 20 099,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 20 10 10 20 099,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 235 90 132,82 3 062 50 96,97 2 969 749,83
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2141 5019 Ostatní platy 50 00 121,85 61 00 99,88 60 924,00 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 23 00 219,37 50 70 99,52 50 455,00 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 9 54 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 00 3 30 10 30 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 34,33 3 50 98,09 3 433,00 2141 5161 Služby pošt 3 00 97,20 3 00 97,20 2 916,00 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 00 81,05 13 80 99,84 13 778,05 2141 5164 Nájemné 23 00 100,90 23 30 99,60 23 206,50 2141 5169 Nákup ostatních služeb 1 802 40 139,29 2 511 20 99,97 2 510 569,69 2141 5171 Opravy a udržování 5 00 411,40 20 60 99,85 20 57 2141 5172 Programové vybavení 9 70 99,25 9 627,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 256,64 25 90 99,09 25 664,00 2141 5175 Pohoštění 10 00 26,14 2 70 96,81 2 614,00 2141 5194 Věcné dary 3 60 10 3 60 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 252 00 2141 5361 Nákup kolků 1 00 2141 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 2141 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5 00 34,00 1 70 10 1 70 2141 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 422 30 10 422 29 2141 6121 Budovy, haly a stavby 42 40 99,88 42 35 2141 * Vnitřní obchod 2 213 40 144,33 3 196 30 99,94 3 194 537,24 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 213 40 144,33 3 196 30 99,94 3 194 537,24 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 71,78 3 70 96,99 3 588,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 71,78 3 70 96,99 3 588,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 71,78 3 70 96,99 3 588,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 50 99,06 17 40 99,63 17 335,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 17 50 99,06 17 40 99,63 17 335,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 17 50 99,06 17 40 99,63 17 335,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 326 30 99,98 326 22 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 326 30 99,98 326 22 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 326 30 99,98 326 22 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 5 30 98,25 5 207,00 6402 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 475 60 10 475 60 6402 * Finanční vypořádání minulých let 480 90 99,98 480 807,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 191 10 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 191 10 640 ** Ostatní činnosti 672 00 71,55 480 807,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 235 90 179,90 4 215 70 95,42 4 022 488,04
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 1 153 20 91,29 1 052 738,21 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1 153 20 91,29 1 052 738,21
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 62 20 589,25 454 30 80,68 366 513,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 173 70 119,76 2 608 20 99,81 2 603 236,83 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 235 90 132,82 3 062 50 96,97 2 969 749,83 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 326 30 326 22 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 566 00 105,81 603 60 99,22 598 873,73 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 267 30 126,40 337 90 99,99 337 864,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 326 30 99,98 326 22 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 235 90 118,23 2 736 20 96,61 2 643 529,83
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 235 90 159,12 3 751 00 94,85 3 557 848,04 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 464 70 99,99 464 64 VÝDAJE CELKEM 4240 2 235 90 179,90 4 215 70 95,42 4 022 488,04 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 326 30 326 22 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 326 30 99,98 326 22 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5 30 98,25 5 207,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 475 60 10 475 60 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 475 60 10 475 60 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 235 90 165,31 3 889 40 95,03 3 696 268,04 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-1 153 20 91,29-1 052 738,21 1 153 20 91,29 1 052 738,21 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 1 153 20 91,29 1 052 738,21
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 153 225,96 100 487,75 1 052 738,21 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 153 225,96 100 487,75 1 052 738,21 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 475 60 10 475 60 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 475 60 10 475 60 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15309 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 265 819,15 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 74 459,95
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 053 1 1 265 90 74 50 74 459,95 0000 4116 054 5 74 50 1 265 90 1 265 819,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 1 265 90 74 50 1 340 40 74 50 74 459,95 1 265 90 1 340 40 1 265 819,15 1 340 279,10
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2141 5169 053 1 74 50 74 50 74 459,95 2141 5169 054 5 1 265 90 1 265 90 1 265 819,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 74 50 1 265 90 1 340 40 74 50 74 459,95 1 265 90 1 340 40 1 265 819,15 1 340 279,10 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.5.2014 v 07:59 KEO-W 1.8.180 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2013 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 69581762 Region Poodří 742 54 Bartošovice 1