R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Ždánicko DSO; IČO 70963363; Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice Název položky Právní forma Svazek obcí Předmět činnosti sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení 2.2.2017 v 1916 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 57 337 996,43 586 113,70 56 751 882,73 39 497 427,14 A. Stálá aktiva 54 470 489,96 586 113,70 53 884 376,26 36 210 415,26 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 133 676,00 116 653,70 17 022,30 20 070,30 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 19 39 19 39 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 114 286,00 97 263,70 17 022,30 20 070,30 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 54 336 813,96 469 46 53 867 353,96 36 190 344,96 1. Pozemky 031 3 026 286,96 3 026 286,96 2 962 656,96 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 32 027 111,00 102 345,00 31 924 766,00 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 115 073,00 74 352,00 40 721,00 45 737,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 292 763,00 292 763,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 18 425 58 18 425 58 32 731 951,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 450 00 450 00 450 00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 2 867 506,47 2 867 506,47 3 287 011,88 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 786 914,00 1 786 914,00 1 701 402,00 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 1 786 914,00 1 786 914,00 1 701 402,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 1 080 592,47 1 080 592,47 1 585 609,88 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 080 592,47 1 080 592,47 1 585 609,88 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 56 751 882,73 39 497 427,14 C. Vlastní kapitál 40 875 415,73 10 771 685,94 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 38 130 501,28 6 650 872,14 1. Jmění účetní jednotky 401 556 939,44 556 939,44 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 37 865 718,14 6 386 089,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-292 156,30-292 156,30 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 2 744 914,45 4 120 813,80 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1 375 899,35 2 290 327,80 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 4 120 813,80 1 830 486,00 D. Cizí zdroje 15 876 467,00 28 725 741,20 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1 816 467,00 1 790 054,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 816 467,00 1 790 054,00 III. Krátkodobé závazky 14 060 00 26 935 687,20 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 50 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 13. Zdravotní pojištění 337 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 75,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 14 060 00 26 935 112,20 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384
37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne 2.2.2017 v 1916 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena K\03\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace 70963363 Mikroregion Ždánicko DSO KEO-W 1.11.12 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 56 751 882,73 39 497 427,14 56 751 882,73 39 497 427,14