Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní údaje telefon 481382498 fax e-mail obec.holenice@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2017 13h25m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 882 600,00 1 046 663,00 1 232 673,53 Nedaňové příjmy 500,00 500,00 5 468,60 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 79 800,00 79 800,00 Příjmy celkem 937 500,00 1 126 963,00 1 317 942,13 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 170 000,00 238 563,00 266 970,42 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 10 000,00 7 204,16 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 25 000,00 25 141,51 111 Daně z příjmů fyzických osob 200 000,00 273 563,00 299 316,09 1121 Daň z příjmů právnických osob 180 600,00 258 600,00 311 014,98 112 Daně z příjmů právnických osob 180 600,00 258 600,00 311 014,98 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 380 600,00 532 163,00 610 331,07 1211 Daň z přidané hodnoty 400 000,00 412 500,00 499 085,41 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 400 000,00 412 500,00 499 085,41 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 400 000,00 412 500,00 499 085,41 1337 Poplatek za komunální odpad 30 000,00 30 000,00 30 300,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 30 000,00 30 000,00 30 300,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 290,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 500,00 1 500,00 1 290,00 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 300,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 32 000,00 32 000,00 37 611,20 1511 Daň z nemovitostí 70 000,00 70 000,00 85 645,85 151 Daně z majetku 70 000,00 70 000,00 85 645,85 15 Majetkové daně 70 000,00 70 000,00 85 645,85 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 882 600,00 1 046 663,00 1 232 673,53 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 500,00 2141 Příjmy z úroků (část) 121,10 214 Výnosy z finančního majetku 121,10 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 621,10 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 4 847,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 500,00 500,00 4 847,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 500,00 500,00 4 847,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 500,00 500,00 5 468,60 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 883 100,00 1 047 163,00 1 238 142,13 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 79 800,00 79 800,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 79 800,00 79 800,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 79 800,00 79 800,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 937 500,00 1 126 963,00 1 317 942,13 31.12.2017 13h25m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 937 500,00 1 126 963,00 879 046,30 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 937 500,00 1 126 963,00 879 046,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 150 000,00 153 107,00 501 Platy 150 000,00 150 000,00 153 107,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 108 000,00 109 735,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 20 000,00 20 000,00 14 880,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 40 000,00 128 000,00 124 615,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 20 391,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 000,00 20 391,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 190 000,00 300 000,00 298 113,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 5 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 62 000,00 51 701,39 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 69 500,00 70 368,00 513 Nákup materiálu 125 000,00 136 500,00 122 069,39 5153 Plyn 1 000,00 1 050,00 5154 Elektrická energie 72 000,00 72 000,00 68 928,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 009,00 515 Nákup vody, paliv a energie 72 000,00 75 000,00 71 987,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 471,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 17 000,00 16 837,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 14 542,80 5169 Nákup ostatních služeb 137 000,00 169 000,00 106 357,67 516 Nákup služeb 159 000,00 198 000,00 139 208,47 5171 Opravy a udržování 304 500,00 304 500,00 191 699,44 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 000,00 3 343,00 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 864,00 517 Ostatní nákupy 325 500,00 325 500,00 195 906,44 5192 Poskytnuté náhrady 2 500,00 2 500,00 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 15 099,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 17 500,00 17 599,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 696 500,00 752 500,00 546 770,30 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 2 900,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000,00 8 000,00 8 100,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 43 000,00 43 000,00 12 700,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 51 000,00 54 000,00 23 700,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 10 463,00 10 463,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 10 463,00 10 463,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 51 000,00 64 463,00 34 163,00 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 937 500,00 1 126 963,00 879 046,30 Výdaje celkem (třída 5+6) 937 500,00 1 126 963,00 879 046,30 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 438 895,83 31.12.2017 13h25m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 438 895,83- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 438 895,83- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 388 749,17 438 895,83 1 827 645,00 438 895,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 388 749,17 438 895,83 1 827 645,00 438 895,83- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 903 329,38 1 903 329,38 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 79 608,00 79 608,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 092 315,35 28 631,39 1 120 946,74 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 639 647,87 2 639 647,87 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 515 655,00-33 120,00-548 775,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 49 113,35-1 536,00-50 649,35- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 092 315,35-28 631,39-1 120 946,74- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 28 483,10 7 521,36 36 004,46 Materiál na cestě 31.12.2017 13h25m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 2 900,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 000,00 8 000,00 8 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 43 000,00 43 000,00 12 700,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98071 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 7 685,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 1 530,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 948,00 98071 5154 Elektrická energie x 0,00 x 358,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 22 000,00 x 0,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 545,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 000,00 22 000,00 22 000,00 11 930,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.12.2017 13h25m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pavel Beran Pavel Beran Pavel Beran 31.12.2017 13h25m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6