ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771 079,36 13 051 126,49 70 719 952,87 70 052 321,07 A. Stálá aktiva 78 933 117,82 13 042 081,89 65 891 035,93 65 257 175,15 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 540 983,00 85 474,50 455 508,50 368 521,90 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 66 087,50 66 087,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 474 895,50 19 387,00 455 508,50 83 026,40 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 285 495,50 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 78 372 134,82 12 956 607,39 65 415 527,43 64 868 653,25 1. Pozemky 031 17 368 363,06 17 368 363,06 17 350 171,46 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 51 351 966,80 6 534 790,00 44 817 176,80 45 432 066,80 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 810 790,60 3 127 248,60 1 683 542,00 1 883 255,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 294 568,79 3 294 568,79 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 546 445,57 1 546 445,57 203 159,99 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 26.03.2015 13h37m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 20 000,00 20 000,00 20 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 4 837 961,54 9 044,60 4 828 916,94 4 795 145,92 I. Zásoby 69 088,92 69 088,92 82 964,29 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 5 003,00 5 003,00 5 003,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 29 120,00 29 120,00 44 593,00 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 34 965,92 34 965,92 33 368,29 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 696 127,33 9 044,60 687 082,73 513 785,09 1. Odběratelé 311 119 929,33 9 044,60 110 884,73 266 847,09 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 436 428,00 436 428,00 156 178,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 200,00 200,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 26.03.2015 13h37m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 4 280,00 4 280,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 135 290,00 135 290,00 90 760,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 4 072 745,29 4 072 745,29 4 198 396,54 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 3 011 395,96 3 011 395,96 3 322 465,72 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 968 790,50 968 790,50 789 746,64 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 26 897,83 26 897,83 12 918,18 15. Ceniny 263 10 808,00 10 808,00 15 828,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 54 853,00 54 853,00 57 438,00 26.03.2015 13h37m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 70 719 952,87 70 052 321,07 C. Vlastní kapitál 66 992 604,93 65 724 848,50 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 60 783 479,16 60 553 563,58 1. Jmění účetní jednotky 401 53 560 832,80 53 572 477,21 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 18 818 208,63 18 576 648,64 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 11 595 562,27-11 595 562,27-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 26 897,83 16 348,18 6. Ostatní fondy 419 26 897,83 16 348,18 III. Výsledek hospodaření 6 182 227,94 5 154 936,74 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 027 291,20 2 658 707,23 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 5 154 936,74 2 496 229,51 D. Cizí zdroje 3 727 347,94 4 327 472,57 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 2 500 016,00 3 176 761,61 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 500 016,00 3 176 761,61 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 227 331,94 1 150 710,96 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 78 764,94 37 302,96 6. Směnky k úhradě 322 26.03.2015 13h37m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 581,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 180 515,00 73 545,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 72 217,00 39 364,00 13. Zdravotní pojištění 337 31 857,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 20 565,00 20 825,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 26 940,00 212 600,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 650,00 875,00 36. Výnosy příštích období 384 365 940,00 603 820,00 37. Dohadné účty pasivní 389 436 428,00 155 798,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 13 455,00 5 000,00 * Konec sestavy * 26.03.2015 13h37m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5