ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA 1 177 140,91 1 239 705,12 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) 5 195,68 6 854,55 Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 3 029,54 3 122,13 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 3 141,82 3 141,82 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 1 044,54 8 565,79 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 12 411,58 21 684,29 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 113 152,86 124 389,54 Umělecká díla a předměty (032) 2 246,94 2 346,57 Stavby (021) 812 422,19 819 411,65 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 11 216,14 12 665,59 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 317,20 18 115,01 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 34 817,02 60 897,49 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 119,00 1 057,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 991 291,35 1 038 882,85 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) Oprávky k samost.movit.věcem a souborům movit. věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 38 198,63 38 198,63 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 5 277,00 5 277,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky osobám ve skupině (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 129 962,35 135 662,35 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Dlouhodobý finanční majetek celkem 173 437,98 179 137,98 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) Majetek převzatý k privatizaci celkem B. OBĚŽNÁ AKTIVA 117 087,54 130 198,60 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 21,85 34,08 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě (132) Pořízení zboží a Zboží na cestě (131)/(139) Zásoby celkem 21,85 34,08 2. Pohledávky Odběratelé (311) 2 689,37 1 827,92 Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) 21 919,84 23 893,98 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 6 503,91 6 690,83 Ostatní pohledávky (316) 295,66 Pohledávky za účastníky sdružení (358) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky v zahraničí (371) Pohledávky tuzemské (372) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) Pohledávky za zaměstnanci (335) 98,10 222,10 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) 20 762,86 6 792,18 Opravná položka k pohledávkám (391) Pohledávky celkem 51 974,08 39 722,67
3. Finanční majetek Pokladna (261) 5,33 7,12 Peníze na cestě (+/-262) Ceniny (263) 594,08 533,44 Běžný účet (241) 8013 467,38 12 841,34 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) Ostatní běžné účty (245) 10 687,22 11 125,13 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dlužné cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) Finanční majetek celkem 24 754,01 24 507,03 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 33 698,19 63 036,82 Vkladový výdajový účet (232) Příjmový účet (235) Běžné účty peněžních fondů (236) 5 714,27 1 422,22 Běžné účty státních fondů (224) Běžné účty finančních fondů (225) Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) Poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (203) Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) Poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (213) Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. Subjektům (274) 899,46 899,46 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) Limity výdajů (221) Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) Materiální náklady (410) Služby a náklady nevýrobní povahy (420) Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) Mzdové a ostatní osobní náklady (440) Dávky sociálního zabezpečení (450) Manka a škody (460) Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 40 311,92 65 358,50 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 25,68 25,08 Příjmy příštích období (385) 30,18 Kursové rozdíly aktivní (386) Dohadné účty aktivní (388) 521,06 Přechodné účty aktivní celkem 25,68 576,32 A K T I V A C E L K E M 1 294 228,45 1 369 903,72
P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 1 166 076,73 1 203 211,09 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) 1 146 785,01 1 207 462,06 Fond oběžných aktiv (902) Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) Majetkové fondy celkem 1 146 785,01 1 207 462,06 Fond privatizace (904) Ostatní fondy (905) 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) Fond kulturních a sociálních potřeb (912) Fond rezervní (914) Fond reprodukce majetku (916) Peněžní fondy (917) 5 717,36 1 422,22 Jiné finanční fondy (918) Finanční a peněžní fondy celkem 5 717,36 1 422,22 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) Financování výdajů územních samosprávných celků (211) Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 4 500,00 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem 4 500,00 5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 9 169,33 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) -2 927,78 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 5 747,36 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 23 203,07 58 554,49 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) -20 340,51-23 164,57 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 464,44-47 304,66
D. Cizí zdroje 128 151,70 166 692,66 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 5 577,61 16 090,63 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 23 828,29 19 441,81 Dlouhodobé závazky celkem 39 405,90 35 532,44 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 6 737,83 9 737,92 Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) 25 165,84 24 560,96 Ostatní závazky (325) 27 817,41 64 557,11 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 1 246,43 1 303,64 Daň z příjmů (341) 7 472,04 10 127,28 Ostatní přímé daně (342) 303,51 290,98 Daň z přidané hodnoty (343) 324,39 239,11 Ostatní daně a poplatky (345) Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) 3,80 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) 12,74 Jiné závazky (379) 2 262,12 101,56 Krátkodobé závazky celkem 71 333,37 110 931,30 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 17 198,60 19 572,26 Krátkodobé bankovní úvěry (281) Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) Bankovní úvěry a půjčky celkem 17 198,60 19 572,26 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) 213,83 157,30 Kursové rozdíly pasivní (387) Dohadné účty pasivní (389) 499,36 Přechodné účty pasivní celkem 213,83 656,66 P A S I V A C E L K E M 1 294 228,43 1 369 903,75