Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 00240532 : Obec Nová Ves Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 00 157,52 2 992 80 10 2 992 791,46 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 00 132,07 79 30 99,93 79 243,78 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 230 00 115,07 264 70 99,99 264 667,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 00 129,12 2 969 80 10 2 969 707,72 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 320 60 55,17 176 90 99,99 176 89 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 800 00 156,86 5 960 60 10 5 960 562,06 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 90 300,28 30 40 87,91 26 725,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 820 00 101,65 836 40 99,66 833 56 0000 1341 Poplatek ze psů 46 90 95,52 46 90 95,52 44 80 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 20 00 20 00 0000 1361 Správní poplatky 28 00 83,46 28 00 83,46 23 37 0000 1381 Daň z hazardních her 17 00 330,72 60 00 93,70 56 221,96 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 20 20 90,27 20 20 90,27 18 233,78 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 00 2 00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 563 80 47,67 1 563 80 47,67 745 398,23 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 16 914,00 10 16 914,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 210 50 10 210 50 10 210 50 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 800 00 82,70 3 488 661,00 42,67 1 488 661,00 0000 * 13 147 90 120,99 18 767 875,00 84,76 15 908 245,99 000 ** 13 147 90 120,99 18 767 875,00 84,76 15 908 245,99 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 10 1 00 2310 * Pitná voda 1 00 10 1 00 231 ** Pitná voda 1 00 10 1 00 2321 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 360 00 360 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 360 00 360 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 360 00 360 00 3111 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 00 20 10 00 10 10 00 3111 * Mateřské školy 5 00 20 10 00 10 10 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 5 00 20 10 00 10 10 00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 34 00 91,18 34 00 91,18 31 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 34 00 91,18 34 00 91,18 31 00 331 ** Kultura 34 00 91,18 34 00 91,18 31 00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 203 70 134,99 275 00 99,99 274 981,50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 203 70 134,99 275 00 99,99 274 981,50 372 ** Nakládání s odpady 203 70 134,99 275 00 99,99 274 981,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 5 2 00 5 1 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 00 5 2 00 5 1 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 00 5 2 00 5 1 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 36,00 10 36,00 36,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 10 1 00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11 50 99,23 11 411,00 6171 * Činnost místní správy 1012 447,00 12 60 98,79 12 447,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 617 ** Regionální a místní správa 102 447,00 12 60 98,79 12 447,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 00 2,74 5 00 2,74 136,78 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 10 2,68 5 10 2,68 136,78 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 10 2,68 5 10 2,68 136,78 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 13 857 80 147,53 23 672 575,00 86,36 20 443 811,27 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 65,78 15 00 65,78 9 866,90 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 202,50 40 50 10 40 50 2212 5171 Opravy a udržování 50 001 065,17 532 60 10 532 585,78 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 2212 * Silnice 385 00 151,42 588 10 99,12 582 952,68 221 ** Pozemní komunikace 385 00 151,42 588 10 99,12 582 952,68 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 232 00 125,26 290 60 10 290 60 2292 * Dopravní obslužnost 232 00 125,26 290 60 10 290 60 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 232 00 125,26 290 60 10 290 60 2310 5151 Studená voda 23 101,00 10 23 101,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 23 592,00 82,37 19 432,00 2310 5171 Opravy a udržování 145 70 99,96 145 648,00 2310 5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-práv.osobám 700 00 10 700 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 00 91,43 1 800 00 91,43 1 645 690,29 2310 * Pitná voda 1 800 00 140,77 2 692 393,00 94,11 2 533 871,29 231 ** Pitná voda 1 800 00 140,77 2 692 393,00 94,11 2 533 871,29 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 10 5 00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 751,40 75 19 99,93 75 14 2321 6121 Budovy, haly a stavby 43 60 99,92 43 564,00 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 237 00 99,88 236 712,30 2321 6313 Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnic. osob 360 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 380 00 94,85 360 79 99,90 360 416,30 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 380 00 94,85 360 79 99,90 360 416,30 3111 5169 Nákup ostatních služeb 4 60 98,39 4 526,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 60 3 60 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 680 00 101,47 690 00 10 690 00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 147 10 99,99 147 08 3111 * Mateřské školy 683 60 123,11 845 30 99,56 841 606,00 3113 6341 Investiční transfery obcím 300 00 81,37 244 108,00 10 244 108,00 3113 * Základní školy 300 00 81,37 244 108,00 10 244 108,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 983 60 110,38 1 089 408,00 99,66 1 085 714,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 157,20 23 60 99,92 23 58 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 42,93 10 00 42,93 4 293,00 3314 * Činnosti knihovnické 25 00 111,49 33 60 82,96 27 873,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 36,00 1 08 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 21 90 185,18 40 60 99,89 40 555,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 93 50 126,32 123 50 95,63 118 105,00 3319 5175 Pohoštění 3 90 6,85 3 90 6,85 267,00 3319 5194 Věcné dary 10 00 155,64 15 60 99,77 15 564,00 3319 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 484,00 24 20 10 24 20 3319 * Ostatní záležitosti kultury 144 30 138,44 210 80 94,77 199 771,00 331 ** Kultura 169 30 134,46 244 40 93,14 227 644,00 3419 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 5 00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 91 00 94,93 86 382,00 3419 5171 Opravy a udržování 31 40 99,78 31 332,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 00 10 100 00 10 100 00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 15 00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 698 00 10 697 983,17 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 120 00 763,08 925 40 98,95 915 697,17 341 ** Tělovýchova 120 00 763,08 925 40 98,95 915 697,17 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 00 125,76 16 40 99,69 16 349,00 3631 5154 Elektrická energie 184 00 90,61 166 80 99,96 166 728,00 3631 5171 Opravy a udržování 40 00 113,70 47 678,00 95,39 45 478,00 3631 * Veřejné osvětlení 237 00 96,44 230 878,00 98,99 228 555,00 strana 2.1
3635 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 42 10 99,88 42 05 3635 6121 Budovy, haly a stavby 23 00 99,96 22 99 3635 * Územní plánování 10 00 650,40 65 10 99,91 65 04 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 247 00 118,86 295 978,00 99,19 293 595,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 42 00 94,11 39 526,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 00 120,22 1 202 30 99,99 1 202 218,00 3722 5171 Opravy a udržování 9 80 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 009 80 122,97 1 244 30 99,79 1 241 744,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 130,58 156 70 10 156 70 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 120 00 130,58 156 70 10 156 70 372 ** Nakládání s odpady 1 129 80 123,78 1 401 00 99,82 1 398 444,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 480 00 115,29 553 396,00 10 553 396,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 121 40 82,61 100 30 99,99 100 291,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 98 00 157,76 156 00 99,10 154 60 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 00 146,48 56 40 98,69 55 662,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 9 80 99,58 9 80 99,58 9 759,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 108,23 43 30 99,98 43 293,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 136 20 90,44 136 20 90,44 123 178,57 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 93 40 98,66 93 40 98,66 92 152,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 50 1 50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 47,00 28 30 99,66 28 202,50 3745 5171 Opravy a udržování 56 90 165,62 95 90 98,27 94 238,60 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 00 129,33 3 88 10 3 88 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 138 20 110,58 1 278 376,00 98,46 1 258 652,67 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 138 20 110,58 1 278 376,00 98,46 1 258 652,67 5212 5169 Nákup ostatních služeb 50 90 99,84 50 82 5212 * Ochrana obyvatelstva 50 90 99,84 50 82 521 ** Ochrana obyvatelstva 50 90 99,84 50 82 5299 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 00 20 00 529 ** Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 20 00 20 00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 10 20 00 10 20 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 10 20 00 10 20 00 551 ** Požární ochrana 20 00 10 20 00 10 20 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 800 00 110,50 884 10 99,99 884 027,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 140 00 101,92 142 70 99,99 142 691,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 00 113,66 80 00 99,45 79 562,00 6112 * Zastupitelstva obcí 1 010 00 109,53 1 106 80 99,95 1 106 28 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12 28 10 12 28 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 844,00 10 844,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3 388,00 10 3 388,00 6114 5175 Pohoštění 1 706,00 10 1 706,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 18 218,00 10 18 218,00 611 ** Zastupitelské orgány 1 010 00 111,34 1 125 018,00 99,95 1 124 498,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 270 00 107,74 291 00 99,97 290 901,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 00 31,54 35 00 31,54 11 04 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 70 00 103,38 72 40 99,95 72 366,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 00 108,56 35 00 74,44 26 054,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 75,94 5 00 75,94 3 797,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 20 41,64 11 20 41,64 4 664,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 135,50 40 70 99,88 40 649,30 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 85,76 70 00 85,76 60 029,00 6171 5154 Elektrická energie 70 20 49,20 34 60 99,82 34 536,00 6171 5161 Poštovní služby 10 00 83,85 10 00 83,85 8 385,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 00 102,87 61 80 99,87 61 720,60 6171 5163 Služby peněžních ústavů 94 80 106,09 100 60 99,97 100 569,00 6171 5164 Nájemné 1 0014 52 145 20 10 145 20 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 65 00 186,53 121 30 99,95 121 245,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 50 157,56 7 50 94,53 7 09 strana 2.2
6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 39,93 20 00 39,93 7 986,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 189,14 567 50 99,99 567 428,63 6171 5171 Opravy a udržování 40 00 87,18 40 00 87,18 34 87 6171 5172 Programové vybavení 28 80 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5 00 6171 5175 Pohoštění 10 50 24,68 10 50 24,68 2 591,00 6171 5191 Zaplacené sankce 1 00 1 00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3 00 3 00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 5 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 2 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 00 22,22 5 376,00 37,20 2 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 624,00 10 3 624,00 6171 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 10 12,12 4 90 99,20 4 861,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 40 2 00 10 2 00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 320 60 55,17 176 89 10 176 89 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 50 5 50 6171 * Činnost místní správy 1 612 70 111,02 1 894 59 94,51 1 790 496,53 617 ** Regionální a místní správa 1 612 70 111,02 1 894 59 94,51 1 790 496,53 6310 5141 Úroky vlastní 120 00 118,31 142 00 99,98 141 976,40 6310 5163 Služby peněžních ústavů 17 00 34,84 9 00 65,80 5 922,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 137 00 107,96 151 00 97,95 147 898,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 137 00 107,96 151 00 97,95 147 898,80 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 279 50 6399 * Ostatní finanční operace 279 50 639 ** Ostatní finanční operace 279 50 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 9 764 10 166,80 16 632 953,00 97,92 16 286 300,44 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 306 30-46,07-3 023 230,29 4,67-141 119,12 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 572 969,29 10 1 572 969,29 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-4 400 00 127,03-5 589 361,00 10-5 589 361,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-4 093 70 101,56-7 039 622,00 59,06-4 157 510,83 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 11 137 40 127,43 15 051 80 94,29 14 192 170,99 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 609 90 54,20 699 70 47,24 330 565,28 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 110 50 280,55 7 921 075,00 74,75 5 921 075,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 13 857 80 147,53 23 672 575,00 86,36 20 443 811,27 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 100 00 4 205 00 4 205 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 800 00 82,70 3 488 661,00 42,67 1 488 661,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 13 757 80 118,03 19 467 575,00 83,41 16 238 811,27 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 004 10 188,55 13 398 045,00 98,57 13 206 122,68 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 760 00 111,60 3 234 908,00 95,22 3 080 177,76 VÝDAJE CELKEM 4240 9 764 10 166,80 16 632 953,00 97,92 16 286 300,44 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 100 00 4 205 00 4 205 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 32 60 67,48 28 976,00 75,92 22 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 3 624,00 10 3 624,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 004 205,00 4 205 00 10 4 205 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 300 00 81,37 244 108,00 10 244 108,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 3 60 555,56 23 60 84,75 20 00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 9 664 10 125,01 12 427 953,00 97,21 12 081 300,44 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 4 093 70 101,56 7 039 622,00 59,06 4 157 510,83-4 093 70 101,56-7 039 622,00 59,06-4 157 510,83 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-4 093 70 101,56-7 039 622,00 59,06-4 157 510,83 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 909 442,88 4 050 562,00-141 119,12 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 909 442,88 4 050 562,00-141 119,12 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 3 60 555,56 23 60 84,75 20 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 3 60 555,56 23 60 84,75 20 00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 16 914,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 5.1.2018 v 11:21 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00240532 Obec Nová Ves Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves