Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 Identifikační číslo Název Mikroregion Nechanicko Obec Mokrovousy 18 Pošta 503 15 Nechanice Kontaktní údaje Telefon 498 773 921 Fax 495 447 035 E-mail ou@mokrovousy.cz Web www.mokrovousy.cz Doplňující údaje Ve sledovaném roce proběhla dvě zasedání valné hromady ( 25.5.2017 a 28.11.2017) a dvě zasedání správní rady (23.3.2017 a 21.9.2017). Mikroregion Nechanicko obdržel ve sledovaném období neinvestiční dotaci na profesionalizaci ve výši Kč 42 000,- z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, neinvestiční dar ve výši Kč 10 000,- od České spořitelny a.s. a od obce Lodín Kč 10 000,-. Dále jsme získali neinvestiční dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši Kč 921 915,- na posilování administrativní kapacity obcí. Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu mikroregionu Financování Stavy a obraty na bankovních účtech Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/7

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Plnění rozpočtu mikroregionu Rozpočet byl upraven pěti rozpočtovými opatřeními, která byla schválena orgány svazku. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ze den 6.6.2017, rozpočtové opatření č. 2/2017 ze den 5.9.2017, rozpočtové opatření č. 3/2017 ze den 6.10.2017, rozpočtové opatření č. 4/2017 ze den 14.11.2017 a rozpočtové opatření č. 5/2017 ze den 31.12.2017. Rozpis plnění příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 437 445,00 621 245,00 621 245,00 142,02 10 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 42 00 42 00 10 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 13 52 13 52 676,00 10 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 3 00 10 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 00 10 00 10 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 79 86 76 50 76 50 95,79 10 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 713 00 921 915,00 921 915,00 129,30 10 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 6310 2141 Příjmy z úroků 1 00 774,54 774,54 77,45 10 Rozpis plnění výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 4 80 4 80 96,00 10 3349 5169 Nákup ostatních služeb 135 00 124 591,00 124 591,00 92,29 10 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 14 00 4 50 112,50 32,14 3419 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 9 00 9 45 105,00 105,00 3419 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 00 227,00 1 442,00 72,10 635,24 3419 5194 Věcné dary 15 00 15 00 22 835,00 152,23 152,23 3744 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 152 74 152 74 10 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 542 00 679 89 649 026,00 119,75 95,46 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 20 00 38 00 19 19 3900 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 124 00 158 49 162 258,00 130,85 102,38 3900 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 47 00 59 42 58 411,00 124,28 98,30 3900 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 6 50 6 50 2 558,00 39,35 39,35 3900 5161 Poštovní služby 1 00 1 00 608,00 60,80 60,80 3900 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 79 86 76 533,00 91 96 115,15 120,16 3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 00 6 00 5 012,00 83,53 83,53 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 00 106 406,00 118 80 91,38 111,65 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 3 00 3 00 3 171,00 105,70 105,70 6171 5161 Poštovní služby 2 00 2 00 2 494,00 124,70 124,70 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 7 00 7 00 7 521,00 107,44 107,44 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 60 52 60 39 57 1 521,92 75,23 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 7 00 5 692,00 81,31 81,31 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 4 00 4 00 1 24 31,00 31,00 6171 5194 Věcné dary 2 50 6 018,00 240,72 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 40 14 40 14 40 10 10 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 3 807,80 3 807,80 190,39 10 6310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 136,37 136,37 136,37 10 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 39 855,00 157 913,37 Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 2/7

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-157 913,37 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-157 913,37 Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC 6010 623 499,49 781 412,86-157 913,37 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 623 499,49 781 412,86-157 913,37 Pokladna 6040 Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM 13 816 558,88 4 323 309,02 9 493 249,86 16 216 303,69 A. Stálá aktiva 11 799 073,02 4 323 309,02 7 475 764,00 8 187 012,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 264 00 250 80 13 20 13 20 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 264 00 250 80 13 20 13 20 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 535 073,02 4 072 509,02 7 462 564,00 8 173 812,40 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 9 577 776,00 2 115 212,00 7 462 564,00 8 173 812,40 3/7

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 957 297,02 1 957 297,02 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 2 017 485,86 2 017 485,86 8 029 291,29 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 236 073,00 1 236 073,00 7 405 791,80 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními 17. institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními 18. institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 4/7

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 1 236 073,00 1 236 073,00 7 405 791,80 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 781 412,86 781 412,86 623 499,49 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 781 412,86 781 412,86 623 499,49 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Text SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy 795 87 1 025 709,54 1 025 709,54 128,88 10 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery 437 445,00 663 245,00 663 245,00 151,62 10 Příjmy celkem 1 233 315,00 1 688 954,54 1 688 954,54 136,94 10 Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 437 445,00 621 245,00 621 245,00 142,02 10 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 42 00 42 00 10 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4138-Převody z vlastní pokladny 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci 1 233 315,00 1 688 954,54 1 688 954,54 136,94 10 5/7

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Text SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 5 - Běžné výdaje 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 124,14 90,65 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 124,14 90,65 Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 14 40 14 40 14 40 10 10 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5348-Převody do vlastní pokladny 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 124,14 90,65 Saldo příjmů a výdajů po kons. 157 913,37 Třída 8 - Financování -157 913,37 Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci -157 913,37 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 15825 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 15825 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 90877 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 18.12.2017 a 29.1.2018. Část D zprávy - Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko za rok 2017 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - 6/7

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko za rok 2017 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,24% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% IV. Ověření poměru dluhu ÚSC k průměru jeho příjmů za posledních 4 roky. Ostatní doplňující údaje Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finanční operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nechanicko za rok 2017 jsou přílohou tohoto závěrečného účtu k nahlédnutí na obcím úřadě Mokrovousy 18. Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši Kč 16 327,66. V Mokrovousích dne 3.5.2018 Vyvěšeno: 3.5.2018 Sejmuto: 22.5.2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- Návratka: po sejmutí odstřihněte a odešlete na adresu sídla svazku Mokrovousy 18, 503 15 Nechanicko Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko OBEC Vyvěšeno dne 3.5.2018 Sejmuto dne 22.5.2018 Ve stejných datech zveřejněno i na elektronické úřední desce. Podpis a razítko:.. 7/7

Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku. Příloha A.1.-A.3. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1 555 725,00 1 738 44 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Příloha 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 8 607 888,00 8 607 888,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 8 607 888,00 8 607 888,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 1 555 725,00 1 738 44 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 A.4. Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 2

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 10 163 613,00 10 346 328,00 Příloha A.4. Mikroregion Nechanicko Stránka : 2 z 2

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 A. 5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Příloha A.5. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

A. 6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 Příloha A.6. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha B 1. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Syntetický účet 364. Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 B 2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) B 3. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) Příloha B.1.-B.3. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 603 746,00 670 955,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha C. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Příloha D.1.-D.8. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce C.I.7. Doplňující informace Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 Částka Příloha E.1. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka Příloha E.2. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka Příloha E.3. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka Příloha E.4. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

1. 2. 3. 4. 5. A.III. Čerpání fondu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. A.II. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu Příloha F.a Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Rezervní fond Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Příloha F.d Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Investiční fond Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Příloha F.f Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

1. 2. 3. 4. Příloha Ostatní fondy Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu Příloha F.g Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Stavby Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby Příloha G. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Pozemky Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Příloha H. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha I. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha J. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. IČ účetní jednotky - věřitele Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje Příloha K.1. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.2. IČ účetní jednotky - věřitele Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje Příloha K.2. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

Příloha L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Dat.uzavř.sml. Základní údaje Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:47:33 Dodavatel Obchodní firma IČ Stavební fáze Rok zah. Rok uk. Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy t - 4 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t - 4 v tom: t - 3 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku t - 2 v tom: t - 1 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Příloha L. Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 1

A. NÁKLADY CELKEM 2 282 820,57 1 534 861,41 I. Náklady z činnosti 2 268 284,20 1 506 10 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 441 816,80 240 283,00 13. Mzdové náklady 521 839 869,00 403 404,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 227 382,00 86 393,00 15. Jiné sociální pojištění 525 2 558,00 509,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 28 853,00 8 128,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 711 248,40 738 476,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1. Spotřeba materiálu 501 5 853,00 16 785,00 2. Spotřeba energie 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10 704,00 12 122,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 3

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 14 40 28 642,00 2. vybraných místních vládních institucí na transfery 572 14 40 28 642,00 V. Daň z příjmů 136,37 119,41 1. Daň z příjmů 591 136,37 119,41 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 2 z 3

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM 2 266 356,54 1 566 307,45 I. Výnosy z činnosti 93 02 65 142,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 93 02 51 00 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 6. Výnosy z místních poplatků 606 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 646 pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 14 142,00 II. Finanční výnosy 774,54 628,45 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 774,54 628,45 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 2 172 562,00 1 500 537,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2 172 562,00 1 500 537,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním -16 327,66 31 565,45 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -16 464,03 31 446,04 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 3 z 3

Název položky Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:25 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 13 816 558,88 4 323 309,02 9 493 249,86 16 216 303,69 11 799 073,02 4 323 309,02 7 475 764,00 8 187 012,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 264 00 250 80 13 20 13 20 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 264 00 250 80 13 20 13 20 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 535 073,02 4 072 509,02 7 462 564,00 8 173 812,40 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 9 577 776,00 2 115 212,00 7 462 564,00 8 173 812,40 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 957 297,02 1 957 297,02 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 2 017 485,86 2 017 485,86 8 029 291,29 Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 1 z 5

Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:25 1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 236 073,00 1 236 073,00 7 405 791,80 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 1 236 073,00 1 236 073,00 7 405 791,80 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 2 z 5

Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:25 1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 781 412,86 781 412,86 623 499,49 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 781 412,86 781 412,86 623 499,49 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 3 z 5

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 8 488 160,45 9 091 906,45 II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření -439 023,59-422 559,56 I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky 1 321 875,00 7 465 249,80 III. Krátkodobé závazky 122 238,00 81 707,00 Rozvaha 10. Zaměstnanci 331 50 402,00 32 526,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 20 171,00 13 952,00 13. Zdravotní pojištění 337 8 645,00 5 979,00 Název položky Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:25 Číslo položky PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU 9 493 249,86 16 216 303,69 8 049 136,86 8 669 346,89 1. Jmění účetní jednotky 401 1 087 575,44 1 087 575,44 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5 989 148,80 6 592 894,80 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-5 373 759,58-5 373 759,58 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 6 785 195,79 6 785 195,79 6. Ostatní fondy 419 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -16 464,03 31 446,04 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432-422 559,56-454 005,60 D. Cizí zdroje 1 444 113,00 7 546 956,80 1. Rezervy 441 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 321 875,00 7 465 249,80 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 29 04 19 965,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 4 z 5 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ

Název položky Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 8:48:25 Číslo položky SU 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 13 98 9 285,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 podílů 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mikroregion Nechanicko Stránka : 5 z 5

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 12 Název a sídlo vykazující jednotky: Mikroregion Nechanicko, Mokrovousy 18, 50315 Nechanice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 437 445,00 621 245,00 621 245,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 42 00 42 00 0000 **** 437 445,00 663 245,00 663 245,00 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 13 52 13 52 3349 **** 2 00 13 52 13 52 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 3 00 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 00 10 00 3419 **** 13 00 13 00 3900 Ost.činn. související se služb. pro obyv 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 79 86 76 50 76 50 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 713 00 921 915,00 921 915,00 3900 **** 792 86 998 415,00 998 415,00 6171 Činnost místní správy 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 6171 **** 1 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 1 00 774,54 774,54 6310 **** 1 00 774,54 774,54 Celkem 1 233 315,00 1 688 954,54 1 688 954,54 oddíl I. / 1

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 4 80 4 80 3349 5169 Nákup ostatních služeb 135 00 124 591,00 124 591,00 3349 **** 140 00 129 391,00 129 391,00 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 3399 **** 20 00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 14 00 4 50 3419 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 9 00 9 45 3419 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 00 227,00 1 442,00 3419 5194 Věcné dary 15 00 15 00 22 835,00 3419 **** 30 00 38 227,00 38 227,00 3744 Protierozní,lavinová i požární ochrana 3744 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 3744 **** 5 00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 152 74 152 74 3745 **** 152 74 152 74 3900 Ost.činn. související se služb. pro obyv 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 542 00 679 89 649 026,00 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 20 00 38 00 3900 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 124 00 158 49 162 258,00 3900 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 47 00 59 42 58 411,00 3900 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 6 50 6 50 2 558,00 3900 5161 Poštovní služby 1 00 1 00 608,00 3900 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 79 86 76 533,00 91 96 3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 00 6 00 5 012,00 3900 **** 826 36 1 007 833,00 1 007 833,00 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 00 106 406,00 118 80 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 3 00 3 00 3 171,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 2 00 2 494,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 7 00 7 00 7 521,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 60 52 60 39 57 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 7 00 5 692,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 4 00 4 00 1 24 6171 5194 Věcné dary 2 50 6 018,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 40 14 40 14 40 6171 **** 170 00 198 906,00 198 906,00 oddíl II. / 1

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 3 807,80 3 807,80 6310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 136,37 136,37 6310 **** 2 10 3 944,17 3 944,17 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 39 855,00 157 913,37 6409 **** 39 855,00 157 913,37 Celkem 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 oddíl II. / 2

III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-157 913,37 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-157 913,37 oddíl III. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 795 87 1 025 709,54 1 025 709,54 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 437 445,00 663 245,00 663 245,00 Příjmy celkem 4050 1 233 315,00 1 688 954,54 1 688 954,54 Konsolidace příjmů 4060 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 437 445,00 621 245,00 621 245,00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 42 00 42 00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 1 233 315,00 1 688 954,54 1 688 954,54 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 Výdaje celkem 4240 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 Konsolidace výdajů 4250 5321-Neinv. transfery obcím 4260 14 40 14 40 14 40 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 1 233 315,00 1 688 954,54 1 531 041,17 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 157 913,37 Třída 8 - Financování 4450-157 913,37 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-157 913,37 oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 623 499,49 781 412,86-157 913,37 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 623 499,49 781 412,86-157 913,37 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1