Licence: DESA strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017) Obec Lukavec NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 985 500,00 4 235 638,00 4 216 892,38 Nedaňové příjmy 537 342,00 725 589,00 666 282,12 Kapitálové příjmy 37 051,00 37 051,00 Přijaté transfery 157 800,00 1 114 213,00 2 646 213,00 Příjmy celkem 3 680 642,00 6 112 491,00 7 566 438,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 600 000,00 827 541,00 827 540,69 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 30 000,00 22 217,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 65 000,00 77 481,00 77 480,25 111 Daně z příjmů fyzických osob 695 000,00 935 022,00 927 238,24 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 825 236,00 825 235,08 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 372 020,00 372 020,00 112 Daně z příjmů právnických osob 650 000,00 1 197 256,00 1 197 255,08 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 345 000,00 2 132 278,00 2 124 493,32 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 672 253,00 1 672 252,49 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 672 253,00 1 672 252,49 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 672 253,00 1 672 252,49 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 044,00 1 043,70 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 044,00 1 043,70 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 610,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 3 610,00 1361 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 850,00 136 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 850,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 20 500,00 37 204,00 26 243,85 1511 Daň z nemovitostí 320 000,00 393 903,00 393 902,72 151 Daně z majetku 320 000,00 393 903,00 393 902,72 15 Majetkové daně 320 000,00 393 903,00 393 902,72 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 985 500,00 4 235 638,00 4 216 892,38 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 388 360,00 507 634,00 482 366,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 2 000,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 390 360,00 510 134,00 482 866,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 982,00 20 384,00 15 882,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 84 000,00 84 000,00 65 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 96 982,00 104 384,00 81 382,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 2 429,62 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000,00 2 429,62 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 497 342,00 624 518,00 566 677,62 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 221 Přijaté sankční platby 5 000,00 5 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 000,00 5 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 48 430,00 48 430,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 40 000,00 47 641,00 46 174,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 40 000,00 96 071,00 94 604,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 000,00 96 071,00 94 604,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 537 342,00 725 589,00 666 282,12 3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 051,00 37 051,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 37 051,00 37 051,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 37 051,00 37 051,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 37 051,00 37 051,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 522 842,00 4 998 278,00 4 920 225,50 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 467,00 18 467,00
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 100 000,00 344 800,00 344 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 157 800,00 421 067,00 421 067,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 532 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 532 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 157 800,00 421 067,00 1 953 067,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 629 146,00 629 146,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 629 146,00 629 146,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 64 000,00 64 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 64 000,00 64 000,00 42 Investiční přijaté transfery 693 146,00 693 146,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 157 800,00 1 114 213,00 2 646 213,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 680 642,00 6 112 491,00 7 566 438,50
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 099 550,00 3 986 443,00 4 507 488,89 Kapitálové výdaje 3 230 000,00 4 826 314,00 1 602 666,28 Výdaje celkem 7 329 550,00 8 812 757,00 6 110 155,17 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 405 000,00 405 000,00 355 435,00 501 Platy 405 000,00 405 000,00 355 435,00 5021 Ostatní osobní výdaje 78 000,00 89 572,00 39 147,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 350 000,00 313 084,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 428 000,00 439 572,00 352 231,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 100 000,00 100 000,00 84 867,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 66 500,00 66 500,00 58 788,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 166 500,00 166 500,00 143 655,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 999 500,00 1 011 072,00 851 321,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 15 000,00 1 320,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 325 945,00 256 795,42 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 295 000,00 253 324,00 130 588,69 513 Nákup materiálu 385 000,00 594 269,00 388 704,11 5154 Elektrická energie 185 000,00 190 136,00 171 043,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 62 049,00 33 800,00 515 Nákup vody, paliv a energie 240 000,00 252 185,00 204 843,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 461,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 18 800,00 18 779,36 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 24 301,40 5164 Nájemné 14 150,00 7 500,00 3 500,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 13 310,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 726,00 5169 Nákup ostatních služeb 493 000,00 728 000,00 660 198,30 516 Nákup služeb 586 150,00 817 300,00 722 276,06 5171 Opravy a udržování 1 680 000,00 521 706,00 139 986,09 5175 Pohoštění 72 000,00 73 900,00 29 788,00 517 Ostatní nákupy 1 752 000,00 595 606,00 169 774,09 5192 Poskytnuté náhrady 173 646,00 173 645,85 5194 Věcné dary 39 000,00 40 500,00 19 650,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 39 000,00 214 146,00 193 295,85 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 002 150,00 2 473 506,00 1 678 893,11 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 770,00 1 770,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 100,00 13 300,00 13 287,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 100,00 17 070,00 15 057,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 100,00 17 070,00 15 057,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 296,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 296,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 500,00 5 500,00 5 500,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 532 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 532 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 55 000,00 55 000,00 10 892,78 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 19 975,00 19 975,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 25 000,00 397 020,00 391 554,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 80 000,00 471 995,00 422 421,78 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 87 800,00 479 795,00 1 962 217,78 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00
5 Běžné výdaje (třída 5) 4 099 550,00 3 986 443,00 4 507 488,89 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 230 000,00 230 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 230 000,00 230 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 4 258 294,00 1 357 487,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 338 000,00 245 159,28 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 000 000,00 4 596 294,00 1 602 646,28 6130 Pozemky 20,00 20,00 613 Pozemky 20,00 20,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 230 000,00 4 826 314,00 1 602 666,28 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 3 230 000,00 4 826 314,00 1 602 666,28 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 329 550,00 8 812 757,00 6 110 155,17 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 648 908,00-2 700 266,00-1 456 283,33
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 648 908,00 2 700 266,00 1 456 283,33- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 648 908,00 2 700 266,00 1 456 283,33- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 8 754 077,02 1 456 283,33 10 210 360,35 1 456 283,33- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 8 754 077,02 1 456 283,33 10 210 360,35 1 456 283,33- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 305,00 35 305,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 200 270,00 200 270,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 38 054 903,17 38 054 903,17 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 898 370,00 53 139,28 951 509,28 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 375 651,88 147 428,42 1 523 080,30 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 498 238,42 2 079,75-4 496 158,67 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6 050,00 6 050,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 381 646,00 1 357 487,00 1 739 133,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 35 305,00-35 305,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 190 256,50-1 431,00-191 687,50- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 219 242,00-507 075,00-3 726 317,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 610 469,20-128 458,00 482 011,20- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 375 651,88-147 428,42-1 523 080,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 31 156,72 31 156,72 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 26 770,00-13 308,00-40 078,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 532 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 64 000,00 64 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 296,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 532 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 241 800,00 x 344 800,00 x 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 241 800,00 0,00 344 800,00 0,00 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 17027 0,00 0,00 0,00 0,00 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 629 146,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 1 258 294,00 17928 0,00 0,00 629 146,00 1 258 294,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 467,00 x 18 467,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 872,00 x 7 872,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 7 994,00 x 0,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 524,00 x 0,00 98071 5175 Pohoštění x 720,00 x 720,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 18 467,00 18 110,00 18 467,00 8 592,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o. 17.04.2018 20h 4m32s