Závěrečný účet Obce Pojbuky za rok 2017 Obec Pojbuky provozuje hospodářskou činnost a nezřizuje žádné příspěvkové organizace. V roce 2017 hospodařila Obec Pojbuky podle rozpočtu, který byl scvhálen na jednání zastupitelstva dne 5.12.2016 a v průběhu roku byl upraven 18 rozpočtovými změnami. Objem RO v Kč v příjmech 3 349 99,- a objem RO v Kč ve výdajích 3 94 2679,- V příjmech navýšení dotací z důvodu získání většího oběmu prostředků, navýšení o daňové příjmy. Navýšení výdajů z důvdodu zaměstnání 2 pracovníků z ÚP NA dotace a přesuny v rámci rozpočtu. Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 1 710 000,00 Kč 1 729 000,00 Kč 2 072 330,54 Kč Nedaňové příjmy 200 000,00 Kč 251 393,00 Kč 206 212,44 Kč investiční příjmy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 925,00 Kč Dotace 420 000,00 Kč 1 395 598,00 Kč 1 160 097,36 Kč Celkem 2 340 000,00 Kč 3 385 991,00 Kč 3 442 565,34 Kč Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 2 238 989,00 Kč 3 624 654,99 Kč 2 931 126,87 Kč Investiční výdaje 101 011,00 Kč 318 024,01 Kč - Kč Celkem 2 340 000,00 Kč 3 942 679,00 Kč 2 931 126,87 Kč V roce 2017 byly realizována koupě zemědělské budovi od ZD Pojbuky - platba proběhla v roce 2017 Obec v rocce 2017 neměla žádné úvěry ani půjčky od jiných subjektů Obec v roce 2017 hospodařila s přebytkem 511 438,47 Rozpis Rozpočtu 2016 Příjmy OdPa Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečný rozpočet % plnění 0 Bez paragrafu 2 130 000,00 Kč 2 493 098,00 Kč 2 704 428,54 Kč 108,48% 2310 Potná voda 153 000,00 Kč 154 898,00 Kč 125 312,75 Kč 80,90% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině - Kč 4 139,95 Kč 4 139,95 Kč 100,00% 3613 Nebytové hospodářství 0,00% 3632 Pohřebnictví - Kč 500,00 Kč 400,00 Kč 146,34% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 41 000,00 Kč 42 000,00 Kč 61 462,00 Kč 99,75% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - Kč 4 000,00 Kč 3 990,00 Kč 0,00% Využívání a zneškodňování 3725 komun. Odpadů 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 464,00 Kč 69,76% 6171 Činnost místní správy - Kč 801,05 Kč 777,30 Kč 97,04% Obecné příjmy a výdaje z 6310 finančích operací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 612,44 Kč 61,24%
Převody vlastním fondům v 6330 rozpočtech územní úrovně - Kč 631 500,00 Kč 527 999,36 Kč 83,61% 6399 Ostatní finanční operace - Kč 3 000,00 Kč 2 925,00 Kč 97,50% Příjmy celkem 2 340 000,00 Kč 3 349 937,00 Kč 3 442 511,34 Kč 102,76% Výdaje Parag Rozpočet po Název Schválený rozpočet raf změnách Skutečný rozpočet % plnění 2212 Silnice 505 000,00 Kč 243 974,00 Kč 140 198,00 Kč 57,46% 2310 Pitná voda 137 880,00 Kč 216 010,00 Kč 211 497,50 Kč 97,91% Odvádění a čištění odpadních 2329 vodj j.n. 30 000,00 Kč 46 433,00 Kč 46 433,50 Kč 100,00% Záležitosti vodních toků a 2339 vodohosp. Děl. - Kč 2 340,00 Kč 2 171,00 Kč 92,78% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5 000,00 Kč 8 360,00 Kč 7 912,00 Kč 94,64% 2413 Záležitosti radiokomunikací 0,00% 3113 Záklaní školy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč 0,00% 3314 Činnosti knihovnické 0,00% 3319 Ostaní záležitosti kultury 4 000,00 Kč 6 800,00 Kč 6 638,00 Kč 97,62% Pořízení, zachování a obnova 3326 hodnot nár. 0,00% ostantí zál. Ochrany památek a 3329 péče kult. Dědictví 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 800,00 Kč 96,00% Ostatní záležitosti kultury, církví a 3399 sděl. Prostř 18 000,00 Kč 22 720,00 Kč 21 315,00 Kč 93,82% 3419 Ostaní telovýchovná činnost 49 000,00 Kč 100 120,00 Kč 51 101,00 Kč 51,04% Ostatní záumová činnost a 3429 rekreace - Kč 8 920,00 Kč 8 920,00 Kč 100,00% 3613 Nebytové hospodářství 21 700,00 Kč 351 105,01 Kč 78 845,89 Kč 22,46% 3631 Veřejné osvětelní 33 500,00 Kč 38 500,00 Kč 32 300,00 Kč 83,90% 3632 Pohřebnictví - Kč 15,00 Kč 15,00 Kč 100,00% Komunální služby a územní rozvoj 3639 j.n. 377 631,00 Kč 542 800,00 Kč 339 128,70 Kč 62,48% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 96 277,06 Kč 67,80% 3723 Sběr a svoz ostatní odpadů 15 000,00 Kč 35 559,00 Kč 34 444,00 Kč 96,86% Péče o vzhled obcí a veřejnou 3745 zeleň 231 000,00 Kč 217 670,00 Kč 95 385,12 Kč 43,82% Pořžární ochrana - dobrovolná 5512 činnost 24 000,00 Kč 63 675,00 Kč 38 881,00 Kč 61,06% 6112 Zastupitelstva obcí 254 124,00 Kč 254 124,00 Kč 247 586,00 Kč 97,43% 6114 Volby do Parlementu ČR - Kč 17 527,00 Kč 16 133,14 Kč 92,05% 6171 Činnost místní správy 448 665,00 Kč 587 436,72 Kč 580 164,19 Kč 98,76% Obecné příjmy a výdaje z 6310 finančních operací 4 500,00 Kč 5 100,00 Kč 5 021,40 Kč 98,46% 6399 Ostatní finanční operace 20 000,00 Kč 250 810,00 Kč 207 016,00 Kč 82,54% 6402 Fiannčí vypořádní minulých let - Kč 91 209,27 Kč 91 209,27 Kč 0,00% Výdaje celkem 2 336 000,00 Kč 3 268 208,00 Kč 2 363 392,77 Kč 72,31% Údaje z výkazu zisku a ztráty
Náklady 2017 2016 Náklady z vlastní činnosti 5 999 245,25 Kč 6 049 797,96 Kč Finanční náklady - Kč 2 123,00 Kč Náklady na trasfery (vratka) 1 830,00 Kč 83 130,00 Kč Daň z příjmů 37 810,00 Kč - Kč Náklady celkem 6 038 885,25 Kč 6 135 050,96 Kč Výnosy 2017 2016 Výnosy z vlastní činnosti 3 016 049,00 Kč 3 474 002,39 Kč Finanční výnosy 807,04 Kč 806,14 Kč Výnosy z transferů 785 911,57 Kč 935 370,55 Kč Výnosy ze sdílencýh daní a poplatků 1 931 979,54 Kč 1 779 694,39 Kč Výnosy celkem 5 734 747,15 Kč 6 189 873,47 Kč Údaje z rozvahy 2017 Aktiva Brutto Netto Min. obodbí Dlouhodobý nehmotný majetek 199 959,05 Kč 110 116,00 Kč 115 424,00 Kč Dlouhodbý hmotný majetek 20 433 166,85 Kč 12 109 418,24 Kč 12 674 762,16 Kč Dlouhodobý finanční majetek - Kč - Kč - Kč Dlouhodobé pohledávky - Kč - Kč - Kč Zásoby 165 138,91 Kč 165 138,91 Kč 197 393,43 Kč Krátkodobé pohledávky 473 858,85 Kč 466 424,65 Kč 1 169 983,50 Kč Krátkodobý finanční majetek 1 548 842,47 Kč 1 548 842,47 Kč 803 108,67 Kč Celkem Aktiva 22 820 966,13 Kč 14 399 940,27 Kč 14 960 671,76 Kč Pasiva Běžné Minulé Jmění účetní jednotky 12 827 839,95 Kč 13 502 656,20 Kč Výsledek hospodaření 813 704,85 Kč 1 117 842,85 Kč Dlouhodbé závazky - Kč - Kč Rezervy - Kč - Kč Fondy účetní jednotky - Kč - Kč Krátkodobé závazky 758 395,47 Kč 769 661,92 Kč Pasiva celkem 14 399 940,27 Kč 15 390 160,97 Kč Podrozvahové účty 901 jiný drobný dlouhodobý nehmroný majetek 3 339,60 Kč 902 drobný dlouhodobý hmotný majetek (dle směrnice do 3000 kč) 337 763,83 Kč 905 vyřazené pohledávky 480,00 Kč Finance na účtech obce 31.12.2017 31.12.2016 Rozdíl Stav na bankovních účtech 1 484 617,47 Kč 729 094,67 Kč 755 522,80 Kč Jednotlivé banky účet u Komnerční banky účet u Monety účet u ČNB 18 651,13 Kč 1 147 141,25 Kč 318 825,09 Kč
Poskytnuté transfery obci ze státních fondů a z krajského rozpočtu Transfery Účelový znak Částka Profinancováno Aktivní politika zaměstnanosti 13101 244 000,00 Kč 244000,00 Volby 2017 98071 22 000,00 Kč 16 133,14 Kč Silnice 710 190 000,00 Kč 58 298,00 Kč Dotace přidělené obci Pojbuky byly z čási nevyčerpány z důvodu nepříznivého počasí na opravy silnic v katastru Zadní Lomná - došlo tedy pouze k opravě v katastru Pojbuky. Dotace na volby do kraje a senátu nebyla dočerpána v plné výši a vratka Jihočeskému kraji činí 5866,86 Kč (vrácena v roce 2017). Vratka doce na opravu silnice v katastru obce Pojbuky byla vrácena do konce roku 2017 ve výši 131702 Kč. Vyhotovil: Ing. Mrázková Pavla Schváleno dne: Vyvěšeno dne: Statutární zástupce: Papež František Přílohy: č. 1: Zpráva nezávislého auditora o výsledkupřezkou,ání hospodaření