ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2017 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401 Dvůr Králové nad Labem 1 606716475 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 230 000,00 305 900,00 304 995,49 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 500,00 8 500,00 8 040,93 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 24 500,00 45 500,00 28 082,71 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 213 500,00 322 333,00 299 526,54 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 13 500,00 57 000,00 57 000,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 470 000,00 605 000,00 604 981,56 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 26 000,00 38 000,00 37 909,00 0 1341 Poplatek ze psů 1 580,00 1 580,00 1 580,00 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600,00 1 100,00 924,00 0 1344 Poplatek ze vstupného 15 000,00 30 000,00 29 170,00 0 1361 Správní poplatky 1 400,00 1 900,00 1 830,00 0 1381 Daň z hazardních her 7 000,00 5 690,08 0 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 3 700,00 3 700,00 1 845,75 0 1511 Daň z nemovitých věcí 87 000,00 93 000,00 92 581,00 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 467,00 18 467,00 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 104 000,00 103 330,00 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 405 000,00 405 000,00 0 Bez ODPA 1 149 080,00 2 105 780,00 2 058 754,06 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 400,00 1 900,00 1 898,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1 400,00 1 900,00 1 898,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 500,00 21 000,00 20 521,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 500,00 21 000,00 20 521,00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 15 000,00 15 000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 6171 Činnost místní správy 1 000,00 2 000,00 1 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 325 000,00 325 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 325 000,00 325 000,00 Rozpočtové příjmy 1 161 980,00 2 471 180,00 2 422 173,06 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 11 505,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 350,00 2212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 123 100,00 118 249,90 2212 Silnice 70 000,00 158 100,00 141 104,90 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 10 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 10 000,00 9 522,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 10 000,00 9 522,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 240 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 300 000,00 240 000,00 3111 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 6 000,00 6 000,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 3111 Mateřské školy 11 000,00 11 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00 3113 Základní školy 40 000,00 40 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 500,00 2 500,00 775,00 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 500,00 400,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 8 500,00 20 500,00 19 326,00 3319 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 3319 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 2 051,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 6 000,00 3319 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 100,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 38 000,00 30 000,00 22 252,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 774,00 3631 5154 Elektrická energie 28 000,00 31 000,00 30 380,38 3631 5171 Opravy a udržování 14 000,00 13 500,00 12 124,20 3631 Veřejné osvětlení 42 000,00 45 500,00 43 278,58 3632 5194 Věcné dary 1 900,00 1 800,00 3632 Pohřebnictví 1 900,00 1 800,00 3633 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3635 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 620,00 654,00 654,00 3635 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 920,00 920,00 920,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00 3635 Územní plánování 41 540,00 41 574,00 1 574,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 77 000,00 76 047,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 19 500,00 19 278,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 6 940,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 278,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 1 500,00 1 411,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 105 500,00 103 954,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 12 343,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 13 000,00 12 343,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 23 000,00 22 464,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 27 000,00 5 733,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 27 000,00 50 000,00 28 197,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 28 511,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 30 000,00 30 000,00 28 511,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 3 900,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 32 855,50 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 4 729,60 3745 5169 Nákup ostatních služeb 27 500,00 20 625,00 3745 5171 Opravy a udržování 7 000,00 6 424,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83 500,00 68 534,10 4357 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 3 000,00 3 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 9 305,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 520,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 3 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 5512 5171 Opravy a udržování 395 000,00 95 000,00 70 019,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 900 400,00 845 550,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 395 000,00 1 007 400,00 925 394,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 136 500,00 138 500,00 138 081,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 400,00 13 400,00 12 276,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 1 046,00 6112 Zastupitelstva obcí 148 900,00 153 900,00 151 403,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12 467,00 6 072,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 640,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 1 815,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 123,00 6114 5175 Pohoštění 1 000,00 576,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 18 467,00 9 226,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 73 200,00 73 200,00 64 365,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 18 000,00 6 000,00 6 000,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 480,00 2 160,00 2 160,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 219,00 219,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00 400,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 4 990,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 48 000,00 43 219,50 6171 5153 Plyn 11 000,00 17 000,00 15 871,00 6171 5154 Elektrická energie 4 800,00 10 800,00 7 341,62 6171 5161 Poštovní služby 1 400,00 1 400,00 1 216,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 5 500,00 5 500,00 5 055,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 18 030,00 18 030,00 4 690,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 75 500,00 75 500,00 48 369,96 6171 5171 Opravy a udržování 45 830,00 45 830,00 3 695,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 1 413,00 6171 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 2 352,00 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 2 032,80 6171 Činnost místní správy 303 340,00 321 639,00 213 389,88 6310 5163 Služby peněžních ústavů 250,00 1 250,00 906,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 1 250,00 906,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 28 571,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 28 571,00 6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 80 000,00 80 000,00 50 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 325 000,00 325 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 80 000,00 405 000,00 375 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 13 500,00 57 000,00 57 000,00 6399 Ostatní finanční operace 13 500,00 57 000,00 57 000,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 10 450,00 10 450,00 10 449,05 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 450,00 10 450,00 10 449,05 Rozpočtové výdaje 1 561 980,00 2 871 180,00 2 248 410,11 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 400 000,00 400 000,00 173 762,95 Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 4 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 400 000,00 400 000,00 173 762,95 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 400 000,00 400 000,00 173 762,95 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 612 983,86 173 762,95 786 746,81 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 612 983,86 173 762,95 786 746,81 Pokladna Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 5 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20 577,80 20 577,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 198 000,00 198 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 717 419,10 845 550,00 9 562 969,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 250 842,00 250 842,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 486 790,15 10 600,00 497 390,15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 319 554,00 319 554,00 Kulturní předměty 190 000,00 190 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 20 577,80 20 577,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 21 450,00 19 800,00 41 250,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 446 185,00 138 861,00 1 585 046,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 54 591,00 8 186,00 62 777,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 486 790,15 10 600,00 497 390,15 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 3 510,00 3 510,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4134 4222 5321 5323 5329 5345 Převody z rozpočtových účtů 325 000,00 325 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů 405 000,00 405 000,00 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 48 000,00 8 000,00 Neinvestiční transfery krajům 10 000,00 10 000,00 9 522,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 920,00 2 920,00 2 920,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 325 000,00 325 000,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 13101 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 120 000,00 x 6 z 7 x 103 330,00 x 77 000,00 x 76 047,00
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 19 500,00 x 19 278,00 13101 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 7 000,00 x 6 940,00 13101 5038 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění x 500,00 x 139,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 120 000,00 104 000,00 103 330,00 102 404,00 98071 a obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 18 467,00 x 18 467,00 x 98071 5021 všeob.pokl.správy Ostatní osobní výdaje SR x 12 467,00 x 6 072,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00 x 640,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 3 000,00 x 1 815,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 123,00 98071 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 18 467,00 18 467,00 18 467,00 9 226,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Je součástí závěrečného účtu X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem FIN 212M 12/2017 Rozvaha 12/2017 Výkaz zisků a ztráty 12/2017 Příloha 12/2017 Inventarizační zpráva za rok 2017 XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 6.09.0 (Zdobín), verze: 2017.01 7 z 7