Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Obec Hruška Hruška 30, 798 27 Hruška 47919779 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 500 00 132,74 664 00 99,95 663 678,68 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 00 118,15 18 00 98,46 17 721,94 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 72 00 86,58 72 00 86,58 62 336,18 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 613 00 107,50 660 00 99,84 658 949,80 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 00 176,70 53 01 10 53 01 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 00 120,72 1 328 00 99,99 1 327 894,13 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100 00 90,74 94 575,00 95,95 90 744,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 00 85,95 4 00 85,95 3 438,00 0000 1361 Správní poplatky 1 00 15,00 1 00 15,00 15 0000 1381 Daň z hazardních her 20 00 82,84 16 567,44 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 580 00 99,06 580 00 99,06 574 554,57 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 50 00 52,85 26 423,00 10 26 423,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 105,09 57 80 10 57 80 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 180 00 209,87 377 759,00 10 377 759,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 10 30 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 254 172,00 10 254 172,00 0000 * 3 310 00 127,35 4 240 739,00 99,40 4 215 198,74 000 ** 3 310 00 127,35 4 240 739,00 99,40 4 215 198,74 1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 00 19,27 65 00 19,27 12 524,00 1069 * Ostatní správa v zemědělství 65 00 19,27 65 00 19,27 12 524,00 106 ** Správa v zemědělství 65 00 19,27 65 00 19,27 12 524,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 176 00 102,22 180 00 99,94 179 90 2310 * Pitná voda 176 00 102,22 180 00 99,94 179 90 231 ** Pitná voda 176 00 102,22 180 00 99,94 179 90 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 00 1,06 1 00 95,00 95 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 10 00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 00 20 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 120 00 0,79 31 00 3,06 95 331 ** Kultura 120 00 0,79 31 00 3,06 95 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 00 210,03 35 00 90,01 31 504,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 15 00 210,03 35 00 90,01 31 504,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 18 00 10 18 00 10 18 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 18 00 10 18 00 10 18 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 33 00 150,01 53 00 93,40 49 504,00 3619 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 5 00 3619 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 137 00 84,28 136 00 84,89 115 457,00 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 142 00 81,31 141 00 81,88 115 457,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 142 00 81,31 141 00 81,88 115 457,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 00 98,02 27 445,00 3632 * Pohřebnictví 28 00 98,02 27 445,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 28 00 98,02 27 445,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 1 00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 5 00 102,00 6 00 85,00 5 10 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 6 00 85,00 7 00 72,86 5 10 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 00 185,76 46 44 10 46 44 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25 00 185,76 46 44 10 46 44 372 ** Nakládání s odpady 31 00 166,26 53 44 96,44 51 54 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 157,10 16 00 98,19 15 71 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 00 157,10 16 00 98,19 15 71 374 ** Ochrana přírody a krajiny 10 00 157,10 16 00 98,19 15 71 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 00 16,00 2 00 16,00 32 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 15 00 6171 * Činnost místní správy 17 00 1,88 17 00 1,88 32 617 ** Regionální a místní správa 17 00 1,88 17 00 1,88 32 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 00 29,46 5 00 29,46 1 473,07 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 29,46 5 00 29,46 1 473,07 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 29,46 5 00 29,46 1 473,07 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 500 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 500 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 500 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 909 00 157,84 4 830 179,00 127,74 6 170 021,81 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 31 00 96,77 31 00 96,77 30 00 1070 * Rybářství 31 00 96,77 31 00 96,77 30 00 107 ** Rybářství 31 00 96,77 31 00 96,77 30 00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 411,40 13 00 94,94 12 342,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 24,90 10 00 24,90 2 490,18 2219 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 400 00 83,99 1 699 946,00 69,17 1 175 874,68 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 433 00 83,09 1 722 946,00 69,11 1 190 706,86 221 ** Pozemní komunikace 1 433 00 83,09 1 722 946,00 69,11 1 190 706,86 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 00 2292 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 18 00 97,61 17 57 2292 * Dopravní obslužnost 38 00 46,24 17 57 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 38 00 46,24 17 57 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 2310 5151 Studená voda 160 00 124,66 218 00 91,49 199 454,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 21,33 20 00 21,33 4 265,00 2310 5171 Opravy a udržování 80 00 63,04 60 00 84,05 50 429,00 2310 * Pitná voda 265 00 95,90 303 00 83,88 254 148,00 231 ** Pitná voda 265 00 95,90 303 00 83,88 254 148,00 2329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 17,78 5 00 35,56 1 778,00 2329 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 302,83 155 00 97,69 151 414,50 2329 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 2329 * Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 110 00 139,27 210 00 72,95 153 192,50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 110 00 139,27 210 00 72,95 153 192,50 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 00 171,43 12 00 10 12 00 3111 * Mateřské školy 7 00 171,43 12 00 10 12 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 7 00 171,43 12 00 10 12 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 1 00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 10 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 43,11 50 00 43,11 21 555,00 3319 5175 Pohoštění 10 00 10 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 70 00 30,79 70 00 30,79 21 555,00 331 ** Kultura 71 00 30,36 71 00 30,36 21 555,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 98,32 19 663,00 3326 5171 Opravy a udržování 100 00 69,05 110 00 62,77 69 046,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 100 00 88,71 130 00 68,24 88 709,00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 100 00 88,71 130 00 68,24 88 709,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 70 00 35,53 35 00 71,05 24 868,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 10 00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 201,11 65 00 92,82 60 334,00 3392 5153 Plyn 50 00 91,75 50 00 91,75 45 873,28 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 36,18 10 00 36,18 3 618,00 3392 5171 Opravy a udržování 1 00 69,20 692,00 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 36 00 41,67 36 00 41,67 15 00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 00 130,74 1 570 00 99,93 1 568 829,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 1 426 00 120,56 1 777 00 96,75 1 719 214,28 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 19,25 2 00 19,25 385,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 565,60 11 50 98,37 11 312,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 5 00 3399 5194 Věcné dary 15 00 92,90 15 00 92,90 13 935,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 001 144,00 172 00 99,77 171 60 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 39 00 505,72 205 50 95,98 197 232,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 1 465 00 130,82 1 982 50 96,67 1 916 446,28 strana 2.1
3429 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 8 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 00 8 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 8 00 8 00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 00 731 388,00 3613 * Nebytové hospodářství 1 300 00 731 388,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 300 00 731 388,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 137,29 14 00 98,06 13 729,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 31,15 10 00 31,15 3 115,00 3631 5171 Opravy a udržování 1 50 91,27 1 369,00 3631 * Veřejné osvětlení 25 00 72,85 30 50 59,71 18 213,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3632 * Pohřebnictví 1 00 1 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 10 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 00 10 00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 36 00 50,59 41 50 43,89 18 213,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 9,14 10 00 9,14 914,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 00 9,14 10 00 9,14 914,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 10 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 88,36 150 00 88,36 132 545,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 160 00 82,84 160 00 82,84 132 545,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 23,00 50 00 23,00 11 50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 50 00 23,00 50 00 23,00 11 50 372 ** Nakládání s odpady 220 00 65,89 220 00 65,89 144 959,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 220 00 194,04 487 473,00 87,57 426 891,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 130 00 20,80 27 042,00 10 27 042,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 153 00 68,54 104 869,00 10 104 869,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 80 57,79 38 028,00 10 38 028,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 00 4,65 2 00 4,65 93,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 215,08 44 00 97,76 43 015,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 411,20 86 00 95,63 82 24 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 118,73 36 00 98,94 35 62 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 104,32 53 00 98,41 52 158,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 53,80 10 00 53,80 5 38 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 20 40,53 19 20 19,42 3 729,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 474 195,00 88,16 418 06 3745 6123 Dopravní prostředky 992 20 10 992 20 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 710 00 313,99 2 374 007,00 93,91 2 229 325,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 710 00 313,99 2 374 007,00 93,91 2 229 325,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 00 3 00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 18 00 109,65 20 00 98,69 19 737,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 29 00 68,06 31 00 63,67 19 737,00 551 ** Požární ochrana 29 00 68,06 31 00 63,67 19 737,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 250 00 112,74 299 00 94,27 281 859,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 00 103,10 26 00 99,14 25 776,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 00 41,53 12 00 41,53 4 984,00 6112 * Zastupitelstva obcí 287 00 108,93 337 00 92,77 312 619,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 9 169,00 10 9 169,00 6114 5175 Pohoštění 864,00 10 864,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 10 033,00 10 10 033,00 611 ** Zastupitelské orgány 287 00 112,42 347 033,00 92,97 322 652,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 260 00 105,23 275 00 99,49 273 603,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 75,72 60 00 75,72 45 433,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60 00 114,02 72 995,00 93,72 68 411,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 00 123,14 25 00 98,51 24 627,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 1 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 93,00 20 00 93,00 18 60 strana 2.2
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 370,65 74 35 99,70 74 129,30 6171 5153 Plyn 60 00 92,66 60 00 92,66 55 596,88 6171 5154 Elektrická energie 80 00 90,88 80 00 90,88 72 704,00 6171 5161 Poštovní služby 4 00 64,16 4 00 64,16 2 566,38 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 00 96,24 17 00 96,24 16 360,10 6171 5163 Služby peněžních ústavů 18 00 101,02 19 00 95,70 18 183,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 65,14 5 00 65,14 3 257,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 120,70 15 00 80,47 12 07 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 10 00 115,74 12 00 96,45 11 574,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 275,84 138 00 79,95 110 336,00 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 41,14 5 00 41,14 2 057,00 6171 5172 Programové vybavení 4 00 4 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 00 66,21 12 00 66,21 7 945,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 215,48 12 00 89,78 10 774,00 6171 5191 Zaplacené sankce 1 00 1 00 6171 5194 Věcné dary 20 00 54,75 20 00 54,75 10 95 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 8 5 00 8 4 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 166,67 5 00 10 5 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 5 5 00 5 2 50 6171 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 7 00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 13 00 10 13 00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 13 00 6171 6123 Dopravní prostředky 1 500 00 6171 * Činnost místní správy 2 266 00 38,11 981 345,00 88,01 863 676,66 617 ** Regionální a místní správa 2 266 00 38,11 981 345,00 88,01 863 676,66 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 00 109,36 5 00 87,49 4 374,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 00 109,36 5 00 87,49 4 374,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 00 109,36 5 00 87,49 4 374,40 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 500 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 500 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 500 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 00 176,70 53 01 10 53 01 6399 * Ostatní finanční operace 30 00 176,70 53 01 10 53 01 639 ** Ostatní finanční operace 30 00 176,70 53 01 10 53 01 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 20 00 82,25 16 45 10 16 45 6402 * Finanční vypořádání minulých let 20 00 82,25 16 45 10 16 45 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4 00 4 00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 00 125,28 16 00 93,96 15 033,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 16 00 93,96 20 00 75,17 15 033,00 640 ** Ostatní činnosti 36 00 87,45 36 45 86,37 31 483,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 8 408 00 105,52 9 329 179,00 95,10 8 871 757,70 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 4 499 00 60,03 4 499 00 60,03 2 700 630,89 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 1 105,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 4 499 00 60,05 4 499 00 60,05 2 701 735,89 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 025 00 114,68 3 494 585,00 99,27 3 469 044,74 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 462 00 73,46 453 44 74,84 339 366,07 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 137 00 84,28 136 00 84,89 115 457,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 285 00 788,12 746 154,00 301,03 2 246 154,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 909 00 157,84 4 830 179,00 127,74 6 170 021,81 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 500 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 30 00 10 30 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 500 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 254 172,00 10 254 172,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 909 00 119,47 4 830 179,00 96,68 4 670 021,81 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 308 00 109,19 4 566 838,00 103,00 4 703 794,02 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 100 00 101,66 4 762 341,00 87,52 4 167 963,68 VÝDAJE CELKEM 4240 8 408 00 105,52 9 329 179,00 95,10 8 871 757,70 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 500 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 00 166,67 5 00 10 5 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 12 00 125,28 16 00 93,96 15 033,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 500 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 408 00 87,68 9 329 179,00 79,02 7 371 757,70 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-4 499 00 60,05-4 499 00 60,05-2 701 735,89 4 499 00 60,05 4 499 00 60,05 2 701 735,89 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 4 499 00 60,05 4 499 00 60,05 2 701 735,89 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 068 588,13 5 367 957,24 2 700 630,89 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 068 588,13 5 367 957,24 2 700 630,89 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 20 358,00 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 357 401,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 423,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 3 589,00 3 589,00 0000 4116 104 5 16 769,00 16 769,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 3 589,00 3 589,00 16 769,00 20 358,00 16 769,00 20 358,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 104 1 30 00 2 676,00 2 676,00 3745 5011 104 5 150 00 12 515,00 12 515,00 3745 5031 104 1 13 00 671,00 671,00 3745 5031 104 5 60 00 3 128,00 3 128,00 3745 5032 104 1 6 00 242,00 242,00 3745 5032 104 5 29 80 1 126,00 1 126,00 3745 5424 104 1 1 00 1 00 3745 5424 104 5 3 20 3 20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 50 00 243 00 293 00 4 589,00 3 589,00 19 969,00 24 558,00 16 769,00 20 358,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2018 v 14:29 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 47919779 Obec Hruška Hruška 30, 798 27 Hruška