Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 01.03.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje telefon 585386759 fax e-mail libos@libos.cz WWW stránky www.libos.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 284 000,00 8 316 000,00 8 279 506,14 Nedaňové příjmy 400 000,00 663 000,00 636 010,16 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 229 000,00 811 094,00 807 277,00 Příjmy celkem 6 913 000,00 9 790 094,00 9 722 793,30 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 000 000,00 1 617 000,00 1 616 339,93 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 49 000,00 49 000,00 43 419,36 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 125 000,00 152 000,00 151 417,40 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 174 000,00 1 818 000,00 1 811 176,69 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 613 000,00 1 612 706,59 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 500 000,00 605 000,00 604 200,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 700 000,00 2 218 000,00 2 216 906,59 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 874 000,00 4 036 000,00 4 028 083,28 1211 Daň z přidané hodnoty 2 550 000,00 3 269 000,00 3 268 104,48 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 550 000,00 3 269 000,00 3 268 104,48 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 550 000,00 3 269 000,00 3 268 104,48 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 250 000,00 250 000,00 239 960,00 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 15 445,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 269 000,00 269 000,00 255 405,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 120,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 120,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 301 000,00 332 000,00 305 055,74 1511 Daň z nemovitostí 559 000,00 679 000,00 678 262,64 151 Daně z majetku 559 000,00 679 000,00 678 262,64 15 Majetkové daně 559 000,00 679 000,00 678 262,64 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 284 000,00 8 316 000,00 8 279 506,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 68 000,00 76 000,00 55 356,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 68 000,00 81 000,00 60 356,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 000,00 101 000,00 99 774,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 92 000,00 92 000,00 92 000,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 130 000,00 276 000,00 274 668,41 213 Příjmy z pronájmu majetku 277 000,00 469 000,00 466 442,41 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 911,25 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 1 911,25 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 350 000,00 555 000,00 528 709,66 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 000,00 16 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 000,00 92 000,00 91 300,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000,00 108 000,00 107 300,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50 000,00 108 000,00 107 300,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 400 000,00 663 000,00 636 010,16 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 684 000,00 8 979 000,00 8 915 516,30 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 26 423,00 26 423,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 170 000,00 188 000,00 188 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 207 671,00 207 671,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 170 000,00 422 094,00 422 094,00 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000,00 30 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 30 000,00 30 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 59 000,00 59 000,00 55 183,00 413 Převody z vlastních fondů 59 000,00 59 000,00 55 183,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 229 000,00 511 094,00 507 277,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 300 000,00 300 000,00 42 Investiční přijaté transfery 300 000,00 300 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 229 000,00 811 094,00 807 277,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 913 000,00 9 790 094,00 9 722 793,30 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 814 000,00 9 329 094,00 4 686 379,30 Kapitálové výdaje 2 969 000,00 3 331 000,00 2 286 373,47 Výdaje celkem 9 783 000,00 12 660 094,00 6 972 752,77 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 000,00 748 652,00 590 207,00 501 Platy 650 000,00 748 652,00 590 207,00 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 206 327,00 155 885,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 563 000,00 578 000,00 577 979,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 693 000,00 784 327,00 733 864,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 332 000,00 376 748,00 298 774,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108 000,00 122 944,00 101 855,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 9 000,00 4 015,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 444 000,00 508 692,00 404 644,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 849,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 849,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 789 000,00 2 043 671,00 1 729 564,00 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 1 846,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19 000,00 20 000,00 19 932,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 171 000,00 205 000,00 85 776,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 172 000,00 167 301,00 100 397,36 513 Nákup materiálu 367 000,00 397 301,00 207 951,36 5151 Studená voda 21 000,00 44 000,00 14 301,00 5153 Plyn 105 000,00 164 000,00 99 509,26 5154 Elektrická energie 183 000,00 224 000,00 157 777,59 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 000,00 38 000,00 19 642,00 515 Nákup vody, paliv a energie 347 000,00 470 000,00 291 229,85 5161 Služby pošt 10 000,00 11 180,00 3 106,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 63 000,00 58 000,00 49 287,73 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 37 000,00 30 798,80 5164 Nájemné 5 000,00 7 000,00 1 592,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 000,00 28 000,00 24 684,00 5167 Služby školení a vzdělávání 27 000,00 27 000,00 8 352,00 5168 Služby zpracování dat 60 000,00 53 000,00 4 705,00 5169 Nákup ostatních služeb 787 000,00 964 934,00 772 883,46 516 Nákup služeb 983 000,00 1 186 114,00 895 408,99 5171 Opravy a udržování 259 000,00 341 000,00 276 438,10 5172 Programové vybavení 6 000,00 2 000,00 5175 Pohoštění 34 000,00 35 508,00 30 349,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 8 000,00 10 000,00 7 200,00 517 Ostatní nákupy 307 000,00 388 508,00 313 987,10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 60 000,00 14 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 60 000,00 14 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 52 000,00 5194 Věcné dary 140 000,00 45 000,00 41 790,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 192 000,00 45 000,00 41 790,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 256 000,00 2 500 923,00 1 750 367,30 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 35 000,00 35 000,00 15 713,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 35 000,00 35 000,00 15 713,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 35 000,00 35 000,00 15 713,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 9 780,00 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 12 500,00 9 888,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 22 500,00 19 668,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 447 000,00 447 000,00 447 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 52 000,00 43 190,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 447 000,00 499 000,00 490 190,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 59 000,00 59 000,00 55 183,00 534 Převody vlastním fondům 59 000,00 59 000,00 55 183,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 3 007,00 3 007,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 21 000,00 611 000,00 609 320,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 521 000,00 614 007,00 612 327,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 042 000,00 1 194 507,00 1 177 368,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 46 000,00 46 000,00 12 401,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 46 000,00 46 000,00 12 401,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 47 000,00 47 000,00 12 401,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 645 000,00 3 507 993,00 966,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 645 000,00 3 507 993,00 966,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 645 000,00 3 507 993,00 966,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 814 000,00 9 329 094,00 4 686 379,30 6121 Budovy, haly a stavby 2 969 000,00 3 331 000,00 2 286 373,47 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 969 000,00 3 331 000,00 2 286 373,47 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 969 000,00 3 331 000,00 2 286 373,47 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 969 000,00 3 331 000,00 2 286 373,47 Výdaje celkem (třída 5+6) 9 783 000,00 12 660 094,00 6 972 752,77 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 870 000,00-2 870 000,00-2 750 040,53 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 870 000,00 2 870 000,00 2 750 040,53- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 870 000,00 2 870 000,00 2 750 040,53- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 717 837,54 2 742 713,07 6 460 550,61 2 742 713,07- Běžné účty fondů ÚSC 57 712,84 7 327,46 65 040,30 7 327,46- Běžné účty celkem 3 775 550,38 2 750 040,53 6 525 590,91 2 750 040,53- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 57 712,84 Příjmy celkem 59 000,00 59 000,00 55 255,46 Výdaje celkem 129 000,00 129 000,00 47 928,00 Obrat 70 000,00-70 000,00-7 327,46 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 70 000,00-70 000,00-65 040,30 Změna stavu 70 000,00 70 000,00 7 327,46- Financování - třída 8 70 000,00 70 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140 259,35 140 259,35 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 65 420 399,45 2 273 063,47 67 693 462,92 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 501 322,00 501 322,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 998 135,17 39 231,25 2 037 366,42 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 98 484,32 98 484,32 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 210 129,00 26 197,48-2 183 931,52 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 949 900,00 1 949 900,00 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 231 397,00 231 397,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 140 259,35-140 259,35- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 12 040 922,54-1 091 063,00-13 131 985,54- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 195 953,40-35 060,00-231 013,40- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 998 135,17-39 231,25-2 037 366,42- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 1 713,00-1 713,00- Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 12 740,10 253,00-12 487,10 Materiál na cestě Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 7 799,00 1 191,00-6 608,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 16 709,60-16 709,60- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 10 916,60-4 798,00-15 714,60- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000,00 30 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 59 000,00 59 000,00 55 183,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 9 780,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 12 500,00 9 888,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 59 000,00 59 000,00 55 183,00 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 117 671,00 x 117 671,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 87 815,00 x 87 815,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 21 954,00 x 21 954,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 7 902,00 x 7 902,00 13013 117 671,00 117 671,00 117 671,00 117 671,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 000,00 x 90 000,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 67 164,00 x 67 164,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 16 794,00 x 16 794,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 042,00 x 6 042,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 98008 5161 Poštovní služby x 0,00 x 37,00 98008 0,00 0,00 0,00 37,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 423,00 x 26 423,00 x 98071 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 3 673,00 x 0,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 327,00 x 16 431,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 801,00 x 801,00 98071 5161 Poštovní služby x 180,00 x 180,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 4 434,00 x 0,00 98071 5175 Pohoštění x 1 008,00 x 1 008,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 26 423,00 26 423,00 26 423,00 18 420,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Eva Stejskalová Eva Stejskalová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 01.03.2018 22h18m51s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9