Obec Brzkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285676 název Obec Brzkov ulice, č.p. Brzkov 68 obec Brzkov PSČ, pošta 588 13 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky ucetni.brzkov@seznam.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 844 700,00 3 962 870,88 3 962 870,88 Nedaňové příjmy 801 532,00 1 146 961,02 1 146 961,02 Kapitálové příjmy 6 640,00 6 640,00 Přijaté transfery 57 800,00 7 986 736,60 7 986 736,60 Příjmy celkem 3 704 032,00 13 103 208,50 13 103 208,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 600 000,00 847 887,42 847 887,42 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 13 000,00 22 235,07 22 235,07 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 65 000,00 77 492,13 77 492,13 111 Daně z příjmů fyzických osob 678 000,00 947 614,62 947 614,62 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 824 847,15 824 847,15 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 73 150,00 73 150,00 112 Daně z příjmů právnických osob 650 000,00 897 997,15 897 997,15 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 328 000,00 1 845 611,77 1 845 611,77 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 673 888,24 1 673 888,24 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 200 000,00 1 673 888,24 1 673 888,24 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 200 000,00 1 673 888,24 1 673 888,24 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 409,50 409,50 1337 Poplatek za komunální odpad 110 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 110 000,00 409,50 409,50 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 112 915,00 112 915,00 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 2 725,00 2 725,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 200,00 900,00 900,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 6 700,00 116 540,00 116 540,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 116 700,00 137 670,11 137 670,11 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 305 700,76 305 700,76 151 Daně z majetku 200 000,00 305 700,76 305 700,76 15 Majetkové daně 200 000,00 305 700,76 305 700,76 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 844 700,00 3 962 870,88 3 962 870,88 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 175 000,00 568 632,02 568 632,02 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 65 980,00 65 980,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 175 000,00 634 612,02 634 612,02 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 174 000,00 138 269,00 138 269,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 374 032,00 248 244,00 248 244,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 500,00 27 200,00 27 200,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 555 532,00 413 713,00 413 713,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 733 532,00 1 048 325,02 1 048 325,02 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 23 000,00 21 652,00 21 652,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 23 000,00 21 652,00 21 652,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 23 000,00 21 652,00 21 652,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 362,00 12 362,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 64 622,00 64 622,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 45 000,00 76 984,00 76 984,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 45 000,00 76 984,00 76 984,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 801 532,00 1 146 961,02 1 146 961,02 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 640,00 6 640,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 6 640,00 6 640,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 6 640,00 6 640,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 6 640,00 6 640,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 646 232,00 5 116 471,90 5 116 471,90 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 9 442,00 9 442,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 571 765,60 571 765,60 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 639 007,60 639 007,60 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 132 729,00 132 729,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 132 729,00 132 729,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 935 000,00 1 935 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 935 000,00 1 935 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 2 706 736,60 2 706 736,60 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 5 280 000,00 5 280 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 5 280 000,00 5 280 000,00 42 Investiční přijaté transfery 5 280 000,00 5 280 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 7 986 736,60 7 986 736,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 704 032,00 13 103 208,50 13 103 208,50 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 344 436,00 5 713 878,10 5 713 878,10 Kapitálové výdaje 4 011 380,00 7 551 978,63 7 551 978,63 Výdaje celkem 6 355 816,00 13 265 856,73 13 265 856,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 173 000,00 177 482,00 177 482,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 316 800,00 325 690,00 325 690,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 489 800,00 503 172,00 503 172,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 000,00 28 956,00 28 956,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 000,00 28 956,00 28 956,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 518 800,00 532 128,00 532 128,00 5131 Potraviny 582,80 582,80 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 6 403,85 6 403,85 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 000,00 132 785,00 132 785,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 144 000,00 107 132,98 107 132,98 513 Nákup materiálu 208 000,00 246 904,63 246 904,63 5153 Plyn 40 000,00 74 245,71 74 245,71 5154 Elektrická energie 197 000,00 286 962,00 286 962,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 33 373,88 33 373,88 515 Nákup vody, paliv a energie 262 000,00 394 581,59 394 581,59 5161 Služby pošt 1 000,00 500,00 500,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 13 400,31 13 400,31 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 20 488,34 20 488,34 5164 Nájemné 1 579,00 4 870,00 4 870,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 55 000,00 56 600,00 56 600,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 12 690,00 12 690,00 5168 Služby zpracování dat 37 000,00 19 309,68 19 309,68 5169 Nákup ostatních služeb 365 000,00 458 404,50 458 404,50 516 Nákup služeb 494 579,00 586 262,83 586 262,83 5171 Opravy a udržování 180 000,00 868 897,60 868 897,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 30 610,00 30 610,00 5175 Pohoštění 3 308,00 2 152,00 2 152,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 965,25 2 965,25 517 Ostatní nákupy 193 308,00 904 624,85 904 624,85 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45 000,00 50 312,58 50 312,58 5194 Věcné dary 20 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 65 000,00 50 312,58 50 312,58 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 222 887,00 2 182 686,48 2 182 686,48 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 53 656,62 53 656,62 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 53 656,62 53 656,62 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 1 800,00 1 644,00 1 644,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 58 000,00 51 000,00 51 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 59 800,00 52 644,00 52 644,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 59 800,00 106 300,62 106 300,62 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 12 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 949,00 1 949,00 1 949,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 1 949,00 13 949,00 13 949,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 500 000,00 550 000,00 550 000,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 272 552,00 272 552,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 500 000,00 822 552,00 822 552,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 845 000,00 1 845 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 90 000,00 90 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 935 000,00 1 935 000,00 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 41 000,00 10 112,00 10 112,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 109 150,00 109 150,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 41 000,00 119 262,00 119 262,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 542 949,00 2 890 763,00 2 890 763,00 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 344 436,00 5 713 878,10 5 713 878,10 6121 Budovy, haly a stavby 3 930 000,00 7 470 598,63 7 470 598,63 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 930 000,00 7 470 598,63 7 470 598,63 6130 Pozemky 81 380,00 81 380,00 81 380,00 613 Pozemky 81 380,00 81 380,00 81 380,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 4 011 380,00 7 551 978,63 7 551 978,63 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 4 011 380,00 7 551 978,63 7 551 978,63 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 355 816,00 13 265 856,73 13 265 856,73 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 651 784,00-162 648,23-162 648,23-04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 651 784,00 4 037 351,77-162 648,23 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 200 000,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 651 784,00 162 648,23 162 648,23 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 629 285,34 199 510,23-2 429 775,11 199 510,23 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 629 285,34 199 510,23-2 429 775,11 199 510,23 Pokladna 36 862,00 36 862,00 36 862,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 106 223,52 106 223,52 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 447 003,00 447 003,00 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 256 824,18 13 998 507,91 47 255 332,09 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 661 241,40 661 241,40 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 752 178,35 134 419,00 1 886 597,35 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 114 291,90 31 807,56 4 146 099,46 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 6 900 000,00 6 900 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 21 420,00 6 050,00 27 470,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 236 819,61 4 662 981,02 5 899 800,63 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 121 255,00 121 255,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 106 223,52-106 223,52- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 114 240,01-31 309,00-145 549,01- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 11 268 597,11-718 641,00-11 987 238,11- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 372 071,14-17 112,00-389 183,14- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 752 178,35-134 419,00-1 886 597,35- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 11 988,80 11 988,80 Materiál na cestě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 2 423,52-2 423,52- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 132 729,00 132 729,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 935 000,00 1 935 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 12 000,00 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 949,00 1 949,00 1 949,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 845 000,00 1 845 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 2 000,00 x 14004 JPO 0,00 0,00 2 000,00 0,00 15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 306 893,60 x 15011 0,00 0,00 306 893,60 0,00 29993 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 4 000 000,00 x 29993 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 4 102 068,23 29993 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanaliz 0,00 0,00 4 000 000,00 4 102 068,23 29996 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 1 280 000,00 x 29996 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 1 280 000,00 29996 Podpora opatření na malých vodních nádržích 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 262 872,00 x 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x 262 872,00 33063 OP VVV 0,00 0,00 262 872,00 262 872,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 9 442,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 7 536,00 98071 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 1 330,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 9 442,00 9 442,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Brabcová Lenka Brabcová Aleš Bořil 04.04.2018 23h14m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9