Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 : Obec Josefov Josefov 131, 696 21 Josefov 00488496 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 704 00 114,50 806 10 10 806 083,73 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 41 00 24,34 41 00 24,34 9 977,39 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 82 00 114,61 94 00 99,98 93 977,69 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 00 112,40 899 20 10 899 176,45 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 00 234,33 70 30 10 70 30 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 00 103,19 1 754 30 10 1 754 279,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 60 99,83 3 60 99,83 3 594,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 149 40 97,39 149 40 97,39 145 496,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 60 97,28 4 60 97,28 4 475,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 11 00 148,64 16 40 99,70 16 35 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 17 00 81,86 17 00 81,86 13 916,13 0000 1361 Správní poplatky 2 00 102,50 2 10 97,62 2 05 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 655 00 105,25 689 40 99,99 689 360,30 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 34 00 10 34 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 74 90 10 74 90 10 74 90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 165 00 348,06 574 30 10 574 293,00 0000 * 4 439 50 116,96 5 230 60 99,27 5 192 228,69 000 ** 4 439 50 116,96 5 230 60 99,27 5 192 228,69 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 10 20 00 10 20 00 2212 * Silnice 20 00 10 20 00 10 20 00 221 ** Pozemní komunikace 20 00 10 20 00 10 20 00 2229 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 80 00 10 80 00 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 80 00 10 80 00 222 ** Silniční doprava 80 00 10 80 00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 10 5 00 2310 * Pitná voda 5 00 10 5 00 231 ** Pitná voda 5 00 10 5 00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 41 20 97,55 41 20 97,55 40 191,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 41 20 97,55 41 20 97,55 40 191,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 41 20 97,55 41 20 97,55 40 191,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 50 79,33 1 50 79,33 1 19 3314 * Činnosti knihovnické 1 50 79,33 1 50 79,33 1 19 3316 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 323,00 3 30 97,88 3 23 3316 * Vydavatelská činnost 1 00 323,00 3 30 97,88 3 23 331 ** Kultura 2 50 176,80 4 80 92,08 4 42 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 13 6 50 10 6 50 3341 * Rozhlas a televize 5 00 13 6 50 10 6 50 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 13 6 50 10 6 50 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 12 12 00 10 12 00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 50 162,95 49 70 10 49 70 3392 * Zájmová činnost v kultuře 40 50 152,35 61 70 10 61 70 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 136 00 84,31 136 00 84,31 114 66 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 136 00 84,31 136 00 84,31 114 66
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 176 50 99,92 197 70 89,21 176 36 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 53,00 5 00 53,00 2 65 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 5 00 53,00 5 00 53,00 2 65 341 ** Tělovýchova 5 00 53,00 5 00 53,00 2 65 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 00 208,87 14 70 99,46 14 621,00 3631 * Veřejné osvětlení 7 00 208,87 14 70 99,46 14 621,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 60 99,74 7 60 99,74 7 58 3632 * Pohřebnictví 7 60 99,74 7 60 99,74 7 58 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 13 1 30 10 1 30 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3 20 71,88 3 20 71,88 2 30 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2 00 10 2 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 144 60 104,39 151 00 99,96 150 943,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 153 90 118,14 181 90 99,96 181 825,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 302 70 111,78 339 40 99,70 338 368,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 317 30 113,64 361 70 99,69 360 569,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 50 7 2 50 7 1 75 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2 50 7 2 50 7 1 75 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 00 99,55 80 00 99,55 79 637,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 80 00 99,55 80 00 99,55 79 637,00 372 ** Nakládání s odpady 82 50 98,65 82 50 98,65 81 387,00 3743 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 500 00 148,62 743 10 10 743 082,00 3743 * Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod. 500 00 148,62 743 10 10 743 082,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 500 00 148,62 743 10 10 743 082,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 90 99,95 3 898,00 6171 * Činnost místní správy 3 90 99,95 3 898,00 617 ** Regionální a místní správa 3 90 99,95 3 898,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 34,23 2 90 35,41 1 027,03 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 6,96 6,96 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 34,47 3 00 34,47 1 033,99 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 34,47 3 00 34,47 1 033,99 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 5 592 50 120,11 6 785 00 99,00 6 717 319,68
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 97,22 9 00 97,22 8 75 2212 6121 Budovy, haly a stavby 191 00 99,96 190 928,00 2212 * Silnice 9 002 218,64 200 00 99,84 199 678,00 2219 5171 Opravy a udržování 400 00 262,32 1 049 30 10 1 049 264,10 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 00 262,32 1 049 30 10 1 049 264,10 221 ** Pozemní komunikace 409 00 305,36 1 249 30 99,97 1 248 942,10 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 70 10 20 70 10 20 70 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 20 70 10 20 70 10 20 70 222 ** Silniční doprava 20 70 10 20 70 10 20 70 2310 6121 Budovy, haly a stavby 55 00 149,05 82 00 99,97 81 975,00 2310 * Pitná voda 55 00 149,05 82 00 99,97 81 975,00 231 ** Pitná voda 55 00 149,05 82 00 99,97 81 975,00 2321 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 60 80,67 484,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 80 99,63 6 775,00 2321 5171 Opravy a udržování 1 40 98,06 1 372,90 2321 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 72,67 392 00 55,61 218 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 300 00 75,54 400 80 56,54 226 631,90 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 300 00 75,54 400 80 56,54 226 631,90 3113 5194 Věcné dary 2 10 99,43 2 10 99,43 2 088,10 3113 * Základní školy 2 10 99,43 2 10 99,43 2 088,10 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 10 99,43 2 10 99,43 2 088,10 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 29 90 97,42 29 20 99,76 29 13 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 70 89,00 623,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 20 99,21 6 20 99,21 6 151,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 70 99,66 15 647,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 38,30 90 42,56 383,00 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 10 98,45 1 083,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 38 10 139,15 53 80 98,54 53 017,00 3316 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 7 00 99,87 6 990,80 3316 5169 Nákup ostatních služeb 205 00 43,64 93 80 95,38 89 47 3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 10 2 00 10 2 00 3316 * Vydavatelská činnost 207 00 47,57 102 80 95,78 98 460,80 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 10 4 00 10 4 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 4 00 10 4 00 10 4 00 331 ** Kultura 249 10 62,42 160 60 96,81 155 477,80 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 40 111,43 1 60 97,50 1 56 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 10 98,18 1 10 98,18 1 08 3341 5171 Opravy a udržování 5 00 98,48 4 924,00 3341 * Rozhlas a televize 2 50 302,56 7 70 98,23 7 564,00 334 ** Sdělovací prostředky 2 50 302,56 7 70 98,23 7 564,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 253,74 26 00 97,59 25 373,74 3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 50 293,33 4 80 91,67 4 40 3392 5171 Opravy a udržování 70 80 101,33 71 80 99,92 71 739,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 82 30 123,34 102 60 98,94 101 512,74 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 001 155,00 115 50 10 115 50 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 84 00 107,65 90 50 99,92 90 428,90 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 10 396,94 8 40 99,24 8 335,81 3399 5169 Nákup ostatních služeb 114 00 6,56 7 50 99,76 7 481,84 3399 5175 Pohoštění 196 00 107,15 210 10 99,96 210 015,17 3399 5194 Věcné dary 130 00 134,41 174 80 99,96 174 726,57 3399 5492 Dary obyvatelstvu 60 50 125,62 76 00 10 76 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 596 60 114,40 682 80 99,95 682 488,29 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 678 90 115,48 785 40 99,82 784 001,03 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 445,25 9 80 90,87 8 905,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 00 14,88 10 00 14,88 1 488,10
3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 12 00 86,61 19 80 52,49 10 393,10 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 139,98 14 00 99,99 13 997,90 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3 70 99,92 3 697,00 3419 5175 Pohoštění 60 00 87,95 52 80 99,94 52 767,00 3419 5194 Věcné dary 23 00 123,94 28 60 99,68 28 507,23 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 93 00 106,42 99 10 99,87 98 969,13 341 ** Tělovýchova 105 00 104,15 118 90 91,98 109 362,23 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 3421 5171 Opravy a udržování 16 00 9,98 2 00 79,85 1 597,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 18 00 8,87 2 00 79,85 1 597,00 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 10 00 10 10 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00 10 10 00 10 10 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 28 00 41,42 12 00 96,64 11 597,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 20 99,80 11 178,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 81,09 10 00 81,09 8 109,00 3631 5154 Elektrická energie 83 00 91,34 76 00 99,75 75 809,08 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 195,18 19 60 99,58 19 518,00 3631 5171 Opravy a udržování 43 00 57,32 32 60 75,61 24 648,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 176,09 89 00 98,93 88 047,00 3631 * Veřejné osvětlení 196 00 115,97 238 40 95,35 227 309,08 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 4,19 4 90 5,98 293,00 3632 5151 Studená voda 3 00 63,50 2 90 65,69 1 905,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 10 97,14 2 04 3632 6121 Budovy, haly a stavby 237 00 3632 * Pohřebnictví 247 00 1,72 9 90 42,81 4 238,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 76 00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 76 00 85,97 65 34 3635 * Územní plánování 76 00 85,97 76 00 85,97 65 34 3636 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 30 100,48 8 40 99,29 8 34 3636 * Územní rozvoj 8 30 100,48 8 40 99,29 8 34 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 20 99,96 49 178,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 00 123,82 148 60 99,99 148 583,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 74,42 58 30 76,59 44 653,00 3639 5171 Opravy a udržování 35 40 106,36 37 70 99,88 37 653,10 3639 5175 Pohoštění 9 00 660,06 59 50 99,84 59 405,00 3639 5194 Věcné dary 4 001 017,41 40 70 99,99 40 696,28 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 27 90 88,17 31 00 79,35 24 60 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 00 128,76 10 40 99,05 10 301,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 13 10 3639 6130 Pozemky 2 00 239,60 4 80 99,83 4 792,00 3639 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 2 10 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 418 40 100,35 453 30 92,62 419 861,38 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 945 70 76,67 786 00 92,25 725 088,46 3721 5169 Nákup ostatních služeb 16 00 111,12 17 80 99,88 17 779,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 16 00 111,12 17 80 99,88 17 779,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 105,99 130 00 97,84 127 188,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 120 00 105,99 130 00 97,84 127 188,00 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 50 59,34 14 40 63,88 9 198,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 51 00 102,15 52 10 10 52 098,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 66 50 92,17 66 50 92,17 61 296,00 372 ** Nakládání s odpady 202 50 101,86 214 30 96,25 206 263,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 10 239,93 695 60 94,89 660 046,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 7 10 10 7 10 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 56 20 289,10 176 90 91,85 162 477,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 90 209,66 63 90 91,54 58 495,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 00 305,35 31 50 96,94 30 535,21 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 00 77,72 14 00 99,93 13 99 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 43,94 17 10 77,08 13 181,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 113 00 136,88 159 50 96,98 154 679,22 3745 5163 Služby peněžních ústavů 4 60 106,35 4 90 99,84 4 892,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 24 00 190,72 45 80 99,94 45 772,00 3745 5171 Opravy a udržování 30 00 642,78 192 90 99,97 192 832,60 3745 5175 Pohoštění 3 50 99,40 3 479,10
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 30 62,23 5 165,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 588 80 229,73 1 421 00 95,19 1 352 644,13 374 ** Ochrana přírody a krajiny 588 80 229,73 1 421 00 95,19 1 352 644,13 4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 10 20 00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 20 00 10 20 00 4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 10 10 00 10 10 00 4356 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 15 00 10 15 00 10 15 00 4356 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 00 10 7 00 4356 * Denní stacionáře a centra denních služeb 25 00 128,00 32 00 10 32 00 435 ** Služby sociální péče 25 00 208,00 52 00 10 52 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 00 2 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 2 00 2 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 2 00 2 00 5512 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 20 98,58 1 20 98,58 1 183,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 30 109,31 48 50 99,84 48 423,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 94,40 944,00 5512 5151 Studená voda 60 157,17 1 00 94,30 943,00 5512 5153 Plyn 12 00 86,64 12 00 86,64 10 396,59 5512 5154 Elektrická energie 26 20 25,70 25 20 26,72 6 734,31 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 72,95 12 00 72,95 8 753,40 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 80 98,04 4 80 98,04 4 706,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 97,50 4 00 97,50 3 90 5512 5171 Opravy a udržování 5 00 4 40 5512 5175 Pohoštění 6 00 99,85 5 990,92 5512 5194 Věcné dary 6 20 98,68 6 20 98,68 6 118,28 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 116 30 84,34 126 30 77,67 98 092,50 551 ** Požární ochrana 116 30 84,34 126 30 77,67 98 092,50 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 531 90 98,02 525 10 99,29 521 357,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 101 90 99,53 101 90 99,53 101 42 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47 90 98,78 47 90 98,78 47 317,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 106,85 32 10 99,86 32 056,20 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 176 00 120,80 212 70 99,96 212 605,00 6112 * Zastupitelstva obcí 887 70 103,05 919 70 99,46 914 755,20 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 30 86,41 11 493,00 6115 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 40 10 40 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 82,40 824,00 6115 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 30 96,31 1 252,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 94,00 376,00 6115 5175 Pohoštění 1 00 93,80 938,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 17 40 87,83 15 283,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 13 40 87,09 11 67 6117 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 40 93,50 374,00 6117 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 67,50 135,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 40 95,00 1 33 6117 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 30 96,67 29 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 94,00 376,00 6117 5175 Pohoštění 90 89,33 804,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 17 00 88,11 14 979,00 611 ** Zastupitelské orgány 887 70 106,46 954 10 99,05 945 017,20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 662 00 105,61 699 20 99,99 699 165,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 10 10 8 10 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 166 80 105,24 175 60 99,96 175 538,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 58 00 108,94 63 20 99,98 63 186,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 114,84 5 80 99,00 5 742,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 50 93,47 1 50 93,47 1 402,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 00 20,67 4 10 45,37 1 86 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 00 170,66 111 00 99,94 110 931,17 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 00 118,58 106 80 99,93 106 723,22 6171 5151 Studená voda 6 00 58,15 3 80 91,82 3 489,00 6171 5153 Plyn 82 50 65,21 53 90 99,81 53 800,14 6171 5154 Elektrická energie 35 00 102,33 35 90 99,76 35 814,71 6171 5161 Poštovní služby 4 00 84,63 4 00 84,63 3 385,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 00 92,93 14 00 92,93 13 010,24 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 50 10 3 50 10 3 50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 10 9 30 86,02 8 00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 240,58 48 20 99,83 48 116,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 22,15 23 10 95,90 22 151,80 6171 5171 Opravy a udržování 30 00 57,48 22 80 75,64 17 245,00 6171 5172 Programové vybavení 12 00 261,13 31 40 99,79 31 335,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 00 66,38 10 00 66,38 6 638,00 6171 5175 Pohoštění 58 00 162,52 94 30 99,96 94 263,13 6171 5194 Věcné dary 10 00 121,10 12 20 99,26 12 110,20 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4 50 98,78 4 50 98,78 4 445,20 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 00 75,25 4 00 75,25 3 01 6171 5901 Nespecifikované rezervy 218 80 6171 * Činnost místní správy 1 458 80 105,08 1 769 00 86,66 1 532 960,81 617 ** Regionální a místní správa 1 458 80 105,08 1 769 00 86,66 1 532 960,81 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 85,03 10 00 85,03 8 503,40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 85,03 10 00 85,03 8 503,40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 85,03 10 00 85,03 8 503,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 7 80 99,85 7 80 99,85 7 788,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 7 80 99,85 7 80 99,85 7 788,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 7 80 99,85 7 80 99,85 7 788,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 00 234,33 70 30 10 70 30 6399 * Ostatní finanční operace 30 00 234,33 70 30 10 70 30 639 ** Ostatní finanční operace 30 00 234,33 70 30 10 70 30 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 5 80 99,64 5 80 99,64 5 779,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 5 80 99,64 5 80 99,64 5 779,00 640 ** Ostatní činnosti 5 80 99,64 5 80 99,64 5 779,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 130 70 124,83 8 258 10 92,67 7 652 775,66
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 538 20 173,81 1 473 10 63,50 935 455,98 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 538 20 173,81 1 473 10 63,50 935 455,98
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 199 60 107,37 4 547 40 99,16 4 509 035,69 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 999 10 134,45 1 372 50 97,87 1 343 265,99 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 153 90 118,14 181 90 99,96 181 825,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 239 90 284,78 683 20 10 683 193,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 592 50 120,11 6 785 00 99,00 6 717 319,68 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 592 50 120,11 6 785 00 99,00 6 717 319,68
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 334 60 131,29 7 410 20 94,51 7 003 693,66 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 796 10 81,53 847 90 76,55 649 082,00 VÝDAJE CELKEM 4240 6 130 70 124,83 8 258 10 92,67 7 652 775,66 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 36 20 90,99 39 40 83,60 32 94 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5 80 99,64 5 80 99,64 5 779,00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 2 10 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 30 00 82,00 31 00 79,35 24 60 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 130 70 124,83 8 258 10 92,67 7 652 775,66 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-538 20 173,81-1 473 10 63,50-935 455,98 538 20 173,81 1 473 10 63,50 935 455,98 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 538 20 173,81 1 473 10 63,50 935 455,98
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 833 272,64 897 816,66 935 455,98 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 833 272,64 897 816,66 935 455,98 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 30 00 82,00 31 00 79,35 24 60 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 27 90 88,17 31 00 79,35 24 60 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 2 10 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 165 00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 409 293,00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 17 00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 17 00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 61 40 61 393,95 0000 4116 033 5 347 90 347 899,05 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 61 40 61 393,95 347 90 409 30 347 899,05 409 293,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 033 1 41 50 41 479,35 3745 5011 033 5 235 00 235 049,65 3745 5031 033 1 14 40 14 369,10 3745 5031 033 5 81 50 81 424,90 3745 5032 033 1 5 20 5 172,75 3745 5032 033 5 29 40 29 312,25 3745 5424 033 1 40 333,75 3745 5424 033 5 1 90 1 891,25 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 61 50 61 354,95 347 80 409 30 347 678,05 409 033,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.1.2015 v 08:36 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00488496 Obec Josefov Josefov 131, 696 21 Josefov