Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 12.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 70926140 název Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, ulice, č.p. náměstí Míru 667 obec Veselí nad Moravou PSČ, pošta 69801 Kontaktní údaje telefon 774887240 fax e-mail ucetni@ostrozsko.cz WWW stránky www.ostrozsko.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.02.2018 22h57m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 484 000,00 1 776 000,00 277 943,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 570 000,00 580 000,00 579 795,00 Příjmy celkem 2 054 000,00 2 356 000,00 857 738,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400 000,00 1 513 000,00 87 511,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 40 000,00 43 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 440 000,00 1 556 000,00 87 511,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 9,00 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 9,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 442 000,00 1 558 000,00 87 520,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 83 000,00 58 329,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 83 000,00 58 329,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 83 000,00 58 329,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 93 000,00 92 094,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 93 000,00 92 094,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 42 000,00 42 000,00 40 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 42 000,00 42 000,00 40 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 42 000,00 135 000,00 132 094,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 484 000,00 1 776 000,00 277 943,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 484 000,00 1 776 000,00 277 943,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 570 000,00 580 000,00 579 795,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 570 000,00 580 000,00 579 795,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 570 000,00 580 000,00 579 795,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 570 000,00 580 000,00 579 795,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 054 000,00 2 356 000,00 857 738,00 12.02.2018 22h57m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 042 000,00 1 192 000,00 987 794,94 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 042 000,00 1 192 000,00 987 794,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 000,00 52 000,00 51 715,00 501 Platy 50 000,00 52 000,00 51 715,00 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 230 000,00 229 929,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 200 000,00 230 000,00 229 929,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 4 000,00 4 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 1 440,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 000,00 5 440,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 250 000,00 288 000,00 287 084,00 5131 Potraviny 29 000,00 28 059,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 17 000,00 16 670,90 513 Nákup materiálu 12 000,00 48 000,00 44 729,90 5141 Úroky vlastní 2 000,00 2 000,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 000,00 2 000,00 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 2 208,00 5153 Plyn 14 000,00 14 000,00 8 346,00 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 8 346,00 515 Nákup vody, paliv a energie 44 000,00 44 000,00 18 900,00 5161 Služby pošt 5 000,00 1 000,00 130,00 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 27 000,00 26 753,00 5164 Nájemné 16 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 21 000,00 20 145,29 5169 Nákup ostatních služeb 460 000,00 590 000,00 490 110,75 516 Nákup služeb 552 000,00 639 000,00 537 139,04 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 5175 Pohoštění 30 000,00 44 000,00 43 531,00 517 Ostatní nákupy 32 000,00 46 000,00 43 531,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 642 000,00 779 000,00 644 299,94 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 125 000,00 56 411,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 150 000,00 125 000,00 56 411,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 150 000,00 125 000,00 56 411,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 042 000,00 1 192 000,00 987 794,94 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 042 000,00 1 192 000,00 987 794,94 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 012 000,00 1 164 000,00 130 056,94-12.02.2018 22h57m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 012 000,00-1 164 000,00-130 056,94 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 012 000,00-1 164 000,00-130 056,94 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 330 955,34 130 056,94-200 898,40 130 056,94 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 330 955,34 130 056,94-200 898,40 130 056,94 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 161 693,21 161 693,21 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 487 940,00 487 940,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 16 043 026,50 249 820,00-15 793 206,50 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 864 887,99 35 911,59-2 828 976,40 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 161 693,21-161 693,21- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 168 417,00-23 184,00-191 601,00-12.02.2018 22h57m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 957 945,00-659 616,00-2 617 561,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 864 887,99-35 911,59 2 828 976,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 157 761,90-77 325,10-235 087,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 570 000,00 580 000,00 579 795,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 12.02.2018 22h57m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Blanka Šálková Marie Kotásková, Ing. JUDr. PhDr. Petr Kolář Ph.D. 12.02.2018 22h57m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6