Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 65497074 : SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ Družstevní 125, 788 14 Rapotín Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4 188 80 10 4 188 80 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 186 30 100,02 4 187 10 10 4 187 10 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 00 10 10 00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 080 80 319,30 3 451 00 10 3 451 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 27 888 963,25 100,84 28 122 145,46 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 18 231 673,00 83,48 15 219 649,13 10 15 219 649,13 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 541 743,00 77,02 1 957 608,00 10 1 957 608,00 0000 * 26 040 516,00 219,41 56 903 120,38 100,41 57 136 302,59 000 ** 26 040 516,00 219,41 56 903 120,38 100,41 57 136 302,59 2242 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 0,15 0,03 10 0,03 2242 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 6 36 10 6 36 2242 * Provoz veřejné železniční dopravy 21 800,15 6 360,03 10 6 360,03 224 ** Železniční doprava 21 800,15 6 360,03 10 6 360,03 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 115 20 10 115 20 3319 * Ostatní záležitosti kultury 115 20 10 115 20 331 ** Kultura 115 20 10 115 20 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 00 8,22 3 289,05 10 3 289,05 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 00 8,22 3 289,05 10 3 289,05 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 00 8,22 3 289,05 10 3 289,05 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 26 080 536,00 219,56 57 027 969,46 100,41 57 261 151,67
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2242 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 850 00 113,95 968 534,00 10 968 534,00 2242 5021 Ostatní osobní výdaje 20 875,00 10 20 875,00 2242 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 221 00 109,59 242 204,00 10 242 204,00 2242 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 77 00 116,28 89 535,00 10 89 535,00 2242 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 20 4 00 10 4 00 2242 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2242 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 74,29 7 428,61 10 7 428,61 2242 5141 Úroky vlastní 92 80 11,32 10 505,20 10 10 505,20 2242 5161 Poštovní služby 7 00 62,54 4 377,50 10 4 377,50 2242 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 00 61,97 7 435,88 10 7 435,88 2242 5164 Nájemné 30 00 50,71 15 213,90 10 15 213,90 2242 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 00 37,92 45 50 10 45 50 2242 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 43,60 8 720,67 10 8 720,67 2242 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 109,75 54 874,77 10 54 874,77 2242 5171 Opravy a udržování 5 00 2242 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 00 89,15 5 349,00 10 5 349,00 2242 5175 Pohoštění 6 00 59,30 3 558,00 10 3 558,00 2242 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá 80 00 10 80 00 10 80 00 2242 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 60 00 58,33 35 00 10 35 00 2242 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 36,00 1 80 10 1 80 2242 6121 Budovy, haly a stavby 27 740 760,10 10 27 740 760,10 2242 6901 Rezervy kapitálových výdajů 40 02 2242 * Provoz veřejné železniční dopravy 1 695 821 730,47 29 345 671,63 10 29 345 671,63 224 ** Železniční doprava 1 695 821 730,47 29 345 671,63 10 29 345 671,63 2331 5163 Služby peněžních ústavů 7 426,00 10 7 426,00 2331 6121 Budovy, haly a stavby 20 773 416,00 84,12 17 475 029,78 10 17 475 029,78 2331 * Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 20 773 416,00 84,16 17 482 455,78 10 17 482 455,78 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 20 773 416,00 84,16 17 482 455,78 10 17 482 455,78 3111 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 495 74 10 495 74 3111 * Předškolní zařízení 495 74 10 495 74 3113 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 2 613 30 228,34 5 967 16 10 5 967 16 3113 * Základní školy 2 613 30 228,34 5 967 16 10 5 967 16 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 613 30 247,31 6 462 90 10 6 462 90 3141 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 350 00 10 350 00 3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 350 00 10 350 00 314 ** Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže 350 00 10 350 00 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 20 10 16 20 3319 * Ostatní záležitosti kultury 16 20 10 16 20 331 ** Kultura 16 20 10 16 20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 125,42 12 542,05 10 12 542,05 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 125,42 12 542,05 10 12 542,05 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 125,42 12 542,05 10 12 542,05 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 080 80 319,30 3 451 00 10 3 451 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 080 80 319,30 3 451 00 10 3 451 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 080 80 319,30 3 451 00 10 3 451 00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 26 173 336,00 218,24 57 120 769,46 10 57 120 769,46
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 080 80-81,25 1 080 80-81,25-878 159,30 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-988 00 10-988 00 10-988 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 1 725 777,09 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 92 80-151,27 92 80-151,27-140 382,21
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 40 02 296,07 118 489,08 10 118 489,08 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 6 36 10 6 36 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 26 040 516,00 219,41 56 903 120,38 100,41 57 136 302,59 PŘÍJMY CELKEM 4050 26 080 536,00 219,56 57 027 969,46 100,41 57 261 151,67 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 080 80 3 451 00 3 451 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4 186 30 100,02 4 187 10 10 4 187 10 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 10 00 10 10 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 080 80 319,30 3 451 00 10 3 451 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 2 541 743,00 77,02 1 957 608,00 10 1 957 608,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 24 999 736,00 215,24 53 576 969,46 100,44 53 810 151,67
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 359 90 222,11 11 904 979,58 10 11 904 979,58 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 20 813 436,00 217,24 45 215 789,88 10 45 215 789,88 VÝDAJE CELKEM 4240 26 173 336,00 218,24 57 120 769,46 10 57 120 769,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 080 80 3 451 00 3 451 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 16 20 10 16 20 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 080 80 319,30 3 451 00 10 3 451 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 25 092 536,00 213,89 53 669 769,46 10 53 669 769,46 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-92 80-151,27-92 80-151,27 140 382,21 92 80-151,27 92 80-151,27-140 382,21 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 92 80-151,27 92 80-151,27-140 382,21
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 268 497,75 10 146 657,05-878 159,30 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 9 268 497,75 10 146 657,05-878 159,30 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 15 219 649,13 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 895 273,46 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 27 226 872,00 98492 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4 188 80
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4213 053 1 895 273,46 895 273,46 0000 4216 053 5 15 219 649,13 15 219 649,13 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 895 273,46 895 273,46 15 219 649,13 16 114 922,59 15 219 649,13 16 114 922,59
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2331 6121 053 1 873 726,06 873 726,06 2331 6121 053 5 14 853 343,33 14 853 343,33 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 873 726,06 873 726,06 14 853 343,33 15 727 069,39 14 853 343,33 15 727 069,39 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 4.2.2015 v 13:24 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\ALIS\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 65497074 SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ Družstevní 125, 788 14 Rapotín