Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k IČ 48136841 Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Název a sídlo účetní jednotky: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRAHA Právní forma účetní jednotky: organizační složka státu A Stálá aktiva (součet položek 09 + 15 + 26 + 33 + 41) 1. DNM - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 001 002 8.073.987,99 80.00 8.238.826,59 80.00 - Software (013) 003 - Ocenitelná práva (014) 004 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 005 301.329,89 441.529,02 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 006 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 007 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 02 až 08) 2. Oprávky k DNM - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru (051) (072) (073) 008 009 010 011 381.329,89 521.529,02 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 012 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem (součet položek 10 až 14) 3. DHM - Pozemky (078) (079) (031) 013 014 015 016 - Umělecká díla a předměty (032) 017 6.00 6.00 - Stavby (021) 018 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů (022) (025) 019 020 4.773.919,32 4.476.248,75 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 021 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 022 2.912.738,78 3.235.048,82 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 023 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 024 CCA Group a.s. Strana 1 z 7
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25) 4. Oprávky k DHM - Oprávky ke stavbám (052) (081) 025 026 027 7.692.658,10 7.717.297,57 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů - Oprávky k základnímu státu a tažným zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem (součet položek 27 až 32) 5. DFM - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (082) (085) (086) (088) (089) (061) (062) (063) 028 029 030 031 032 033 034 035 036 - Půjčky osobám ve skupině (066) 037 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 038 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 039 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 040 B Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40) Oběžná aktiva (součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124) 1. Zásoby - Materiál na skladě (112) 041 042 043 2.549.759,24 2.533.385,27 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba (111 nebo 119) (121) 044 045 - Polotovary vlastní výroby (122) 046 - Výrobky (123) 047 - Zvířata (124) 048 - Zboží na skladě (132) 049 - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem (součet položek 43 až 50) (131 nebo 139) 050 051 2. Pohledávky - Odběratelé (311) 052 - Směnky k inkasu (312) 053 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 054 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 055 15.52 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 056 - Ostatní pohledávky (316) 057 19,64 Součet položek 52 až 57 058 15.539,64 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 059 CCA Group a.s. Strana 2 z 7
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů (336) (341) 060 061 - Ostatní přímé daně (342) 062 - Daň z přidané hodnoty (343) 063 - Ostatní daně a poplatky (345) 064 - Pohledávky z pevných termínoných operací a opcí Součet položek 61 až 64 (373) 065 066 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem úz. samospr. celků Součet položek 67 až 68 (346) (348) 067 068 069 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 070 60.80 20.90 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 071 - Jiné pohledávky (378) 072 - Opravná položka k pohledávkám (391) 073 Součet položek 70 až 73 074 60.80 20.90 Pohledávky celkem (součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74) 3. Finanční majetek - Pokladna (261) 075 076 79.837,00 36.439,64 - Peníze na cestě (+/- 262) 077 - Ceniny (263) 078 Součet položek 76 až 78 079 - Běžný účet (241) 080 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb - Ostatní běžné účty (243) (245) 081 082 186.883,34 1.415.819,00 261.184,63 1.449.461,00 Součet položek 80 až 82 083 1.602.702,34 1.710.645,63 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 084 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 085 - Ostatní cenné papíry (256) 086 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 087 Součet položek 84 až 87 088 Finanční majetek celkem (součet položek 79 + 83 + 88) 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty a účty mimorozpočt.prostředků - Základní běžný účet - Vkladový výdajový účet (231) (232) 089 090 091 1.602.702,34 1.710.645,63 - Příjmový účet (235) 092 - Běžné účty peněžních fondů (236) 093 - Běžné účty státních fondů (224) 094 - Běžné účty finančních fondů (225) 095 786.30 CCA Group a.s. Strana 3 z 7
Součet položek 90 až 95 096 786.30 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (202) (212) (203) (204) 097 098 099 100 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (213) (214) 101 102 Součet položek 97 až 102 103 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám Součet položek 104 až 108 (271) (273) (274) (275) (277) 104 105 106 107 108 109 - Limity výdajů (221) 110 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků - Materiální náklady (218) (410) 111 112 - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám - Mzdové a ostatní osobní náklady (430) (440) 114 115 - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 - Manka a škody (460) 117 Součet položek 112 až 117 118 Prostředky rozpočt. hospodaření celkem (součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118) 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období (381) (385) 119 120 121 786.30 - Kursové rozdíly aktivní (386) 122 - Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123) AKTIVA CELKEM (součet položek 1 + 42) 124 125 10.623.747,23 10.772.211,86 CCA Group a.s. Strana 4 z 7
Pasiva C Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (součet položek 130 + 131 + 138 + 141 + 151 + 158) 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv (901) (902) 126 127 128 9.207.928,23 8.073.987,99 9.322.731,22 8.238.826,59 - Fond hospodářské činnosti (903) 129 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Majetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129) 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (+/- 909) (911) 130 131 132 8.073.987,99 8.238.826,59 - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 247.683,34 282.084,63 - Fond rezervní (914) 134 786.30 - Fond reprodukce majetku (916) 135 - Peněžní fondy (917) 136 - Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem (součet položek 132 až 137) 3. Zvláštní fondy org. složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy (921) (922) 138 139 140 1.114.903,24 1.068.384,63 Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem (součet položek 139, 140 a 203) 4. Zdroje krytí prostředků rozp. hospodaření (201) - Financování výdajů org. složek státu - Financování výdajů územních (211) samosprávných celků - Bankovní účty k limitům organizačních (223) složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné (205) činnosti org. složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné (215) činnosti úz. samospr. celků - Vyúčtování rozpočtových příjmů z (206) finančního majetku organizačních složek státu - Vyúčtování rozpočtových příjmů z (216) finančního majetku územních samosprávných celků - Zúčtování příjmů z územních (217) samosprávných celků - Přijatné návratné finanční výpomoci mezi (272) rozpočty Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem (součet položek 142 až 150) 5. Výsledek hospodaření a) z hosp.činnosti (+/- 963) ÚSC a PO-Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (+/- 932) minulých let - Výsledek hospodaření ve schvalovacím (+/- 931) řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z (+/- 933) minulých let 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 CCA Group a.s. Strana 5 z 7
Pasiva c) Saldo výdajů a nákladů (+/- 964) 156 15.52 d) Saldo příjmů a výnosů (+/- 965) 157 Součet položek 152 až 157 158 15.52 D Cizí zdroje (součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201) 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 159 160 1.415.819,00 1.449.480,64 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 - Závazky z pronájmu (954) 162 - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem (součet položek 161 až 165) 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 166 167 - Směnky k úhradě (322) 168 - Přijaté zálohy (324) 169 - Ostatní závazky (325) 170 336.218,00 347.096,00 - Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Součet položek 167 až 171 (373) 171 172 336.218,00 347.096,00 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení (367) (368) 173 174 Součet položek 173 až 174 175 - Zaměstnanci (331) 176 251.315,00 313.55 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 Součet položek 176 až 177 178 251.315,00 313.55 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - Daň z příjmů (336) (341) 179 180 602.866,00 577.486,00 - Ostatní přímé daně (342) 181 225.42 211.329,00 - Daň z přidané hodnoty (343) 182 - Ostatní daně a poplatky (345) 183 Součet položek 180 až 183 184 225.42 211.329,00 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem úz. samospr. celků Součet položek 185 + 186 (347) (349) 185 186 187 19,64 19,64 - Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem (součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188) 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry (951) (281) 189 190 191 1.415.819,00 1.449.480,64 CCA Group a.s. Strana 6 z 7
Pasiva - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy (282) (283) 192 193 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) Součet položek 193 až 194 (289) 194 195 Bankovní výpomoci a půjčky celkem (součet položek 190 + 191 + 192 + 195) 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období (383) (384) 196 197 198 - Kursové rozdíly pasivní (387) 199 - Dohadné účty pasivní (389) 200 Přechodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200) PASIVA CELKEM (součet položek 126 + 159) 201 202 10.623.747,23 10.772.211,86 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 19.06.2006 osoby: za sestavení: 10.01.2006 09:48:51 Telefon: CCA Group a.s. Strana 7 z 7