Licence: W184 Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - návrh (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec Telč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567 223 235 mobil 778 412 690 e-mail telcsko@telcsko.cz WWW stránky www.telcsko.cz Doplňující údaje organizace Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003, v současné době má svazek 51 členských obcí. Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze, rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové). Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Dotace - projekty VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Ostatní doplňující údaje 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana1/6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 241 000,00 668 290,00 476 467,70 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 227 250,00 225 960,00 225 960,00 Příjmy celkem 468 250,00 894 250,00 702 427,70 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - burzovní poplatky: 51 198,36 Kč - společenský večer (vstupné): 6 700,- Kč - Kooperativa (reklama): 3 000,- Kč 230 000,00 241 290,00 60 898,36 211 Příjmy z vlastní činnosti 230 000,00 241 290,00 60 898,36 2141 Příjmy z úroků (část) 11 000,00 11 000,00 113,34 214 Výnosy z finančního majetku 11 000,00 11 000,00 113,34 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 241 000,00 252 290,00 61 011,70 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO ČR přijaté zálohy 416 000,00 415 456,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 416 000,00 415 456,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 416 000,00 415 456,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 241 000,00 668 290,00 476 467,70 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 241 000,00 668 290,00 476 467,70 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí čl. příspěvky na rok 2016 227 250,00 225 960,00 225 960,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 227 250,00 225 960,00 225 960,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 227 250,00 225 960,00 225 960,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 227 250,00 225 960,00 225 960,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 468 250,00 894 250,00 702 427,70 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana2/6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 968 250,00 1 416 250,00 1 224 118,49 Kapitálové výdaje 80 000,00 Výdaje celkem 968 250,00 1 496 250,00 1 224 118,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekt SMO: 222 140,10 Kč - mimo projekty: 83 089,- Kč 75 000,00 331 580,00 305 229,10 501 Platy 75 000,00 331 580,00 305 229,10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 5 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 15 000,00 5 000,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. - projekt SMO: 54 727,90 Kč - mimo projekty: 20 774,- Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - projekt SMO: 19 934,- Kč - mimo projekty: 7 480,- Kč 20 000,00 86 900,00 75 501,90 7 000,00 30 920,00 27 414,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 600,00 1 325,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 000,00 120 420,00 104 240,90 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 119 000,00 457 000,00 409 470,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 4x infotabule: 25 947,05 Kč - 10x tabule s bee-taggovou aplikací: 29 938,90 Kč - expozice hornin: 9 979,63 Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený - mobilní telefón: 599,- Kč - přílohy Telčských listů: 13 373,- Kč - síťová karta: 157,- Kč - mimo projekty: 354,- Kč 67 000,00 65 865,58 50 000,00 50 000,00 14 483,00 513 Nákup materiálu 50 000,00 117 000,00 80 348,58 5141 Úroky vlastní 24 500,00 24 500,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 24 500,00 24 500,00 5161 Služby pošt 6 000,00 6 000,00 5 713,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 2 777,53 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění Manažer plus : 12 568,- Kč - bankovní poplatky: 9 277,06 Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - SMO ČR - spoluúčast 5169 Nákup ostatních služeb - RSZ sml. o spol.: 36 000,- Kč - akt. SW (Money, Gordic, ASPI): 29 262,10,- Kč - domény, webhostingy, GIS: 13 199,80,- Kč - VCA, QCA: 744,- Kč - EAV odměna z přiznané dotace: 34 377,- Kč 61 000,00 61 000,00 21 845,06 40 000,00 19 965,00 170 000,00 115 000,00 113 582,90 516 Nákup služeb 242 000,00 227 000,00 163 883,49 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 000,00 22 000,00 8 620,00 5175 Pohoštění 10 000,00 35 000,00 29 232,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené - zprac. webu, jazykové mutace, logo: 17 164,97 Kč - architekt. studie stezky: 14 969,45 kč 33 000,00 32 134,42 517 Ostatní nákupy 32 000,00 90 000,00 69 986,42 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 348 500,00 458 500,00 314 218,49 5222 Neinv.transf.občanským sdružením MAS Telčsko 250,00 250,00 250,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 250,00 250,00 250,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 250,00 250,00 250,00 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana3/6
Licence: W184 XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 500,00 180,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 500,00 500,00 180,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 500,00 500,00 180,00 5622 Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením - půjčka MAS Telčsko 500 000,00 500 000,00 500 000,00 562 Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. 500 000,00 500 000,00 500 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 968 250,00 1 416 250,00 1 224 118,49 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 80 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 80 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 80 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 968 250,00 1 496 250,00 1 224 118,49 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 500 000,00-602 000,00-521 690,79-10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana4/6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Dne 8.12.2015 byla uzavřena Smlouva o zápůjčce s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko, z.s. Finanční prostředky byly poskytnuty dne 29. ledna 2016. V srpnu 2016 byl z důvodu úhrady burzovních poplatků až do úhrady výdajů od zapojených obcí čerpán kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB, který je krytý směnkou. Zapůjčené prostředky byly během měsíce srpna splaceny. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc. Kč. Krátkodobé financování z tuzemska výše čerpání výše splátky stav k 31.12.2016 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) (kontokorent ČSOB) 8113 41 600,09 0,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) (KTK ČSOB) 8114-41 600,09 0,00 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115-521 690,79 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH V KČ Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1.2016 Obrat - příjmy Obrat - výdaje. Konečný stav k 31.12.2016 KB běžný účet 255 355,36 11 100,00 23 987,00 242 468,36 ČSOB běžný účet 701 884,13 737 927,76 1 246 611,58 193 200,31 ČSOB spořící účet 58,28 0,03 0,00 58,31 ČNB běžný účet 1 720,71 0,00 120,00 1 600,71 Běžné účty celkem 959 018,48 749 027,79 1 270 718,58 437 327,69 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů. Rada Mikroregionu Telčsko dne 7. března 2016 schválila usnesením č. 160307/4 uzavření Dohody o převodu práv a vzájemném vypořádání veškerá práva k provozování a rozvoji Geoparku Vysočina, kterou DSO získalo: 4x infotabule (25 947,05 Kč), 10x tabule s bee-taggovou aplikací (29 938,90 Kč), zpracování webu, jazykové mutace, logo (17 164,97 Kč), expozice hornin (9 979,63 Kč), architektonická studie stezky se zaměřením (14 969,45 Kč). Název majetkové účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zpracování webu, jazykové mutace, logo - architektonická studie stezky se zaměřením 17 956,60 32 134,42 50 091,02 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 725 332,00 725 332,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 618 066,70 618 066,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí - vyřazení nůžkového stanu (2011) Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 4x infotabule, 10x tabule s beetaggovou aplikací, expozice hornin (65 865,58 Kč) - vyřazení nůžkového stanu (2011: 39 665,90 Kč) 6 709 983,39 41 868,00-6 668 115,39 4 941 482,18 26 199,68 4 967 681,86 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00 200 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - investiční výdaje na projekt Zlepšení systému separace odpadů v MT Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 313 124,70 54 450,00 367 574,70 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 17 956,60-32 134,42-50 091,02- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 533 498,00-47 940,00-581 438,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 48 404,00-31 908,00-80 312,00-10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana5/6
Licence: W184 XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016) Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 894 472,00-432 416,00-1 326 888,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 941 482,18-26 199,68-4 967 681,86- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 178 200,00-14 916,00-193 116,00- Podrozvahová evidence Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Jiný drobný dlouhodobý majetek - kompostéry Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu 74 337,48-0,00-74 337,48-5 000,00-0,00-5 000,00- VII. Dotace - projekty Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Cesntra společných služeb (CSS) org 104 V červenci 2016 se Mikroregion Telčsko zapojil do projektu Svazu měst a obcí. Cílem projektu je v rámci CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout: zkvalitnění a zefektivnění výkonu veř. správy a veř. služeb, rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí, zlepšení informovanosti občanů aj. Trvání projektu: 1/7/2016 31/7/2020 (udržitelnost projektu: 1/7/2019 31/7/2020). Projekt zajistí dva mzdové úvazky po dobu 36 měsíců. Hlavní činnost CSS: poskytování potřebných a požadovaných služeb dle požadavků členských obcí, společné sdílení administrativní kapacity obcí, kontaktní centrum pro občany v oblasti veřejné správy, naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech, organizace setkávání starostů (2x ročně), služby právního poradenství, advokátní kanceláře nebo expertů specialistů, vydávání informačního zpravodaje, plnění indikátorů projektu, 50xx Mzdové náklady vč. odvodů 0,00 297 372,00 2324 Finanční příspěvek 415 456,00 0,00 SMO 415 456,00 297 372,00 VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 21. září 2016 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 8. března 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 IX. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Bc. Lenka Mifková Bc. Lenka Mifková Mgr. Roman Fabeš 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana6/6