Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 00235580 : Obec Nová Ves I. Václavské náměstí 22, 280 02 Nová Ves I Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 650 00 170,89 1 650 00 170,89 2 819 632,82 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 50 00 459,32 50 00 459,32 229 657,69 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 200 00 149,03 200 00 149,03 298 054,69 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 00 153,92 2 189 142,86 140,62 3 078 438,99 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 00 157,07 47 12 10 47 12 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 700 00 115,14 4 700 00 115,14 5 411 603,35 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 047,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 830 00 99,12 830 00 99,12 822 733,00 0000 1341 Poplatek ze psů 16 00 104,63 16 00 104,63 16 74 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 00 132,00 3 00 132,00 3 96 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 35 00 164,82 35 00 164,82 57 686,09 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 00 26,63 100 00 26,63 26 633,86 0000 1361 Správní poplatky 10 00 303,20 10 00 303,20 30 32 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 00 120,90 1 000 00 120,90 1 209 043,71 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 20 10 20 20 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 150 00 121,47 182 20 10 182 20 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 576 804,00 10 1 576 804,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 150 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 687 346,14 10 1 687 346,14 0000 * 10 924 00 160,44 14 296 813,00 122,59 17 526 221,34 000 ** 10 924 00 160,44 14 296 813,00 122,59 17 526 221,34 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 185 00 100,49 185 00 100,49 185 914,00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 185 00 100,49 185 00 100,49 185 914,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 185 00 100,49 185 00 100,49 185 914,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 570 00 120,64 570 00 120,64 687 625,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 570 00 120,64 570 00 120,64 687 625,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 570 00 120,64 570 00 120,64 687 625,00 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 45 102,00 10 45 102,00 3111 * Mateřské školy 45 102,00 10 45 102,00 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 60 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74 00 32,43 24 00 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 3113 * Základní školy 74 00 102,16 75 60 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 119 102,00 101,34 120 702,00 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 133,33 3 00 133,33 4 00 3312 * Hudební činnost 3 00 133,33 3 00 133,33 4 00 331 ** Kultura 3 00 133,33 3 00 133,33 4 00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 17,00 1 00 17,00 17 3341 * Rozhlas a televize 1 00 17,00 1 00 17,00 17 334 ** Sdělovací prostředky 1 00 17,00 1 00 17,00 17 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 35 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 7 35 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 7 35 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 54,00 5 00 54,00 2 70 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 14 00 103,57 14 50 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 344,00 19 00 90,53 17 20 341 ** Tělovýchova 5 00 344,00 19 00 90,53 17 20 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 00 151,52 80 00 151,52 121 214,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 80 00 151,52 80 00 151,52 121 214,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 80 00 151,52 80 00 151,52 121 214,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27 00 101,87 27 00 101,87 27 504,00 3612 * Bytové hospodářství 27 00 101,87 27 00 101,87 27 504,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 27 00 101,87 27 00 101,87 27 504,00 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 00 216,80 6 00 216,80 13 008,00 3632 * Pohřebnictví 6 00 216,80 6 00 216,80 13 008,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 6 00 216,80 6 00 216,80 13 008,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 00 173,99 65 00 173,99 113 096,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 65 00 173,99 65 00 173,99 113 096,00 372 ** Nakládání s odpady 65 00 173,99 65 00 173,99 113 096,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 192 00 96,81 192 00 96,81 185 88 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 192 00 96,81 192 00 96,81 185 88 435 ** Služby sociální péče 192 00 96,81 192 00 96,81 185 88 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 112,50 4 00 112,50 4 50 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 15 00 99,33 15 00 99,33 14 90 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 50 100,49 50 100,49 502,44 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 00 10 30 00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 18 00 10 18 00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 224,22 6171 * Činnost místní správy 19 50 364,75 67 50 105,37 71 126,66 617 ** Regionální a místní správa 19 50 364,75 67 50 105,37 71 126,66 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 12 077 50 157,99 15 631 415,00 122,07 19 081 011,00 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 2212 5163 Služby peněžních ústavů 3 50 92,40 3 234,00 2212 5171 Opravy a udržování 55 88 29,77 52 38 31,76 16 637,50 2212 * Silnice 115 88 17,15 55 88 35,56 19 871,50 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 53,33 32 00 2219 5161 Poštovní služby 70 90,29 632,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 114 37 99,50 113 796,00 2219 5171 Opravy a udržování 2 000 00 150,37 3 444 93 87,30 3 007 313,60 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2 051 00 99,96 2 050 227,77 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000 00 260,20 5 671 00 91,76 5 203 969,37 221 ** Pozemní komunikace 2 115 88 246,89 5 726 88 91,22 5 223 840,87 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150 00 82,67 150 00 82,67 124 00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 150 00 82,67 150 00 82,67 124 00 222 ** Silniční doprava 150 00 82,67 150 00 82,67 124 00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 62,92 3 146,00 2310 * Pitná voda 5 00 62,92 3 146,00 231 ** Pitná voda 5 00 62,92 3 146,00 2321 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 76 00 92,42 76 00 92,42 70 242,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 149,00 59 00 25,25 14 90 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 16 00 108,75 17 40 10 17 40 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 00 104,38 6 30 99,41 6 263,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 5 00 107,64 6 00 89,70 5 382,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 277,30 83 20 99,99 83 189,00 2321 5141 Úroky vlastní 75 00 71,13 75 00 71,13 53 348,25 2321 5154 Elektrická energie 320 00 98,17 320 00 98,17 314 151,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 11 20 98,78 11 20 98,78 11 063,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 75,40 316 10 95,42 301 617,82 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 16,75 50 00 16,75 8 373,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 999 20 88,66 1 020 20 86,84 885 929,07 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 999 20 88,66 1 020 20 86,84 885 929,07 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 92,05 1 841,00 3111 5154 Elektrická energie 185 00 82,98 179 50 85,53 153 518,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3 50 89,19 3 121,80 3111 5171 Opravy a udržování 50 00 247,55 150 00 82,52 123 776,10 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 284 00 10 284 00 10 284 00 3111 * Mateřské školy 519 00 109,11 619 00 91,48 566 256,90 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 98,44 4 922,00 3113 5154 Elektrická energie 250 00 29,81 250 00 29,81 74 526,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 21 00 98,90 20 768,00 3113 5171 Opravy a udržování 60 00 316,26 283 40 66,96 189 753,10 3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 60 99,83 598,95 3113 * Základní školy 310 00 93,73 560 00 51,89 290 568,05 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 829 00 103,36 1 179 00 72,67 856 824,95 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 1 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 109,24 44 00 99,31 43 697,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 45 00 97,10 45 00 97,10 43 697,00 331 ** Kultura 45 00 97,10 45 00 97,10 43 697,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 20 00 20 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 20 00 20 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 20 140,68 3 20 96,72 3 095,00 3341 5171 Opravy a udržování 20 00 19 00 3341 * Rozhlas a televize 22 20 13,94 22 20 13,94 3 095,00 334 ** Sdělovací prostředky 22 20 13,94 22 20 13,94 3 095,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4 50 10 4 50 strana 2.1
3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 30 3399 5194 Věcné dary 25 00 100,54 25 20 99,75 25 136,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30 00 98,79 30 00 98,79 29 636,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 30 00 98,79 30 00 98,79 29 636,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 10 99,57 9 061,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 173,17 30 00 86,59 25 976,00 3419 5175 Pohoštění 17 10 99,82 17 069,00 3419 5194 Věcné dary 25 00 24,74 13 80 44,81 6 184,00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 00 10 50 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 40 00 270,73 120 00 90,24 108 29 341 ** Tělovýchova 40 00 270,73 120 00 90,24 108 29 3429 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 69 50 110,69 77 00 99,91 76 93 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 22 00 81,82 22 00 81,82 18 00 3429 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 17 40 110,81 19 40 99,39 19 281,00 3429 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 30 110,11 7 30 95,03 6 937,00 3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 92,00 276,00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 00 144,06 79 40 99,79 79 235,00 3429 5154 Elektrická energie 50 00 65,75 42 70 76,99 32 875,00 3429 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 78,77 7 00 78,77 5 514,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3429 5171 Opravy a udržování 20 00 10,28 2 10 97,89 2 055,79 3429 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 00 78,73 157 45 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 257 20 154,96 457 20 87,17 398 553,79 342 ** Zájmová činnost a rekreace 257 20 154,96 457 20 87,17 398 553,79 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 60 00 109,92 66 00 99,92 65 95 3631 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 15 00 109,91 16 50 99,92 16 486,00 3631 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 00 118,70 6 00 98,92 5 935,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 99,50 50 00 99,50 49 749,00 3631 5154 Elektrická energie 220 00 54,51 211 50 56,70 119 922,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3631 * Veřejné osvětlení 370 00 69,74 370 00 69,74 258 042,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3632 5154 Elektrická energie 5 00 69,08 5 00 69,08 3 454,00 3632 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 3632 * Pohřebnictví 25 00 13,82 25 00 13,82 3 454,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 543 94 99,99 543 884,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 00 3635 * Územní plánování 100 00 543,88 543 94 99,99 543 884,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 495 00 162,70 938 94 85,78 805 38 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 27,23 10 00 27,23 2 722,50 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 00 27,23 10 00 27,23 2 722,50 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 00 74,18 20 00 74,18 14 835,00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 60 3 60 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 00 92,35 1 290 40 93,04 1 200 607,28 3722 5171 Opravy a udržování 9 60 99,07 9 510,60 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 323 60 92,55 1 323 60 92,55 1 224 952,88 3723 5169 Nákup ostatních služeb 170 00 93,85 170 00 93,85 159 539,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 170 00 93,85 170 00 93,85 159 539,00 372 ** Nakládání s odpady 1 503 60 92,26 1 503 60 92,26 1 387 214,38 3744 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 00 100 00 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 100 00 100 00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 520 00 112,73 586 50 99,95 586 21 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 168,05 33 70 99,73 33 61 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 140 00 104,79 146 80 99,94 146 707,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 00 105,64 53 00 99,66 52 821,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 00 33,92 1 70 99,76 1 696,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 70 95,82 1 629,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 6,00 6 10 98,38 6 001,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 51,77 20 80 99,55 20 707,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 61,83 18 60 99,73 18 549,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 91,30 2 739,00 strana 2.2
3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 59,73 18 00 99,56 17 92 3745 5171 Opravy a udržování 20 00 141,98 28 50 99,63 28 395,00 3745 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 8 80 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 80 99,35 4 769,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 430 80 98,04 422 362,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 955 00 140,83 1 355 00 99,26 1 344 915,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 055 00 127,48 1 455 00 92,43 1 344 915,00 4351 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 69 50 110,69 77 00 99,91 76 927,00 4351 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 17 40 110,80 19 30 99,90 19 28 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 30 110,21 7 30 95,11 6 943,00 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 15,00 2 00 15,00 30 4351 5169 Nákup ostatních služeb 192 00 87,62 181 60 92,64 168 227,82 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 287 20 94,60 287 20 94,60 271 677,82 435 ** Služby sociální péče 287 20 94,60 287 20 94,60 271 677,82 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 74,00 15 00 74,00 11 10 5512 5132 Ochranné pomůcky 50 20 99,91 50 153,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 418,01 41 90 99,76 41 801,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 50 92,80 1 392,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 121,80 12 50 97,44 12 18 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 97,30 68 109,00 5512 5151 Studená voda 2 00 1 30 5512 5154 Elektrická energie 12 00 41,72 12 00 41,72 5 006,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 111,80 11 30 98,94 11 18 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 89,33 536,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 00 98,99 24 748,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 30 99,70 3 29 5512 5171 Opravy a udržování 150 00 2,81 4 40 95,73 4 212,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 209 00 111,82 249 00 93,86 233 707,00 551 ** Požární ochrana 209 00 111,82 249 00 93,86 233 707,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 65 00 99,62 65 00 99,62 64 752,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 750 00 95,29 750 00 95,29 714 701,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 00 105,82 74 10 99,97 74 076,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 5 90 6112 5175 Pohoštění 40 00 94,03 40 00 94,03 37 612,00 6112 * Zastupitelstva obcí 935 00 95,31 935 00 95,31 891 141,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 706,00 10 13 706,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 113,00 10 4 113,00 6115 5161 Poštovní služby 572,00 10 572,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 726,00 10 726,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 243,00 10 243,00 6115 5175 Pohoštění 84 10 84 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 20 20 10 20 20 611 ** Zastupitelské orgány 935 00 97,47 955 20 95,41 911 341,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 750 00 110,77 831 00 99,98 830 793,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 11,50 20 00 11,50 2 30 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 187 50 105,13 197 20 99,96 197 113,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 50 104,93 70 90 99,90 70 826,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 50 104,42 6 80 99,81 6 787,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 40 76,25 305,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 225,94 15 90 99,47 15 816,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 196,62 39 40 99,80 39 323,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 00 149,44 68 00 98,89 67 246,90 6171 5154 Elektrická energie 150 00 33,27 50 00 99,81 49 905,00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 77,62 5 00 77,62 3 881,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 00 38,03 40 00 38,03 15 213,20 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 00 71,79 40 00 71,79 28 716,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 00 34,73 43 70 79,47 34 727,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 46,85 15 00 46,85 7 028,00 strana 2.3
6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 30 00 112,58 34 00 99,34 33 774,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 170 00 105,03 178 60 99,97 178 546,76 6171 5171 Opravy a udržování 30 00 1,77 30 00 1,77 532,00 6171 5172 Programové vybavení 25 00 130,10 32 60 99,77 32 525,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 00 61,83 28 834,90 25,73 7 42 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 335,10 10 2 335,10 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 72 71,72 43 55 10 43 55 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 00 185,52 107 12 69,28 74 208,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 450 00 84,31 379 40 6171 6130 Pozemky 500 00 80,01 400 069,00 6171 * Činnost místní správy 1 823 22 138,35 2 850 34 88,49 2 522 339,96 617 ** Regionální a místní správa 1 823 22 138,35 2 850 34 88,49 2 522 339,96 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 48,53 145,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 48,53 145,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 48,53 145,60 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 10 817 50 140,09 17 016 06 89,06 15 153 733,44 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2 644 645,00-99,05-2 619 473,56 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1 260 00 10-1 260 00 10-1 260 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-47 804,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 260 00 311,69 1 384 645,00-283,63-3 927 277,56 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 10 624 00 132,34 10 830 262,86 129,82 14 059 671,20 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 153 50 134,79 1 334 602,00 116,50 1 554 789,66 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 300 001 155,52 3 466 550,14 10 3 466 550,14 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 077 50 157,99 15 631 415,00 122,07 19 081 011,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 687 346,14 10 1 687 346,14 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 077 50 157,99 15 631 415,00 122,07 19 081 011,00 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10 617 50 110,61 13 284 26 88,41 11 744 224,67 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 200 001 704,75 3 731 80 91,36 3 409 508,77 VÝDAJE CELKEM 4240 10 817 50 140,09 17 016 06 89,06 15 153 733,44 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 60 72 71,72 43 55 10 43 55 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 10 817 50 140,09 17 016 06 89,06 15 153 733,44 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 1 260 00 311,69-1 384 645,00-283,63 3 927 277,56-1 260 00 311,69 1 384 645,00-283,63-3 927 277,56 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-1 260 00 311,69 1 384 645,00-283,63-3 927 277,56 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 534 185,72 11 153 659,28-2 619 473,56 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 534 185,72 11 153 659,28-2 619 473,56 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 203 852,00 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 78 399,00 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6 653,00 17027 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 997 50 17031 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 290 40 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 20 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 35 918,74 35 918,74 0000 4116 104 5 167 933,26 167 933,26 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 35 918,74 35 918,74 167 933,26 203 852,00 167 933,26 203 852,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 104 1 29 971,97 3745 5011 104 5 140 130,03 3745 5031 104 1 8 208,63 3745 5031 104 5 38 378,37 3745 5032 104 1 3 150,46 3745 5032 104 5 14 729,54 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 41 331,06 193 237,94 234 569,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.1.2017 v 11:04 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235580 Obec Nová Ves I. Václavské náměstí 22, 280 02 Nová Ves I