Obec Cidlina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 60418541 název Obec Cidlina ulice, č.p. č. p. 35 obec Cidlina PSČ, pošta 675 44 Kontaktní údaje telefon 774750046 fax e-mail obec.cidlina@gmail.com WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 565 000,00 1 538 450,00 1 667 505,76 Nedaňové příjmy 240 600,00 267 150,00 266 299,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 84 332,00 461 449,00 567 421,00 Příjmy celkem 1 889 932,00 2 267 049,00 2 501 225,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 270 000,00 291 987,00 325 230,91 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 9 000,00 8 806,22 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 31 000,00 30 659,18 111 Daně z příjmů fyzických osob 330 000,00 331 987,00 364 696,31 1121 Daň z příjmů právnických osob 320 000,00 320 000,00 326 019,50 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 41 000,00 52 820,00 52 820,00 112 Daně z příjmů právnických osob 361 000,00 372 820,00 378 839,50 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 691 000,00 704 807,00 743 535,81 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 571 000,00 663 132,98 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 571 000,00 663 132,98 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 571 000,00 663 132,98 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 648,00 2 648,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 648,00 2 648,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 46 000,00 46 000,00 46 100,00 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 1 000,00 825,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 830,00 830,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 47 000,00 47 830,00 47 755,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 54 000,00 59 843,00 58 586,60 1511 Daň z nemovitostí 220 000,00 202 800,00 202 250,37 151 Daně z majetku 220 000,00 202 800,00 202 250,37 15 Majetkové daně 220 000,00 202 800,00 202 250,37 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 565 000,00 1 538 450,00 1 667 505,76 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 72 700,00 72 400,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 400,00 400,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 400,00 400,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 500,00 73 500,00 73 200,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 130 000,00 130 000,00 129 478,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 70 000,00 63 350,00 63 603,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 200 000,00 193 350,00 193 081,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 18,00 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00 18,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 200 600,00 266 950,00 266 299,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 40 000,00 200,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 40 000,00 200,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 000,00 200,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 240 600,00 267 150,00 266 299,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 805 600,00 1 805 600,00 1 933 804,76 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 18 500,00 12 472,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 26 532,00 265 149,00 265 149,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 84 332,00 341 449,00 335 421,00 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 112 000,00 413 Převody z vlastních fondů 112 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 84 332,00 341 449,00 447 421,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 120 000,00 120 000,00 42 Investiční přijaté transfery 120 000,00 120 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 84 332,00 461 449,00 567 421,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 889 932,00 2 267 049,00 2 501 225,76 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 363 400,00 2 248 006,00 1 644 432,43 Kapitálové výdaje 600 000,00 1 092 511,00 558 988,56 Výdaje celkem 2 963 400,00 3 340 517,00 2 203 420,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 360 000,00 527 548,00 359 896,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 501 Platy 362 000,00 529 548,00 359 896,00 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 86 298,00 56 078,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 350 000,00 350 630,00 283 003,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 425 000,00 436 928,00 339 081,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 90 000,00 139 022,00 76 562,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 92 647,00 52 987,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 5 500,00 3 928,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 167 000,00 237 169,00 133 477,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 954 000,00 1 203 645,00 832 454,00 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 5 600,00 720,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 31 000,00 24 700,00 19 576,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 78 259,00 16 081,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 218 945,00 167 264,00 92 035,91 513 Nákup materiálu 361 945,00 275 823,00 128 412,91 5153 Plyn 42 000,00 42 600,00 55 280,00 5154 Elektrická energie 71 000,00 87 700,00 74 451,04 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 15 583,00 515 Nákup vody, paliv a energie 133 000,00 150 300,00 145 314,04 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 1 531,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 4 732,47 5163 Služby peněžních ústavů 27 000,00 27 000,00 19 097,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 19 000,00 17 900,00 2 490,00 5169 Nákup ostatních služeb 349 000,00 207 100,00 127 661,24 516 Nákup služeb 420 000,00 277 000,00 155 512,51 5171 Opravy a udržování 305 000,00 156 127,00 128 602,09 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 32 000,00 23 438,00 9 540,00 5175 Pohoštění 40 000,00 16 415,00 6 079,00 517 Ostatní nákupy 387 000,00 205 980,00 144 221,09 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3 242,00 3 242,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 20 000,00 15 894,00 5194 Věcné dary 40 000,00 50 277,00 45 673,08 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 63 000,00 73 519,00 64 809,08 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 364 945,00 982 622,00 638 269,63 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 364,00 2 363,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 364,00 3 363,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 3 364,00 3 363,80 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 455,00 5 555,00 5 525,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 1 455,00 5 555,00 5 525,00 5348 Převody do vlastní pokladny 112 000,00 534 Převody vlastním fondům 112 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 43 000,00 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 52 820,00 52 820,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 43 000,00 52 820,00 52 820,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 44 455,00 58 375,00 170 345,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 363 400,00 2 248 006,00 1 644 432,43 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 1 092 511,00 558 988,56 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 600 000,00 1 092 511,00 558 988,56 61 Investiční nákupy a související výdaje 600 000,00 1 092 511,00 558 988,56 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 600 000,00 1 092 511,00 558 988,56 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 963 400,00 3 340 517,00 2 203 420,99 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 073 468,00-1 073 468,00-297 804,77 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 073 468,00 1 073 468,00 297 804,77- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 073 468,00 1 073 468,00 297 804,77- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 351 585,05 297 608,77 1 649 193,82 297 608,77- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 351 585,05 297 608,77 1 649 193,82 297 608,77- Pokladna 15 242,00 196,00 15 438,00 196,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51 065,25 51 065,25 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 210 000,00 210 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 232 522,20 7 232 522,20 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 417 460,00 1 417 460,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 837 250,46 11 337,00 848 587,46 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 172 129,00 34 080,00-4 138 049,00 Kulturní předměty 3,00 3,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 544 458,60 580 648,56 1 125 107,16 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 51 065,25-51 065,25- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 78 728,00-13 296,00-92 024,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 414 312,00-106 456,00-4 520 768,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 275 793,00-71 787,00-347 580,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 837 250,46-11 337,00-848 587,46- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 17 071,50 17 071,50- Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 112 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 455,00 5 555,00 5 525,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 236 217,00 x 262 749,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 196 080,00 x 196 080,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 49 022,00 x 49 022,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 17 647,00 x 17 647,00 13013 236 217,00 262 749,00 262 749,00 262 749,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 2 400,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 2 400,00 14004 dotace kraj vysočina hasiči 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 500,00 x 12 472,00 x 98071 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 400,00 x 0,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 9 698,00 98071 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 630,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 991,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 438,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 715,00 98071 volby do Parlamentu 20 900,00 0,00 12 472,00 12 472,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
viz. příloha č. 2 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Mgr. Kamila Veselá Mgr. Kamila Veselá Bc. Libor Veselý 28.05.2018 18h 3m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9